|
DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Fidelity Funds - Euro Bond Fund - A USD ACC H Fonds
WKN: A2H829 ISIN: LU1046421522
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.04.2024 | Jahresbericht |
| 31.10.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,00 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 1,11 Mrd. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1046421522 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 7,61 | +9,3 % | -1,8 % |
| 5,14 | +7,0 % | -7,9 % |
| 11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 34,7 % | Deutschland |
| 14,4 % | Niederlande |
| 11,1 % | USA |
| 8,8 % | Frankreich |
| 7,2 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
11,8256
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
13,05
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds nutzt der Investmentmanager interne Research- und Anlagemöglichkeiten, um Anlagechancen bei Anleiheemittenten, Sektoren, Regionen und Wertpapiertypen zu identifizieren. Dies kann eine Bewertung der Kreditwürdigkeit der Anleiheemittenten, der makroökonomischen Faktoren und der Bewertungen beinhalten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Größte Positionen
| 18,590 % | BUNDANL.V.23/33 | |
| 3,820 % | DT.BANK FIXED 22/32 SUB. | |
| 3,340 % | ASR NEDERLA. 22/43 FLR | |
| 3,190 % | VOLKSWAGEN INTL FLR22/UND | |
| 2,330 % | PROL.I.F.II 22/31 MTN | |
| 2,200 % | BCO SANTAND. 23/33FLR MTN | |
| 2,150 % | MCDONALDS 23/35 MTN | |
| 2,150 % | NATL GRID 23/35 MTN | |
| 2,070 % | BARCLAYS 24/33 FLR MTN | |
| 1,970 % | SONATE BIDCO 22/30 MTN | |
| 58,190 % | übrige Positionen |
Länder
| 34,700 % | Deutschland | |
| 14,420 % | Niederlande | |
| 11,130 % | USA | |
| 8,850 % | Frankreich | |
| 7,180 % | Großbritannien | |
| 4,000 % | Luxemburg | |
| 3,780 % | Spanien | |
| 3,240 % | Irland | |
| 2,780 % | Italien | |
| 2,730 % | Kasse | |
| 2,360 % | Schweiz | |
| 1,230 % | Belgien | |
| 0,960 % | Portugal | |
| 0,620 % | Dänemark | |
| 0,300 % | Finnland | |
| 1,720 % | übrige Länder |
Währungen
| 100,000 % | währungsgesichert |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit
markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.