Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
16.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4,077 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,97 % | ||
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Fondsvolumen | 74,05 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0963865679 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
4,60 | +2,3 % | -7,0 % |
5,47 | +0,6 % | -13,4 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
24,0 % | USA |
19,7 % | China |
8,8 % | Brasilien |
5,7 % | Großbritannien |
4,9 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
10,241
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19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinst sind) investiert, die von Regierungen und staatlichen Behörden auf der ganzen Welt emittiert werden. Ziel des Fonds ist es, seine Benchmark, die Bloomberg Global Treasury Universal-GDP Weighted by Country (USD), vor Gebühren zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens 66% seines Anlagekapitals in Anleihen, die von Unternehmen und staatlichen Behörden auf der ganzen Welt ausgegeben werden. Anleihen weisen in der Regel ein Investment-Grade-Rating auf. Bis zu 20% des Fonds können in Anleihen unterhalb von Investment-Grade-Rating gehalten werden. Bis zu 25% des Fonds können in Anleihen aus dem chinesischen Festland gehalten werden, die an chinesischen Märkten notieren. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Benchmark dient als Referenz für den Portfolioaufbau und als Grundlage für das Festlegen von Risikobeschränkungen. Um sein Ziel zu erreichen, engagiert sich der Fonds in Positionen, deren Gewichtungen von der Benchmark abweichen, oder er investiert in Wertpapiere, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Die Anlagen des Fonds können erheblich von den Komponenten und ihren Gewichtungen in der Benchmark abweichen. Aufgrund des aktiven Managements kann das Performanceprofil des Fonds längerfristig erheblich von dem der Benchmark abweichen. In den Anlageansatz von abrdn ist ein ESG-Rahmenwerk (das umweltbezogene, soziale und Governance-Aspekte abdeckt) integriert.
Name | abrdn Investments Luxem.. |
Anschrift |
35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.abrdn.com |
Verwahrstelle | Citibank Europe plc Lux.. |
6,490 % | BRAZIL 2025 NTNF | |
4,830 % | CHINA, VOLKSREP. 2047 | |
4,800 % | ASSCVI-INDIAN BD ZADL | |
4,410 % | USA 24/26 | |
4,200 % | USA 23/26 | |
4,030 % | USA 23/28 | |
3,930 % | CHINA 22/27 | |
3,480 % | GROSSBRIT. 23/53 | |
3,340 % | USA 31.10.2027 4,125 | |
2,440 % | CHINA, VOLKSREP. 2028 | |
58,050 % | übrige Positionen |
24,000 % | USA | |
19,690 % | China | |
8,830 % | Brasilien | |
5,650 % | Großbritannien | |
4,900 % | Deutschland | |
2,800 % | Frankreich | |
2,640 % | Kasse | |
2,420 % | Italien | |
2,150 % | Peru | |
1,960 % | Japan | |
1,800 % | Supranational | |
1,540 % | Mexiko | |
1,360 % | Spanien | |
1,290 % | Indonesien | |
1,250 % | Niederlande | |
0,900 % | Irland | |
0,780 % | Schweden | |
0,730 % | Polen | |
0,660 % | Australien | |
0,650 % | Belgien | |
0,620 % | Österreich | |
0,570 % | Neuseeland | |
0,470 % | Portugal | |
0,460 % | Südafrika | |
0,430 % | Dänemark | |
0,430 % | Türkei | |
0,390 % | Ägypten | |
0,380 % | Singapur | |
0,370 % | Finnland | |
0,370 % | Norwegen | |
0,340 % | Kolumbien | |
0,330 % | Chile | |
0,330 % | Philippinen | |
0,240 % | Griechenland | |
0,220 % | Kanada | |
0,220 % | Rumänien | |
0,190 % | Tschechien | |
0,160 % | Hong Kong | |
0,110 % | Ungarn | |
0,110 % | Slowakei | |
7,260 % | übrige Länder |
19,470 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
18,710 % | US Dollar | |
16,130 % | Euro | |
5,910 % | Japanische Yen | |
3,730 % | Indische Rupie | |
2,940 % | Brasilianische Real | |
2,760 % | Kanadische Dollar | |
2,440 % | Pfund Sterling | |
2,260 % | Indonesische Rupiah | |
1,860 % | Australische Dollar | |
1,790 % | Südkoreanischer Won | |
1,580 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
1,350 % | Chilenischer Peso | |
1,080 % | Norwegische Krone | |
0,970 % | Türkische Lira | |
0,960 % | Philippinischer Peso | |
0,910 % | Schweizer Franken | |
0,840 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
0,750 % | Polnischer Zloty | |
0,720 % | Chinese Yuan | |
0,650 % | Schwedische Krone | |
0,580 % | Israelischer Shekel | |
0,570 % | Thailändischer Baht | |
0,570 % | Nigerianischer Naira | |
0,540 % | Ägyptisches Pfund | |
0,450 % | Singapur-Dollar | |
0,450 % | Dänische Kronen | |
0,380 % | Hongkong-Dollar | |
0,300 % | Tschechische Kronen | |
0,290 % | Rumänischer Leu | |
0,270 % | Neuseeland-Dollar | |
0,260 % | Südafrikanischer Rand | |
0,260 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
0,180 % | Ungarische Forint | |
7,090 % | übrige Währungen |