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BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE - Privilege USD ACC Fonds
WKN: A1409S ISIN: LU1080341578
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten USA | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,71 % | ||
|
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Fondsvolumen | 242,16 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1080341578 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,66 | +9,3 % | +1,6 % |
5,18 | +5,8 % | +0,2 % |
11,89 | +31,2 % | +95,7 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
169,8 % | United States |
0,3 % | Forex contracts |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
106,648
|
10.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
112,31
|
10.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Produkt strebt eine hohe Gesamtrendite bei gleichzeitigem Kapitalerhalt an. Das Produkt investiert vornehmlich in eine diversifizierte Palette von staatlichen Mortgage-Backed-Securities, die in den USA und weltweit gehandelt werden. Das Produkt kann darüber hinaus in geringerem Maße in andere Mortgage-Backed-Securities, Asset-Backed-Securities, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Futures und Zinsswaps investieren. Mortgage- und Asset-Backed-Securities sind Schuldtitel, die eine Rendite auf der Grundlage von Erträgen erwirtschaften sollen, die von zugrunde liegenden Vermögenswerten wie Hypothekenzahlungen von Eigenheimbesitzern generiert werden. Das Produkt wird nur in Schuldtitel investieren, die ein Kreditrating von mindestens BBB von S&P oder Fitch und Baa von Moody's aufweisen. Das Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Bloomberg US MBS (USD) RI (Hedged in EUR) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor. Die Erträge werden grundsätzlich reinvestiert.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
---|---|
Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
Internet | www.bnpparibas-am.com |
Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
17,920 % | Fannie Mae 5.5 12/31/2049 | |
16,380 % | G2SF 5 11 10 5% 10 20 07 2040 | |
11,370 % | GNMA2 30YR TBA(REG C) | |
3,810 % | FNCL 2.00 11/20 TBA | |
3,710 % | BNPP IC.DL 1D ST.VNAV XC | |
2,780 % | UMBS 15YR TBA(REG B) | |
2,440 % | GNMA2 30YR TBA(REG C) | |
2,080 % | Fannie Mae 5 12/31/2049 | |
1,800 % | G2SF 3 11 12 3% 12 20 05 2042 | |
1,690 % | GNMA 22/52 POOL MA7935 | |
36,020 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
169,850 % | United States | |
0,270 % | Forex contracts |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
99,970 % | USD | |
0,010 % | CHF | |
0,010 % | EUR | |
0,010 % | übrige Währungen |
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