Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | POLNISCHER ZLOTY | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,08 % | ||
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Fondsvolumen | 87,04 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0903428786 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
7,33 | +16,0 % | +12,6 % |
5,35 | +3,3 % | -7,0 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
24,3 % | USA |
16,5 % | Großbritannien |
7,5 % | Luxemburg |
5,8 % | Deutschland |
5,2 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
105,0633
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in PLN |
450,4864
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Anleihen von Regierungen und Unternehmen weltweit. Der Fonds ist bestrebt, Verluste in rückläufigen Märkten zu mindern. Die Verlustminderung kann nicht garantiert werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Investment-Grade- und Hochzinsanleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern.
Name | Schroder Investment Man.. |
Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
Internet | www.schroders.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE. |
4,740 % | SISF-SECURITI.CRED.IACCDL | |
2,900 % | FNMA 23/53 POOL MA5167 | |
2,410 % | FNMA 24/54 POOL MA5328 | |
2,350 % | FNMA 23/53 POOL MA5165 | |
2,070 % | FN MA5216 6% 01 Dec 2053 | |
2,020 % | PIEDM.OP.PAR 23/28 | |
1,880 % | FNMA 23/53 POOL MA5138 | |
1,610 % | FN MA5218 7% 01 Dec 2053 | |
1,460 % | SCHROD.GAIA-CAT BD IACCDL | |
1,130 % | USA 31.10.2024 4,375 | |
77,430 % | übrige Positionen |
24,320 % | USA | |
16,460 % | Großbritannien | |
7,500 % | Luxemburg | |
5,750 % | Deutschland | |
5,220 % | Niederlande | |
3,490 % | Italien | |
2,500 % | Ungarn | |
2,160 % | Frankreich | |
2,080 % | Tschechien | |
1,860 % | Rumänien | |
1,210 % | Israel | |
1,200 % | Finnland | |
1,160 % | Schweiz | |
1,120 % | Belgien | |
1,070 % | Schweden | |
1,040 % | Spanien | |
1,040 % | Portugal | |
0,900 % | Kolumbien | |
0,890 % | Brasilien | |
0,850 % | Guernsey | |
0,780 % | Kayman Inseln | |
0,670 % | Jersey | |
0,650 % | Österreich | |
0,600 % | Polen | |
0,520 % | Irland | |
0,440 % | Mexiko | |
0,400 % | Bermuda | |
0,380 % | Kanada | |
0,340 % | Panama | |
0,260 % | Australien | |
0,240 % | Mauritius | |
0,230 % | Lettland | |
0,230 % | Türkei | |
0,200 % | Jungferninseln (British) | |
0,120 % | Griechenland | |
0,110 % | Slowenien | |
0,110 % | Slowakei | |
11,900 % | übrige Länder |
101,850 % | währungsgesichert |