abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund - A USD ACC Fonds
WKN: A1JFG4 ISIN: LU0566480116
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2024 | Halbjahresbericht |
| 16.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,68 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 919,09 Mio. USD | ||
| Symbol | ABDC | ||
| ISIN | LU0566480116 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 7,92 | +12,8 % | +7,2 % |
| 5,75 | +17,7 % | +14,9 % |
| 9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 12,7 % | Kayman Inseln |
| 5,9 % | Niederlande |
| 5,7 % | Luxemburg |
| 4,8 % | Mexiko |
| 4,4 % | Kolumbien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 22.07.24 | 15:19 | 35 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
14,261
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
15,5274
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
|
22.07.24 | 15:17 | 0 | 14 |
| Düsseldorf |
14,155
|
22.07.24 | 14:16 | 0 | 7 |
| Berlin |
14,16
|
22.07.24 | 08:13 | 0 | 1 |
| München |
14,22
|
22.07.24 | 08:13 | 0 | 1 |
| Quotrix |
|
22.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinst sind) investiert, die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Organisationen in Schwellenländern ausgegeben werden. Ziel des Fonds ist es, seine Benchmark, den JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Index (USD), vor Gebühren zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, die von Unternehmen emittiert werden, die in Schwellenländern ansässig sind oder einen Großteil ihres Geschäfts dort ausüben. Die Anleihen weisen keine Einschränkungen in Bezug auf die Kreditqualität auf. Der Fonds kann bis zu 100 % in Anleihen unterhalb von Investment Grade investiert sein.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | abrdn Investments Luxem.. |
| Anschrift |
35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.abrdn.com |
| Verwahrstelle | Citibank Europe plc Lux.. |
Größte Positionen
| 1,240 % | TEV.P.F.N.II 23/31 | |
| 1,180 % | KAZMUNAYGAS 17/47MTN REGS | |
| 1,090 % | ASL(L)-US DOLLARFD Z1I | |
| 0,930 % | MANILA WATER 20/30 REGS | |
| 0,920 % | BC.BBVA PERU 24/34 FLR | |
| 0,840 % | PUMA INTL FIN. 24/29 REGS | |
| 0,830 % | ECOPETROL 21/31 | |
| 0,800 % | INTERCORP P. 19/29 REGS | |
| 0,800 % | CHILE E.L.M. 23/33 REGS | |
| 0,800 % | AES ANDRES 21/28 REGS | |
| 90,570 % | übrige Positionen |
Länder
| 12,720 % | Kayman Inseln | |
| 5,860 % | Niederlande | |
| 5,660 % | Luxemburg | |
| 4,770 % | Mexiko | |
| 4,400 % | Kolumbien | |
| 3,920 % | Großbritannien | |
| 3,470 % | Peru | |
| 3,420 % | Chile | |
| 2,720 % | Türkei | |
| 2,540 % | Mauritius | |
| 2,490 % | Kasse | |
| 2,300 % | USA | |
| 2,260 % | Singapur | |
| 2,150 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 2,100 % | Argentinien | |
| 1,960 % | Indien | |
| 1,680 % | Supranational | |
| 1,540 % | Kasachstan | |
| 1,330 % | Indonesien | |
| 1,260 % | Nigeria | |
| 1,180 % | Israel | |
| 1,140 % | Brasilien | |
| 1,070 % | Kanada | |
| 1,050 % | Paraguay | |
| 0,990 % | Guatemala | |
| 0,950 % | Jersey | |
| 0,930 % | Philippinen | |
| 0,900 % | Costa Rica | |
| 0,890 % | Macao | |
| 0,850 % | Georgien | |
| 0,850 % | Jungferninseln (British) | |
| 0,820 % | Spanien | |
| 0,820 % | Panama | |
| 0,810 % | Südafrika | |
| 0,800 % | Bahamas | |
| 0,770 % | Saudi-Arabien | |
| 0,750 % | Bermuda | |
| 0,710 % | Katar | |
| 0,680 % | Südkorea | |
| 0,670 % | Rumänien | |
| 0,670 % | Usbekistan | |
| 0,650 % | Ungarn | |
| 0,630 % | Polen | |
| 0,630 % | Ukraine | |
| 0,620 % | Malaysia | |
| 0,570 % | Österreich | |
| 0,540 % | Hong Kong | |
| 0,500 % | Togo | |
| 0,440 % | Thailand | |
| 0,440 % | Barbados | |
| 0,350 % | Kroatien | |
| 0,340 % | China | |
| 0,310 % | Taiwan | |
| 0,260 % | Bulgarien | |
| 0,240 % | Slowakei | |
| 0,210 % | Estland | |
| 0,190 % | Dominikanische Republik | |
| 0,190 % | Oman | |
| 6,040 % | übrige Länder |
Währungen
| 96,320 % | US Dollar | |
| 0,100 % | Euro | |
| 3,580 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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