Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.04.2023 | Jahresbericht |
31.10.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Divide.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,08 % | ||
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Fondsvolumen | 277,50 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1084165213 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
8,27 | +20,9 % | +69,2 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen | |
36,1 % | Finanzdienstleistungen |
18,7 % | Industrie |
14,8 % | Informationstechnologie.. |
14,7 % | Sonstige Konsumgüter |
5,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
33,4 % | USA |
17,7 % | Großbritannien |
9,1 % | Deutschland |
7,7 % | Frankreich |
5,7 % | Spanien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
20,336
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
22,13
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds ist bestrebt, Ertrag und langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in Ertrag bringende Aktien von Unternehmen aus aller Welt investieren. Die Auswahl der Vermögenswerte orientiert sich neben dem Potenzial für Kapitalzuwachs an der Attraktivität der Dividendenrenditen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den MSCI All Countries World Index (Net) (die Benchmark). Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen.
Name | FIL Investment Manageme.. |
Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
Internet | www.fidelity.lu |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
36,130 % | Finanzdienstleistungen | |
18,680 % | Industrie | |
14,810 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
14,740 % | Sonstige Konsumgüter | |
5,320 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
5,130 % | Rohstoffe | |
4,590 % | Versorger | |
0,600 % | übrige Bestandteile |
7,650 % | PROGRESSIVE CORP. DL 1 | |
5,970 % | GALLAGHER , A.J. DL 1 | |
4,820 % | DEUTSCHE BOERSE NA O.N. | |
4,260 % | MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | |
4,120 % | UNILEVER PLC LS-,031111 | |
4,040 % | TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 | |
3,910 % | RELX PLC LS -,144397 | |
3,560 % | IBERDROLA INH. EO -,75 | |
3,350 % | ADMIRAL GROUP PLC LS-,001 | |
3,340 % | GRAINGER (W.W.) INC. DL 1 | |
54,980 % | übrige Positionen |
33,420 % | USA | |
17,690 % | Großbritannien | |
9,080 % | Deutschland | |
7,670 % | Frankreich | |
5,700 % | Spanien | |
5,510 % | Niederlande | |
5,160 % | Schweiz | |
4,040 % | Taiwan | |
3,620 % | Japan | |
3,100 % | Irland | |
1,850 % | Indien | |
1,480 % | Bermuda | |
1,080 % | Schweden | |
0,600 % | übrige Länder |
33,420 % | US Dollar | |
31,060 % | Euro | |
19,170 % | Pfund Sterling | |
5,160 % | Schweizer Franken | |
4,040 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
3,620 % | Japanische Yen | |
1,850 % | Indische Rupie | |
1,080 % | Schwedische Krone | |
0,600 % | übrige Währungen |