DAX
20.232
+1,076
MDAX
26.822
+1,403
TecDAX
3.513
+1,289
NASDAQ 1..
21.486
+1,213
DOW JONE..
45.011
+0,689
S&P500 I..
6.087
+0,631
L&S BREN..
72,435
-1,663
Gold
2.647
-0,109
EUR/USD
1,0515
+0,027
Bitcoin ..
98.504
-0,391

Vontobel Fund - Global Active Bond - B EUR ACC Fonds

WKN: A14PD0 ISIN: LU1112750929


104.295  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 04.12.24 - 21:47:17 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,04 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 222,54 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1112750929
Portrait

(D)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Anna Holzgang..
Auflagedatum 03.10.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,8 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
4,79 +7,3 % -4,2 %
11,92 +32,2 % +97,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
14,3 % Frankreich
9,5 % Kasse
9,0 % Deutschland
8,2 % Großbritannien
5,7 % USA

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
104,275
105,004
04.12.24 12:29 3
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
104,64
03.12.24 08:00 -- 4
gettex
104,295
04.12.24 21:47 0 27
München
104,30
04.12.24 09:06 0 2

Strategie

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt eine Outperformance gegenüber der Benchmark Bloomberg Global Aggregate Index (EUR Hedged) über einen gleitenden Anlagezyklus von drei Jahren an. Der Teilfonds investiert mindestens 5% seines Nettovermögens in nachhaltige Anlagen, indem er in Wertpapiere von Emittenten investiert, die Lösungen für ökologische und soziale Herausforderungen bieten, d.h. für mindestens eines der folgenden handlungsrelevanten Themen: Klimaschutz, verantwortungsvolle Nutzung natürlicher Ressourcen, Befriedigung von Grundbedürfnissen, Stärkung der Handlungskompetenz. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Weitere Einzelheiten sind im Verkaufsprospekt aufgeführt. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in festverzinsliche Instrumente wie Schuldverschreibungen, Anleihen und ähnliche fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, die von nationalen, supranationalen oder unternehmerischen Emittenten weltweit begeben oder garantiert werden. Er kann indirekt über OGAW und/oder andere OGA in die oben genannten Instrumente investieren. Bis zu 33% des Nettovermögens des Teilfonds können ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums angelegt werden, einschliesslich, aber nicht beschränkt auf Bankeinlagen und Geldmarktinstrumente. Insgesamt kann er bis zu 40% in Nicht-OECD-Länder, 20% in hochverzinsliche Wertpapiere, 20% in Asset-Backed und Mortgage-Backed Securities, 10% in Contingent Convertible Bonds (sog. «CoCo-Bonds»), 15% in Convertible Bonds und Schuldtitel («Notes») und 5% in notleidende Wertpapiere investieren. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds verfolgt aktive Strategien, teilweise durch den Einsatz von Derivaten, um Engagements in Zinssätzen, Krediten, Schwellenländern, Währungen und Volatilität zu verwalten und um Anlagerenditen zu erzielen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Vontobel Asset Manageme..
Anschrift rue Erasme 18
L-1468 Luxemburg , LU
Internet am.vontobel.com
Verwahrstelle CACEIS Investor Service..

Größte Positionen

Anteil Position
9,600 % VONT.-CREDIT OPPORT. XDLC
4,600 % REP. FSE 14-24 O.A.T.
4,510 % BUNDANL.V.15/25
2,610 % GOLDM.S.INTL 24/25 MTN
2,190 % AXA S.A 04/UND. FLR MTN
1,650 % ALPIQ HLDG 13-UND.
1,580 % OESTERREICH 24/24 ZO
1,500 % QBE INS.GRP 14/44 FLR
1,190 % KBC IFIMA 05/25 FLR MTN
1,080 % INTES.SAN.VITA 14/UND.FLR
69,490 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  14,270 % Frankreich
  9,530 % Kasse
  8,960 % Deutschland
  8,170 % Großbritannien
  5,660 % USA
  4,500 % Spanien
  4,050 % Luxemburg
  3,440 % Schweiz
  3,420 % Italien
  3,020 % Supranational
  2,210 % Niederlande
  1,950 % Österreich
  1,650 % Kolumbien
  1,540 % Kayman Inseln
  1,500 % Australien
  1,020 % Usbekistan
  1,010 % Mexiko
  0,960 % Kamerun
  0,820 % Ungarn
  0,810 % Finnland
  0,630 % Guernsey
  0,600 % Irland
  0,540 % Belgien
  0,530 % Gabun
  0,490 % Portugal
  0,480 % Peru
  0,430 % Japan
  0,400 % Bermuda
  0,350 % Senegal
  0,320 % Rumänien
  0,310 % Türkei
  0,260 % Brasilien
  0,230 % Elfenbeinküste
  0,230 % Tschechien
  0,210 % Chile
  0,210 % Angola
  15,290 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  35,460 % Euro
  29,990 % US Dollar
  4,660 % Pfund Sterling
  2,930 % Schweizer Franken
  0,820 % Kolumbianischer Peso
  0,480 % Peruanischer Nuevo Sol
  0,470 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,260 % Brasilianische Real
  0,190 % Singapur-Dollar
  24,740 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.