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BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M - Privilege EUR DIS Fonds
WKN: A1JLZQ ISIN: LU0823396717
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,29 % | ||
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| Fondsvolumen | 2,56 Mrd. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0823396717 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 0,62 | +4,1 % | +9,8 % |
| 5,99 | +0,9 % | -11,8 % |
| 16,66 | +1,1 % | +82,4 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 18,5 % | Frankreich |
| 10,9 % | Niederlande |
| 7,5 % | Italien |
| 6,6 % | Großbritannien |
| 5,7 % | USA |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
103,54
|
16.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Dieser Fonds wird aktiv verwaltet. Die zusammengesetzte Benchmark aus 80 % EURSTR + 20 % Bloomberg Euro Aggregate 1-3 Years (EUR) wird als Referenzindex für 1) das Anlageziel und 2) den Vergleich der Wertentwicklung herangezogen. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von jener der zusammengesetzten Benchmark abweichen. Der Fonds ist kein Geldmarktfonds im Sinne der Geldmarktfondsverordnung 2017/1131. Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die über einen Mindestanlagezeitraum von sechs Monaten die zusammengesetzte Benchmark aus 80 % EURSTR + 20 % Bloomberg Euro Aggregate 1-3 Years (EUR) übertrifft. Dabei verwendet er eine Enhanced-Bond-Strategie, die darauf abzielt, ein sehr geringes Maß an Sensitivität mit einem hohen Liquiditätsniveau zu verbinden, um höhere Renditen zu erzielen als extrem kurzfristige Anleihen (Laufzeit weniger als zwei Jahre). Hierzu werden festverzinsliche und Geldmarktinstrumente sowie auf diese Instrumente bezogene Derivate eingesetzt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
|---|---|
| Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
| Internet | www.bnpparibas-am.com |
| Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 8,380 % | BNP PARIBAS MONEY 3M I | |
| 1,850 % | AUSTRIA 18/28 MTN | |
| 1,590 % | EU 23/30 MTN | |
| 1,190 % | ITALIEN 22/28 FLR | |
| 1,160 % | SPANIEN 24/30 | |
| 1,140 % | ITALIEN 22/30 FLR | |
| 1,100 % | GOLDM.S.GRP 25/29 FLR MTN | |
| 1,060 % | TORON.DOM.BK 24/27 FLRMTN | |
| 1,020 % | COENTR.TRANS.EL. 17/28 | |
| 1,010 % | ABN AMRO BK 25/28 FLR MTN | |
| 80,500 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 18,480 % | Frankreich | |
| 10,910 % | Niederlande | |
| 7,550 % | Italien | |
| 6,630 % | Großbritannien | |
| 5,670 % | USA | |
| 5,550 % | Spanien | |
| 4,950 % | Deutschland | |
| 4,290 % | Kanada | |
| 3,760 % | Dänemark | |
| 2,770 % | Schweden | |
| 2,310 % | Irland | |
| 2,150 % | Luxemburg | |
| 1,880 % | Kasse | |
| 1,850 % | Österreich | |
| 1,790 % | Australien | |
| 1,770 % | Finnland | |
| 1,590 % | Supranational | |
| 1,480 % | Belgien | |
| 0,940 % | Rumänien | |
| 0,710 % | Norwegen | |
| 0,690 % | Litauen | |
| 0,650 % | Japan | |
| 0,580 % | Portugal | |
| 0,460 % | Jersey | |
| 0,400 % | Südkorea | |
| 10,190 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 88,440 % | Euro | |
| 11,560 % | übrige Währungen |
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