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abrdn SICAV I - GDP Weighted Global Government Bond Fund - A EUR ACC Fonds
WKN: A1W5VY ISIN: LU0963897870
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2024 | Halbjahresbericht |
| 30.09.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,97 % | ||
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| Fondsvolumen | 76,04 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0963897870 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 4,28 | +6,1 % | -7,3 % |
| 5,36 | +5,1 % | -14,3 % |
| 11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 26,1 % | USA |
| 15,1 % | China |
| 6,6 % | Großbritannien |
| 5,9 % | Brasilien |
| 3,4 % | Supranational |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
12,3139
|
04.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinslich sind) investiert, die von Regierungen oder regierungsnahen Einrichtungen weltweit ausgegeben werden. Ziel des Fonds ist eine Outperformance (vor Gebühren) gegenüber der Benchmark Bloomberg Barclays Global Treasury Universal-GDP Weighted by Country Index (USD). Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, die von Unternehmen und staatlichen Behörden auf der ganzen Welt ausgegeben werden. Die Anleihen haben in der Regel ein Investment-Grade-Rating. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Vermögens in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating investieren. Bis zu 25 % des Fonds können in Anleihen von Festland-China angelegt werden, die an den chinesischen Märkten notieren oder gehandelt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | abrdn Investments Luxem.. |
| Anschrift |
35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.abrdn.com |
| Verwahrstelle | Citibank Europe plc Lux.. |
Größte Positionen
| 4,810 % | ASSCVI-CH.OS.BD ZCHA | |
| 4,680 % | USA 23/26 | |
| 4,500 % | ASSCVI-INDIAN BD ZADL | |
| 4,440 % | CHINA, VOLKSREP. 2047 | |
| 4,190 % | USA 24/26 | |
| 3,890 % | CHINA 22/27 | |
| 3,240 % | USA 24/29 | |
| 3,040 % | USA 23/28 | |
| 3,000 % | TREASURY STK 2036 | |
| 2,730 % | BRAZIL 2025 NTNF | |
| 61,480 % | übrige Positionen |
Länder
| 26,060 % | USA | |
| 15,100 % | China | |
| 6,640 % | Großbritannien | |
| 5,860 % | Brasilien | |
| 3,420 % | Supranational | |
| 3,110 % | Deutschland | |
| 3,030 % | Frankreich | |
| 2,470 % | Indonesien | |
| 2,280 % | Japan | |
| 2,210 % | Australien | |
| 2,110 % | Italien | |
| 1,740 % | Mexiko | |
| 1,720 % | Spanien | |
| 1,330 % | Kasse | |
| 1,310 % | Niederlande | |
| 1,100 % | Türkei | |
| 0,920 % | Irland | |
| 0,790 % | Schweden | |
| 0,750 % | Polen | |
| 0,660 % | Belgien | |
| 0,630 % | Österreich | |
| 0,630 % | Kanada | |
| 0,540 % | Israel | |
| 0,490 % | Südafrika | |
| 0,480 % | Malaysia | |
| 0,460 % | Portugal | |
| 0,440 % | Dänemark | |
| 0,400 % | Singapur | |
| 0,390 % | Ägypten | |
| 0,380 % | Finnland | |
| 0,370 % | Norwegen | |
| 0,350 % | Chile | |
| 0,350 % | Philippinen | |
| 0,340 % | Kolumbien | |
| 0,340 % | Peru | |
| 0,250 % | Neuseeland | |
| 0,240 % | Griechenland | |
| 0,220 % | Rumänien | |
| 0,200 % | Tschechien | |
| 0,160 % | Hong Kong | |
| 0,120 % | Ungarn | |
| 0,110 % | Slowakei | |
| 9,500 % | übrige Länder |
Währungen
| 26,240 % | US Dollar | |
| 15,300 % | Euro | |
| 14,870 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 5,000 % | Japanische Yen | |
| 3,570 % | Indische Rupie | |
| 3,070 % | Pfund Sterling | |
| 2,410 % | Kanadische Dollar | |
| 2,190 % | Australische Dollar | |
| 1,640 % | Südkoreanischer Won | |
| 1,620 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 1,450 % | Indonesische Rupiah | |
| 1,130 % | Norwegische Krone | |
| 0,950 % | Türkische Lira | |
| 0,910 % | Schweizer Franken | |
| 0,820 % | Schwedische Krone | |
| 0,820 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 0,810 % | Polnischer Zloty | |
| 0,610 % | Thailändischer Baht | |
| 0,550 % | Israelischer Shekel | |
| 0,530 % | Südafrikanischer Rand | |
| 0,520 % | Ägyptisches Pfund | |
| 0,480 % | Malaysische Ringgit | |
| 0,480 % | Nigerianischer Naira | |
| 0,470 % | Singapur-Dollar | |
| 0,470 % | Dänische Kronen | |
| 0,450 % | Philippinischer Peso | |
| 0,410 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,350 % | Chilenischer Peso | |
| 0,350 % | Kolumbianischer Peso | |
| 0,330 % | Tschechische Kronen | |
| 0,300 % | Rumänischer Leu | |
| 0,270 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 0,250 % | Neuseeland-Dollar | |
| 0,200 % | Ungarische Forint | |
| 10,180 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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