Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Wandel.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,95 % | ||
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Fondsvolumen | 263,78 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0822045638 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
8,74 | -1,4 % | -2,3 % |
5,34 | +7,4 % | +4,2 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
47,5 % | USA |
9,5 % | Großbritannien |
8,9 % | Japan |
7,7 % | Frankreich |
5,0 % | Kayman Inseln |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
114,9111
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
124,69
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Erzielung von Erträgen durch die vorwiegende globale Anlage in ein diversifiziertes Portfolio aus wandelbaren Wertpapieren. Mindestens 67% des Vermögens werden in wandelbare Wertpapiere von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer, investiert. Zu den wandelbaren Wertpapieren können alle geeigneten wandelbaren oder austauschbaren Instrumente wie Wandelanleihen, Wandelschuldverschreibungen oder Wandelvorzugsaktien zählen. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Emittenten mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen ESG-Scoring- Methode des Anlageverwalters und/oder Daten von Dritten.
Name | JPMorgan Asset Manageme.. |
Anschrift |
6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU |
Internet | am.jpmorgan.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan Bank Luxemb.. |
4,530 % | JPM LI.-EO L.LVNAV XFLDIS | |
4,010 % | BARCLAYS BK 20/25ZO CVMTN | |
3,660 % | AKAMAI TECHN 23/29 CV | |
3,330 % | DEXCOM 24/28 CV | |
3,070 % | CITI G.M.FDG 23/28 CV MTN | |
2,950 % | SAFRAN 21/28 ZO CV | |
2,910 % | ON SEMICOND 23/29 CV | |
2,840 % | UBER TECHNO. 23/28 144A | |
2,420 % | LIV.NAT.ENT. 24/29 CV | |
2,310 % | BARCLAYS BK 2029 MTN | |
67,970 % | übrige Positionen |
47,510 % | USA | |
9,500 % | Großbritannien | |
8,930 % | Japan | |
7,660 % | Frankreich | |
5,020 % | Kayman Inseln | |
3,860 % | Niederlande | |
3,260 % | Spanien | |
3,070 % | Luxemburg | |
1,960 % | Jungferninseln (British) | |
1,860 % | Südkorea | |
1,390 % | Mexiko | |
0,930 % | Hong Kong | |
0,800 % | Jersey | |
0,800 % | Panama | |
0,750 % | Singapur | |
0,420 % | Italien | |
0,390 % | Israel | |
1,890 % | übrige Länder |
62,530 % | US Dollar | |
25,360 % | Euro | |
8,930 % | Japanische Yen | |
0,750 % | Singapur-Dollar | |
0,560 % | Hongkong-Dollar | |
1,870 % | übrige Währungen |