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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2024 | Halbjahresbericht |
01.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,87 % | ||
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Fondsvolumen | 1,49 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0658026272 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,00 | +3,4 % | +19,3 % |
6,35 | +12,5 % | -7,6 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
17,7 % | Großbritannien |
14,4 % | Frankreich |
9,9 % | Niederlande |
9,2 % | Italien |
8,6 % | USA |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
150,5429
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
166,13
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds wird aktiv und ohne Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet und ist bestrebt, Erträge zu erwirtschaften, indem er in hochverzinsliche, auf europäische Währungen lautende Gläubigerpapiere (Unternehmensanleihen mit Sub-Investment-Grade) investiert und dabei versucht, das Risiko von Zahlungsausfällen zu vermeiden. Der Teilfonds investiert auf der Grundlage der Erwartungen des Vermögensverwalters hauptsächlich in europäische Hochzinsanleihen, die eine erwartete Laufzeit oder Rückzahlung von weniger als 3 Jahren haben. Solche hochverzinslichen Anleihen haben ein Rating von weniger als BBB- nach Standard & Poor's (oder ein gleichwertiges Rating von Moody's oder anderen Ratingagenturen) oder sind nicht bewertet. Der Teilfonds kann auch in auf eine europäische Währung lautende Gläubigerpapiere der Kategorie Investment Grade investieren, die von ausländischen Unternehmen, Regierungen, staatlichen Stellen oder Einrichtungen ausgegeben werden.Der Teilfonds investiert vorrangig in auf eine europäische Währung lautende Hochzinsanleihen, bei denen nach Einschätzungen des Vermögensverwalters die erwartete Laufzeit oder Rückzahlung weniger als 3 Jahre ausmacht. Der Teilfonds kann außerdem in auf eine europäische Währung lautende Schuldtitel der Kategorie Investment Grade investieren, die von ausländischen Kapitalgesellschaften oder Staaten oder staatlichen Agenturen oder Stellen ausgegeben werden. Bis zu einer Grenze von 200 % des Nettovermögens des Teilfonds kann die Anlagestrategie durch direkte Anlagen und/oder Derivate erfolgen, insbesondere durch Credit Default Swaps. Derivate können außerdem zu Absicherungszwecken eingesetzt werden.
Name | AXA FUNDS MANAGEMENT S.A. |
Anschrift |
49, Avenue J. F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.axa-im.lu |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
3,990 % | AXA IM EURO LIQUID. 4DEC. | |
1,570 % | IRON MOUNT.UK 17/25 REGS | |
1,470 % | PUBLIC POWER 21/26 REGS | |
1,430 % | PINEWOOD FIN 19/25 REGS | |
1,360 % | ENCORE CAP. 20/26 REGS | |
1,310 % | VIR.MED.VFNIII 20/28 REGS | |
1,300 % | CONTURG.P.H. 20/26 REGS | |
1,290 % | NATWEST GRP 20/30FLR MTN | |
1,270 % | I.GAME TECH. 19/26 REGS | |
1,270 % | CHEPLAPHARM REGS 20/27 | |
83,740 % | übrige Positionen |
17,720 % | Großbritannien | |
14,410 % | Frankreich | |
9,920 % | Niederlande | |
9,190 % | Italien | |
8,550 % | USA | |
7,980 % | Deutschland | |
6,780 % | Irland | |
6,460 % | Spanien | |
5,600 % | Luxemburg | |
1,470 % | Griechenland | |
1,240 % | Tschechien | |
1,170 % | Isle of Man | |
1,120 % | Mexiko | |
1,110 % | Rumänien | |
1,080 % | Österreich | |
0,860 % | Schweden | |
0,780 % | Japan | |
0,750 % | Dänemark | |
0,730 % | Jersey | |
0,470 % | Gibraltar | |
0,320 % | Kanada | |
2,290 % | übrige Länder |
102,290 % | währungsgesichert |