Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.04.2023 | Jahresbericht |
31.10.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | UNGARISCHER FORINT | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,25 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,74 % | ||
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Fondsvolumen | 5,18 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1088281024 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
9,19 | +6,5 % | -1,2 % | |||
9,32 | +22,8 % | +84,0 % | |||
9,43 | +23,5 % | +87,6 % |
Nach Bestandteilen | |
5,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
5,4 % | Finanzdienstleistungen |
4,8 % | Industrie |
4,6 % | Sonstige Konsumgüter |
3,7 % | Informationstechnologie.. |
Nach Ländern | |
16,9 % | USA |
9,9 % | Großbritannien |
5,9 % | Frankreich |
4,9 % | Irland |
4,3 % | Japan |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
10,7915
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in HUF |
4.257,00
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds ist bestrebt, mittel- bis langfristig Kapitalzuwachs und Erträge zu erzielen. Der Teilfonds wird in eine breite Palette von Märkten in aller Welt investieren, die ein Engagement in Investment Grade-Anleihen, hochverzinslichen Anleihen, Schwellenmarktanleihen und Aktien von Unternehmen bieten. Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden. Der Teilfonds darf bis zu 50% in Staatsanleihen aus aller Welt investieren und ein Engagement von weniger als 30% in Infrastrukturpapieren und zulässigen geschlossenen Immobilien-Investmenttrusts (REITs) unterhalten. Der Teilfonds darf bei normalen Marktbedingungen bis zu 100% in globale Investment Grade- Anleihen, 50% in Schwellenmarktanleihen, 50% in Aktien von Unternehmen aus aller Welt und 60% in hochverzinsliche Anleihen aus aller Welt investieren.
Name | FIL Investment Manageme.. |
Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
Internet | www.fidelity.lu |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
5,540 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
5,410 % | Finanzdienstleistungen | |
4,830 % | Industrie | |
4,600 % | Sonstige Konsumgüter | |
3,740 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
2,730 % | Versorger | |
1,970 % | Barmittel | |
1,110 % | Rohstoffe | |
0,330 % | Energie | |
69,740 % | übrige Bestandteile |
5,110 % | UST BILLS 0% 08/06/2024 | |
3,110 % | NEUB.BER.-SD HY BD IN.DDL | |
2,190 % | SECR.T.NACIO 22/33 F | |
1,480 % | UST BILLS 0% 07/09/2024 | |
1,270 % | ITALIEN 24/27 | |
1,240 % | SPANIEN 23/26 | |
1,110 % | GREENCOAT UK WIND LS -,01 | |
1,050 % | USA 24/24 ZO | |
0,990 % | FID.INSTL LIQ.-DL FD A AC | |
0,990 % | INTL PUBLIC PARTNER.LS-01 | |
81,460 % | übrige Positionen |
16,940 % | USA | |
9,910 % | Großbritannien | |
5,880 % | Frankreich | |
4,940 % | Irland | |
4,330 % | Japan | |
4,150 % | Deutschland | |
3,750 % | Spanien | |
3,340 % | Niederlande | |
2,720 % | Brasilien | |
2,550 % | Italien | |
2,010 % | Schweiz | |
1,970 % | Kasse | |
1,240 % | Luxemburg | |
1,000 % | Finnland | |
0,850 % | Österreich | |
0,730 % | Kayman Inseln | |
0,690 % | Belgien | |
0,690 % | Schweden | |
0,670 % | Taiwan | |
0,630 % | Jersey | |
0,630 % | Südafrika | |
0,570 % | Tschechien | |
0,560 % | Dänemark | |
0,490 % | Südkorea | |
0,470 % | Indonesien | |
0,460 % | Singapur | |
0,450 % | China | |
0,440 % | Hong Kong | |
0,430 % | Polen | |
0,420 % | Indien | |
0,420 % | Thailand | |
0,390 % | Jungferninseln (British) | |
0,370 % | Guernsey | |
0,350 % | Kanada | |
0,350 % | Mauritius | |
0,340 % | Griechenland | |
0,340 % | Malaysia | |
0,330 % | Mexiko | |
0,250 % | Australien | |
0,240 % | Rumänien | |
0,210 % | Türkei | |
0,200 % | Norwegen | |
0,180 % | Peru | |
0,140 % | Chile | |
0,140 % | Kolumbien | |
0,130 % | Bermuda | |
0,130 % | Ungarn | |
0,120 % | Island | |
0,110 % | Supranational | |
0,100 % | Ägypten | |
0,100 % | Panama | |
0,100 % | Philippinen | |
21,050 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |