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Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund - A USD ACC Fonds
WKN: A1T71S ISIN: LU0905233846
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,25 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,74 % | ||
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| Fondsvolumen | 4,64 Mrd. USD | ||
| Symbol | FJ2K | ||
| ISIN | LU0905233846 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 7,76 | +13,2 % | +7,4 % |
| 11,89 | +33,3 % | +94,2 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 8,0 % | Finanzdienstleistungen |
| 5,7 % | Sonstige Konsumgüter |
| 5,6 % | Industrie |
| 4,0 % | Barmittel |
| 4,0 % | Informationstechnologie.. |
| Nach Ländern | |
| 19,3 % | USA |
| 10,9 % | Großbritannien |
| 5,2 % | Frankreich |
| 4,9 % | Irland |
| 4,4 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 21:55 | 394 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
12,9436
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
13,55
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| Berlin |
12,88
|
22.11.24 | 08:27 | 0 | 2 |
| München |
12,88
|
22.11.24 | 08:27 | 0 | 2 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und mittel- bis langfristig ein moderates Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen, darunter Schuldverschreibungen, Aktien, Immobilien und Infrastrukturwerte aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Investment Grade-Anleihen: bis zu 100 % Anleihen unter Investment Grade: bis zu 60 % Anleihen aus Schwellenländern: bis zu 50 % Aktien: bis zu 50 % Staatsanleihen: bis zu 50 % China A- und B-Aktien und börsennotierte Onshore-Anleihen (direkt und/oder indirekt): (insgesamt) weniger als 20 % zulässige REITs und Infrastrukturpapiere: weniger als 30 % (in jeder Anlageklasse) Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 %, davon weniger als 20 % in CoCos Geldmarktinstrumente: bis zu 25 % SPACs: weniger als 5 %. Der Teilfonds darf auch in andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren. Das Engagement des Teilfonds in notleidende Wertpapiere ist auf 10 % seines Vermögens begrenzt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 7,970 % | Finanzdienstleistungen | |
| 5,670 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 5,570 % | Industrie | |
| 4,020 % | Barmittel | |
| 3,950 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 3,090 % | Versorger | |
| 2,220 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 1,290 % | Immobilien | |
| 1,230 % | Rohstoffe | |
| 0,380 % | Energie | |
| 64,610 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,980 % | USA 24/24 ZO | |
| 3,100 % | NEUB.BER.-SD HY BD IN.DDL | |
| 2,280 % | SPDR REF.GBL CONV.BD D | |
| 1,300 % | SOUTH AFR. 2035 R2035 | |
| 1,240 % | FID.INSTL LIQ.-DL FD A AC | |
| 1,150 % | GREENCOAT UK WIND LS -,01 | |
| 1,100 % | INTL PUBLIC PARTNER.LS-01 | |
| 1,070 % | SECR.T.NACIO 22/33 F | |
| 1,050 % | GREENCOAT RENEWAB.EO-,01 | |
| 1,000 % | UNILEVER PLC LS-,031111 | |
| 81,730 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 19,300 % | USA | |
| 10,900 % | Großbritannien | |
| 5,170 % | Frankreich | |
| 4,940 % | Irland | |
| 4,420 % | Deutschland | |
| 4,020 % | Kasse | |
| 3,680 % | Niederlande | |
| 3,610 % | Japan | |
| 2,510 % | Spanien | |
| 2,180 % | Schweiz | |
| 1,750 % | Brasilien | |
| 1,710 % | Finnland | |
| 1,630 % | Südafrika | |
| 1,500 % | Luxemburg | |
| 1,180 % | Italien | |
| 1,170 % | Indonesien | |
| 0,770 % | Indien | |
| 0,770 % | Thailand | |
| 0,750 % | Hong Kong | |
| 0,710 % | Taiwan | |
| 0,680 % | Tschechien | |
| 0,670 % | Malaysia | |
| 0,650 % | Kayman Inseln | |
| 0,640 % | Polen | |
| 0,620 % | Schweden | |
| 0,580 % | Österreich | |
| 0,480 % | Supranational | |
| 0,460 % | Singapur | |
| 0,430 % | Mauritius | |
| 0,420 % | Belgien | |
| 0,420 % | Griechenland | |
| 0,400 % | Jersey | |
| 0,390 % | Jungferninseln (British) | |
| 0,380 % | Türkei | |
| 0,370 % | Portugal | |
| 0,360 % | Kanada | |
| 0,360 % | China | |
| 0,350 % | Israel | |
| 0,350 % | Guernsey | |
| 0,300 % | Peru | |
| 0,290 % | Südkorea | |
| 0,270 % | Rumänien | |
| 0,240 % | Kolumbien | |
| 0,230 % | Mexiko | |
| 0,200 % | Dänemark | |
| 0,190 % | Australien | |
| 0,160 % | Chile | |
| 0,150 % | Ungarn | |
| 0,120 % | Ägypten | |
| 0,120 % | Norwegen | |
| 0,120 % | Georgien | |
| 0,100 % | Philippinen | |
| 15,830 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 39,100 % | Euro | |
| 28,410 % | US Dollar | |
| 12,140 % | Singapur-Dollar | |
| 1,730 % | Japanische Yen | |
| 1,440 % | Australische Dollar | |
| 1,110 % | Schweizer Franken | |
| 0,980 % | Polnischer Zloty | |
| 0,770 % | Tschechische Kronen | |
| 0,510 % | Ungarische Forint | |
| 0,410 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 0,170 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,110 % | Kanadische Dollar | |
| 0,100 % | Ägyptisches Pfund | |
| 13,020 % | übrige Währungen |
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