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abrdn SICAV II - Global Corporate Bond Fund - A EUR ACC H Fonds
WKN: A1JBWY ISIN: LU0636597386
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,11 % | ||
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| Fondsvolumen | 1,20 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0636597386 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 4,58 | +4,2 % | -6,7 % |
| 5,95 | +1,5 % | +0,4 % |
| 16,66 | +1,1 % | +82,4 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 46,3 % | USA |
| 9,0 % | Großbritannien |
| 6,0 % | Niederlande |
| 5,2 % | Frankreich |
| 3,4 % | Kanada |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
12,1143
|
17.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt ein langfristiges Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinst sind) investiert, die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Organisationen weltweit emittiert werden. Ziel des Fonds ist es, seine Benchmark, die Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond Index (abgesichert gegenüber USD), vor Gebühren zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Anlagekapitals in Anleihen mit Investment-Grade-Rating, die von Unternehmen ausgegeben werden. Der Fonds kann auch in Staatsanleihen, Anleihen unterhalb von Investment-Grade-Rating und andere verzinsliche Wertpapiere investieren, die überall auf der Welt ausgegeben werden. Nicht auf US-Dollar lautende Emissionen werden normalerweise in US-Dollar abgesichert. Der Fonds kann auch in andere übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Einlagen, Barmittel und Barmitteläquivalente, Derivate (einschließlich Währungs-Forwards, Zinsswaps und Credit Default Swaps) und gemeinsame Anlagen in Wertpapieren investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | abrdn Investments Luxem.. |
|---|---|
| Anschrift |
35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.abrdn.com |
| Verwahrstelle | Citibank Europe plc Lux.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,590 % | abrdn Short Dated Enhanced Income Fund.. | |
| 1,340 % | ASL(L)-US DOLLARFD Z1I | |
| 1,100 % | TREASURY STK 2034 | |
| 1,020 % | BK AMERICA 21/32 FLR | |
| 0,710 % | BK AMERICA 24/35 | |
| 0,610 % | USA 30.09.2027 4,125 | |
| 0,600 % | GAL.PIP.A.BI 21/34 REGS | |
| 0,600 % | NUCOR CORP 5.3% 06/01/2035 | |
| 0,570 % | UNIV.H.SERV 24/29 | |
| 0,520 % | TOYOTA M.CRD 25/30 MTN | |
| 91,340 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 46,330 % | USA | |
| 9,030 % | Großbritannien | |
| 6,040 % | Niederlande | |
| 5,240 % | Frankreich | |
| 3,360 % | Kanada | |
| 1,830 % | Schweiz | |
| 1,780 % | Deutschland | |
| 1,540 % | Luxemburg | |
| 1,520 % | Spanien | |
| 1,180 % | Irland | |
| 1,140 % | Japan | |
| 1,120 % | Jersey | |
| 0,860 % | Italien | |
| 0,850 % | Guernsey | |
| 0,730 % | Kasse | |
| 0,710 % | Belgien | |
| 0,680 % | Mexiko | |
| 0,660 % | Singapur | |
| 0,590 % | Dänemark | |
| 0,570 % | Australien | |
| 0,470 % | Hong Kong | |
| 0,430 % | Österreich | |
| 0,360 % | Portugal | |
| 0,320 % | Südkorea | |
| 0,210 % | Schweden | |
| 0,210 % | Kayman Inseln | |
| 0,150 % | Chile | |
| 0,150 % | Griechenland | |
| 11,940 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,000 % | währungsgesichert |
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