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Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund - I USD ACC Fonds
WKN: A1JT89 ISIN: LU0742537763
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.04.2023 | Jahresbericht |
| 31.10.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Inflat.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,38 % | ||
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| Fondsvolumen | 611,02 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0742537763 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 5,68 | +4,6 % | +8,7 % |
| 5,18 | +4,9 % | -8,6 % |
| 11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 56,1 % | USA |
| 12,9 % | Großbritannien |
| 9,7 % | Frankreich |
| 6,3 % | Deutschland |
| 4,3 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
9,5848
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
10,62
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit reale Erträge und Kapitalwachstum in attraktiver Höhe zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in inflationsbezogene Anleihen von Investment Grade oder darunter, sowie in Nominalanleihen, die von Regierungen, Behörden, supranationalen Organisationen, Unternehmen und Banken aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern, begeben werden. Die Anlagen umfassen Wertpapiere mit einem Rating von Investment Grade und schlechter. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds nutzt der Investmentmanager interne Research- und Anlagemöglichkeiten, um Anlagechancen bei Anleiheemittenten, Sektoren, Regionen und Wertpapiertypen zu identifizieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Größte Positionen
| 7,790 % | FRANKREICH 19/29 | |
| 7,670 % | USA 23/28 | |
| 7,190 % | USA 15.07.2030 0,13067 | |
| 5,900 % | USA 15.01.2033 | |
| 5,870 % | US TREASURY 2027 | |
| 5,850 % | GROSSBRIT. 23/33 | |
| 3,970 % | USA 24/29 FLR | |
| 3,850 % | USA 15.07.2029 0,26195 | |
| 3,610 % | USA 15.01.2029 0,9287775 | |
| 3,560 % | USA 24/34 | |
| 44,740 % | übrige Positionen |
Länder
| 56,090 % | USA | |
| 12,900 % | Großbritannien | |
| 9,660 % | Frankreich | |
| 6,290 % | Deutschland | |
| 4,280 % | Italien | |
| 2,440 % | Australien | |
| 1,710 % | Spanien | |
| 1,490 % | Schweden | |
| 1,460 % | Japan | |
| 1,120 % | Kanada | |
| 0,230 % | Kasse | |
| 2,330 % | übrige Länder |
Währungen
| 71,390 % | Euro | |
| 17,850 % | Pfund Sterling | |
| 7,880 % | US Dollar | |
| 2,150 % | Australische Dollar | |
| 0,730 % | Norwegische Krone |
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