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abrdn SICAV I - Indian Bond Fund - Z USD ACC Fonds
WKN: A14YM6 ISIN: LU1254413781
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,12 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 203,08 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1254413781 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
7,95 | +4,7 % | +16,2 % |
4,77 | +4,1 % | -4,8 % |
12,12 | +29,4 % | +89,6 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
53,0 % | Indien |
22,3 % | Supranational |
2,7 % | Kasse |
22,1 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
13,1522
|
22.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
14,6204
|
22.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Kapitalwachstum an, indem er in indische Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinslich sind) investiert, die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Emittenten ausgegeben werden. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, die auf indische Rupien lauten und von Regierungen oder regierungsnahen Einrichtungen in Indien und/oder von Unternehmen, die in Indien ansässig sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, ausgegeben werde. Der Fonds kann auch in auf indische Rupien lautende Schuldtitel und schuldtitelähnliche Wertpapiere investieren, die von nicht in Indien ansässigen Unternehmen oder Regierungen ausgegeben werden. Der Fonds kann bis zu 100 % in Wertpapiere investieren, die von der indischen Regierung und indischen Regierungsstellen ausgegeben oder garantiert werden. Bei normalen Marktbedingungen wird der Fonds mindestens 80 % seines Nettovermögens in Schuldtitel und schuldtitelähnliche Wertpapieren anlegen, die auf indische Rupien lauten. Jedoch können Anlagen in indische inländische, festverzinsliche Wertpapiere von Zeit zu Zeit durch indische Regelungen beschränkt werden, und der Fonds kann daher ein starkes Engagement in nicht auf indische Rupien lautende Anlagen außerhalb von Indien aufweisen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | abrdn Investments Luxem.. |
---|---|
Anschrift |
35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.abrdn.com |
Verwahrstelle | Citibank Europe plc Lux.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
10,590 % | INDIA, REP 23/37 | |
8,700 % | India (Govt of) 7.4% 2062 | |
7,890 % | INDIA, REP 22/52 | |
7,590 % | INDIA, REP 22/36 | |
6,920 % | INDIA 19/29 | |
5,970 % | INDIA, REP 22/29 | |
4,780 % | AIIB 23/33 MTN | |
4,490 % | India (Govt of) 6.67% 2035 | |
4,390 % | INDIA, REP 21/51 | |
2,960 % | INDIAN RAILWAY FINANCE CORP LTD 8.45 1.. | |
35,720 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
53,000 % | Indien | |
22,280 % | Supranational | |
2,660 % | Kasse | |
22,060 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
97,430 % | Indische Rupie | |
2,570 % | übrige Währungen |
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