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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.04.2023 | Jahresbericht |
31.10.2023 | Halbjahresbericht |
01.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,32 % | ||
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Fondsvolumen | 689,00 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0882574485 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,73 | +8,4 % | +8,7 % |
5,18 | +4,9 % | -8,6 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
27,4 % | USA |
11,7 % | Großbritannien |
6,1 % | Irland |
5,7 % | Niederlande |
5,0 % | Italien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
8,5162
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
9,436
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds ist bestrebt, hohe laufende Erträge mit der Möglichkeit von Kapitalzuwachs zu verbinden. Der Teilfonds wird mindestens 50% in Investment Grade-Anleihen und den Rest unter anderem in hochverzinsliche Anleihen, deren Ratings normalerweise unter Investment Grade liegen, sowie in Schwellenmarktanleihen investieren. Zu den Schwellenmärkten zählen Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und der Nahe Osten. Der Teilfonds kann jedoch auch in anderen Regionen investieren. Der Teilfonds wird mindestens 70% in ein Portfolio globaler Anleihen bestehend aus unter anderem Investment Grade-Anleihen mit unterschiedlichen Laufzeiten sowie in Hochzinsanleihen und Schwellenmarktanleihen investieren, die auf verschiedene Währungen lauten. Die Währungsabsicherung wird verwendet, um das Risiko von Verlusten durch nachteilige Wechselkursänderungen deutlich zu reduzieren. Das Currency Look-Through Hedging dient der Absicherung der zugrunde liegenden Währungseffekte gegenüber der Referenzwährung der abgesicherten Anteilsklasse und bewirkt so, dass die Renditen des zugrunde liegenden Marktes erzielt werden. Um die Erträge aus etwaigen aktiven Währungspositionen des Teilfonds zu bewahren, werden diese Risiken nicht in Bezug auf die Nominalwährungen der zugrunde liegenden Wertpapiere, sondern in Bezug auf die Währungsgewichtungen eines Vergleichsindex abgesichert.
Name | FIL Investment Manageme.. |
Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
Internet | www.fidelity.lu |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
3,010 % | USA 23/33 | |
1,300 % | BBVA 24/UND. FLR | |
0,940 % | MORGAN STANL 19/30FLR MTN | |
0,940 % | OSB GROUP 24/30 FLR MTN | |
0,940 % | AA BD 21/50 MTN | |
0,890 % | RUMAENIEN 24/31 MTN REGS | |
0,870 % | KSA SUKUK 23/29 REGS | |
0,870 % | ALLY FINANC. 23/30 FLR | |
0,850 % | WELLS FARGO 23/34 FLR MTN | |
0,810 % | FID.INSTL LIQ.-DL FD A AC | |
88,580 % | übrige Positionen |
27,440 % | USA | |
11,660 % | Großbritannien | |
6,110 % | Irland | |
5,720 % | Niederlande | |
5,030 % | Italien | |
4,930 % | Spanien | |
4,290 % | Frankreich | |
3,830 % | Deutschland | |
2,320 % | Jersey | |
2,120 % | Luxemburg | |
1,960 % | Kayman Inseln | |
1,920 % | Türkei | |
1,290 % | Rumänien | |
1,220 % | Brasilien | |
1,130 % | Island | |
1,010 % | Singapur | |
0,980 % | Schweden | |
0,940 % | Georgien | |
0,790 % | Griechenland | |
0,750 % | Mexiko | |
0,680 % | Österreich | |
0,680 % | Schweiz | |
0,650 % | Kanada | |
0,590 % | Norwegen | |
0,580 % | Dänemark | |
0,570 % | Australien | |
0,570 % | Japan | |
0,560 % | Liberia | |
0,490 % | Belgien | |
0,470 % | Israel | |
0,470 % | Tschechien | |
0,420 % | Jungferninseln (British) | |
0,320 % | Bermuda | |
0,290 % | Ungarn | |
0,290 % | Portugal | |
0,260 % | Panama | |
0,220 % | Kolumbien | |
0,220 % | Dominikanische Republik | |
0,220 % | Südafrika | |
0,170 % | Finnland | |
0,170 % | Mauritius | |
0,130 % | Zypern | |
0,120 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,110 % | Guernsey | |
5,310 % | übrige Länder |
54,700 % | US Dollar | |
36,060 % | Euro | |
10,300 % | Pfund Sterling |