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Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,08 % | ||
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Fondsvolumen | 194,65 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0857974330 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
4,90 | +10,3 % | -5,3 % |
5,12 | +8,3 % | +1,6 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
34,9 % | USA |
16,4 % | Großbritannien |
10,4 % | Niederlande |
5,1 % | Australien |
4,9 % | Frankreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
10,9538
|
28.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates Index dient dazu, das anfängliche Anlageuniversum festzulegen, aus dem die einzelnen Wertpapiere ausgewählt werden. Zudem wird er für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere des Teilfonds werden im Allgemeinen denen des vorstehend aufgeführten Index ähnlich sein. In Bezug auf ihre Gewichtung dürften sich jedoch deutliche Unterschiede ergeben. Der Fondsmanager darf auch Wertpapiere auswählen, die nicht in dem vorstehend aufgeführten Index enthalten sind, um Anlagechancen zu nutzen. Er investiert hauptsächlich in Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel sowie kurzfristige Schuldtitel von Unternehmensemittenten (einschliesslich Unternehmensemittenten aus Emerging Markets), die mit einem Rating von AAA bis BBB oder gleichwertig eingestuft sind, auf der Grundlage eigener Nachhaltigkeitsprozesse mit dem Ziel, das Risiko des Klimawandels zu reduzieren. Der Fondsmanager darf Finanzderivate zur Absicherung oder für eine effiziente Portfolioverwaltung sowie als Teil der Anlagestrategie einsetzen. Der Teilfonds ist ein Produkt, das ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination dieser Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor bewirbt.
Name | Lombard Odier Funds (Eu.. |
Anschrift |
291, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg , LU |
Internet | am.lombardodier.com |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
1,140 % | IRON MOUNT. 20/31 144A | |
1,140 % | VODAFONE GRP 21/81 FLR | |
1,070 % | STORA ENSO 2036 144A | |
1,070 % | PHOENIX GRP 20/31 FLR | |
0,910 % | SUZANO AUST. 20/31 | |
0,890 % | MORGAN STANLEY 15/27 | |
0,870 % | COBA FIX-RESET 20/30 SUB. | |
0,870 % | ENEL S.P.A. 20/UND. FLR | |
0,860 % | BERRY GL.ESC 19/26 144A | |
0,840 % | AVIVA 22/UND. FLR | |
90,340 % | übrige Positionen |
34,920 % | USA | |
16,370 % | Großbritannien | |
10,390 % | Niederlande | |
5,130 % | Australien | |
4,930 % | Frankreich | |
3,980 % | Finnland | |
3,640 % | Kasse | |
3,290 % | Deutschland | |
3,170 % | Italien | |
1,840 % | Luxemburg | |
1,710 % | Spanien | |
1,660 % | Schweden | |
1,650 % | Österreich | |
1,650 % | Irland | |
1,160 % | Norwegen | |
1,060 % | Bermuda | |
0,910 % | Kanada | |
0,510 % | Japan | |
0,330 % | Türkei | |
0,290 % | Belgien | |
0,270 % | Thailand | |
0,240 % | Chile | |
0,220 % | Dänemark | |
0,160 % | Südkorea | |
0,120 % | Schweiz | |
0,400 % | übrige Länder |
100,120 % | währungsgesichert |