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BNP Paribas Money 3M - IC EUR ACC Fonds
WKN: 982524 ISIN: FR0000287716
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,10 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 14,75 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | FR0000287716 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
0,15 | +4,1 % | +5,9 % |
0,15 | +4,1 % | +5,1 % |
11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
16,4 % | Frankreich |
12,7 % | Kasse |
7,3 % | Niederlande |
5,9 % | Schweden |
4,2 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
24.524,0806
|
28.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Die SICAV ist als Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert ('VNAV') klassifiziert und verfolgt das Ziel, über einen Mindestanlagehorizont von drei Monaten eine Wertentwicklung zu erzielen, die nach Abzug der Kosten der des Referenzindex für den Geldmarkt der Eurozone (EURSTR) entspricht, abzüglich der der SICAV für jede Aktienklasse berechneten Finanzverwaltungsgebühren und externen Verwaltungsgebühren. Bei äußerst niedrigen Geldmarktzinsen reicht die Rendite der SICAV nicht aus, um die Verwaltungskosten zu decken, wobei der Nettoinventarwert der SICAV strukturell sinken würde. Das Anlageverfahren verfolgt einen 'Top-Down'-Ansatz und besteht aus vier Schritten: der makroökonomischen Analyse und Einschätzung des Marktes, der taktischen Allokation von Vermögenswerten nach Art des Instruments, der Auswahl der Sektoren und Emittenten und der Auswahl der Werte und der Positionierung auf der Zinsstrukturkurve. Bezüglich des Zinsrisikos ist die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (Weighted Average Maturity - WAM) des Portfolios auf sechs Monate begrenzt, und bezüglich des Kreditrisikos ist die gewichtete durchschnittliche Laufzeit (Weighted Average Life - WAL) des Portfolios auf zwölf Monate begrenzt. Kein Titel weist eine Laufzeit von mehr als zwei Jahren auf, da der Zeitraum bis zur nächsten Aktualisierung der Zinssätze höchstens 397 Tage beträgt. Die SICAV kann 100 % ihres Nettovermögens in Geldmarktinstrumente, handelbare Forderungspapiere oder Anleihen investieren, die auf Euro und/oder andere Währungen lauten (in diesem Fall mit systematischer Wechselkursabsicherung durch den Einsatz von Derivaten) und von privaten, öffentlichen oder supranationalen Emittenten weltweit ausgegeben werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
---|---|
Anschrift |
1, boulevard Haussmann
75009 Paris , FR |
Internet | www.bnpparibas-am.com |
Verwahrstelle | BNP PARIBAS |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
2,880 % | BNPP INSTICASH EUR 1D LVNAV IPC | |
1,360 % | ING BANK 23/24 FLR | |
1,310 % | BPCE 24/25 FLR | |
1,270 % | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ESTERCAP | |
1,170 % | SVENSKA HBKN 23-11.10.24 | |
1,140 % | ING BANK 24/25 FLR | |
0,990 % | DNB BANK ASA ESTERCAP 0.32 13 11 2024 CD | |
0,980 % | CREDIT AGRI. 24/25 FLR | |
0,980 % | BFCM 24/25 FLR | |
0,970 % | BNP PARIBAS SA ESTERCAP 0.27 19 03 2025 | |
86,950 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
16,380 % | Frankreich | |
12,690 % | Kasse | |
7,350 % | Niederlande | |
5,910 % | Schweden | |
4,180 % | Großbritannien | |
3,880 % | Spanien | |
3,810 % | Luxemburg | |
3,450 % | Australien | |
3,360 % | Kanada | |
2,380 % | Irland | |
1,930 % | Deutschland | |
1,480 % | Schweiz | |
1,480 % | Dänemark | |
0,630 % | Österreich | |
0,510 % | Finnland | |
0,470 % | Japan | |
0,470 % | Norwegen | |
0,220 % | Italien | |
0,160 % | Jersey | |
29,260 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
84,120 % | Euro | |
15,880 % | übrige Währungen |
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