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-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,83 % | ||
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Fondsvolumen | 318,99 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0864516629 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
2,69 | +9,2 % | -2,7 % |
5,14 | +7,0 % | -7,9 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
13,9 % | Großbritannien |
13,4 % | USA |
10,8 % | Niederlande |
10,7 % | Frankreich |
5,8 % | Norwegen |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
119,1127
|
02.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The ML EMU Corporate 1-10Y (the 'Benchmark') is used for performance comparison and internal risk monitoring purposes only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. Bond issuers represented in the portfolio of the Sub-Fund will generally be similar to those of the Benchmark, however the Investment Manager has discretion to select issuers that are not part of the Benchmark universe. The Sub- Fund's holdings are therefore expected to deviate materially from the Benchmark. The Sub-Fund aims to generate income and capital growth over the long term. It mainly invests worldwide in EUR denominated bonds, other fixed or floating rate debt securities and short-term debt securities of corporate issuers.
Name | Lombard Odier Funds (Eu.. |
Anschrift |
291, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg , LU |
Internet | am.lombardodier.com |
Verwahrstelle | CACEIS Bank Luxembourg |
3,650 % | LOF TNZ GL CORP EUR SA SH | |
1,010 % | NORSK HYDRO 19/25 | |
0,860 % | NORSK HYDRO 19/29 | |
0,770 % | DS SMITH PLC 19/26 MTN | |
0,730 % | VIRGIN MONEY 23/28 FLRMTN | |
0,730 % | EDP FIN. 19/26 MTN | |
0,710 % | BK NOVA SCOT 21/28 MTN | |
0,670 % | TORON.DOM.BK 22/27 MTN | |
0,640 % | BK AMERICA 20/29 FLR MTN | |
0,630 % | DANICA PENSION 15/45 FLR | |
89,600 % | übrige Positionen |
13,920 % | Großbritannien | |
13,430 % | USA | |
10,760 % | Niederlande | |
10,740 % | Frankreich | |
5,770 % | Norwegen | |
5,040 % | Deutschland | |
4,690 % | Kanada | |
3,940 % | Irland | |
3,740 % | Italien | |
3,520 % | Spanien | |
3,220 % | Finnland | |
2,920 % | Luxemburg | |
2,890 % | Australien | |
1,980 % | Kasse | |
1,930 % | Schweden | |
1,680 % | Dänemark | |
1,550 % | Österreich | |
1,150 % | Neuseeland | |
1,130 % | Belgien | |
1,130 % | Japan | |
0,460 % | Rumänien | |
0,380 % | Jersey | |
0,310 % | Hong Kong | |
0,100 % | Mexiko | |
3,620 % | übrige Länder |
94,370 % | Euro | |
5,630 % | übrige Währungen |