DAX
20.399
+0,344
MDAX
26.929
+0,274
TecDAX
3.549
-0,093
NASDAQ 1..
21.755
+1,790
DOW JONE..
44.148
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S&P500 I..
6.084
+0,768
L&S BREN..
73,62
+2,165
Gold
2.713
-0,259
EUR/USD
1,0505
-0,006
Bitcoin ..
100.939
-0,355

BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE - Privilege EUR ACC H Fonds

WKN: A1409T ISIN: LU1080341818


95.9  EUR
0,073 +0,07
Börse Fondsges. in EUR
Stand 10.12.24 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten USA
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,48 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 242,16 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1080341818
Portrait

--

Benchmark U.S. COR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager CAREY John
Auflagedatum 25.09.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,96 +5,5 % -10,0 %
5,18 +5,8 % +0,2 %
11,89 +31,2 % +95,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
169,8 % United States
0,3 % Forex contracts

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
95,90
10.12.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Produkt strebt eine hohe Gesamtrendite bei gleichzeitigem Kapitalerhalt an. Das Produkt investiert vornehmlich in eine diversifizierte Palette von staatlichen Mortgage-Backed-Securities, die in den USA und weltweit gehandelt werden. Das Produkt kann darüber hinaus in geringerem Maße in andere Mortgage-Backed-Securities, Asset-Backed-Securities, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Futures und Zinsswaps investieren. Mortgage- und Asset-Backed-Securities sind Schuldtitel, die eine Rendite auf der Grundlage von Erträgen erwirtschaften sollen, die von zugrunde liegenden Vermögenswerten wie Hypothekenzahlungen von Eigenheimbesitzern generiert werden. Das Produkt wird nur in Schuldtitel investieren, die ein Kreditrating von mindestens BBB von S&P oder Fitch und Baa von Moody's aufweisen. Das Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Bloomberg US MBS (USD) RI (Hedged in EUR) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor. Die Erträge werden grundsätzlich reinvestiert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Manag..
Anschrift 10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU
Internet www.bnpparibas-am.com
Verwahrstelle BNP PARIBAS, Luxembourg..

Größte Positionen

Anteil Position
17,920 % Fannie Mae 5.5 12/31/2049
16,380 % G2SF 5 11 10 5% 10 20 07 2040
11,370 % GNMA2 30YR TBA(REG C)
3,810 % FNCL 2.00 11/20 TBA
3,710 % BNPP IC.DL 1D ST.VNAV XC
2,780 % UMBS 15YR TBA(REG B)
2,440 % GNMA2 30YR TBA(REG C)
2,080 % Fannie Mae 5 12/31/2049
1,800 % G2SF 3 11 12 3% 12 20 05 2042
1,690 % GNMA 22/52 POOL MA7935
36,020 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  169,850 % United States
  0,270 % Forex contracts

Währungen

Anteil Währung
  99,970 % USD
  0,010 % CHF
  0,010 % EUR
  0,010 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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