DAX
20.232
+1,076
MDAX
26.822
+1,403
TecDAX
3.513
+1,289
NASDAQ 1..
21.486
+1,213
DOW JONE..
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Gold
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EUR/USD
1,0513
+0,011
Bitcoin ..
99.095
+0,206

Schroder International Selection Fund Global Bond - A USD ACC H Fonds

WKN: A1KCZG ISIN: LU0890606485


167.577893  EUR
-0,404 -0,6804
Börse
Stand 04.12.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,01 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 777,57 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0890606485
Portrait

(D)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Julien Houdai..
Auflagedatum 27.02.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,21 +10,4 % +0,9 %
4,79 +7,3 % -4,2 %
11,91 +33,1 % +97,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
18,6 % USA
9,8 % Japan
7,0 % China
3,6 % Großbritannien
3,5 % Supranational

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
167,5779
04.12.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
176,2299
04.12.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg Global Aggregate Bond Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf verschiedene Währungen lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen). Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in CoCo-Bonds und bis zu 30 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) investieren. Der Fonds kann außerdem bis zu 40 % seines Vermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere und hypothekenbesicherte Wertpapiere aus aller Welt mit einem Kreditrating mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen) investieren. Bei den Basiswerten kann es sich unter anderem um Kreditkartenforderungen, Privatkredite, Automobilkredite, Kredite an Kleinunternehmen, Leasingverträge, gewerbliche Hypotheken und Hypotheken auf Wohnimmobilien handeln.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Größte Positionen

Anteil Position
3,080 % SISF ALT SECURITISED INC I USD ACC
2,010 % JAPAN 2026 345
1,850 % FNMA 23/53 POOL MA5138
1,830 % SISF-SECURITI.CRED.IACCDL
1,530 % JAPAN 21/31
1,470 % FNMA 23/53 POOL MA5191
1,350 % GNMA 23/53 POOL MA8879
1,320 % USA 24/24 ZO
1,290 % FNMA 23/53 POOL MA5139
1,220 % BRAZIL 2029 NTNF
83,050 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  18,600 % USA
  9,810 % Japan
  7,040 % China
  3,640 % Großbritannien
  3,470 % Supranational
  3,300 % Indonesien
  2,810 % Kanada
  2,650 % Frankreich
  2,360 % Niederlande
  2,330 % Deutschland
  2,050 % Australien
  1,940 % Spanien
  1,880 % Italien
  1,600 % Singapur
  1,550 % Rumänien
  1,520 % Belgien
  1,220 % Brasilien
  1,220 % Neuseeland
  1,210 % Österreich
  1,010 % Schweiz
  0,950 % Slowakei
  0,930 % Irland
  0,780 % Bulgarien
  0,780 % Polen
  0,700 % Kolumbien
  0,530 % Luxemburg
  0,520 % Griechenland
  0,380 % Malaysia
  0,370 % Dänemark
  0,350 % Thailand
  0,320 % Mexiko
  0,280 % Finnland
  0,260 % Bermuda
  0,200 % Kasse
  0,170 % Ungarn
  0,160 % Guernsey
  0,160 % Tschechien
  0,120 % Schweden
  20,830 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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