DAX
19.323
+0,921
MDAX
26.180
+1,206
TecDAX
3.370
+1,231
NASDAQ 1..
20.770
+0,144
DOW JONE..
44.282
+0,962
S&P500 I..
5.967
+0,307
L&S BREN..
75,09
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Gold
2.716
+1,750
EUR/USD
1,0419
-0,471
Bitcoin ..
98.784
-0,243

abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund - A USD DIS Fonds

WKN: A1JFG3 ISIN: LU0566480033


8.842615  EUR
0,562 +0,0494
Börse
Stand 22.11.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,68 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.09.23   0,03 USD)
Fondsvolumen 997,94 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0566480033
Portrait

(C)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Global Emergi..
Auflagedatum 07.03.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,37 +17,4 % +11,0 %
5,57 +25,1 % +30,3 %
11,89 +33,3 % +94,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
10,9 % Kayman Inseln
6,7 % Niederlande
5,7 % Luxemburg
4,5 % Kolumbien
4,0 % Türkei

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
8,8426
22.11.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
9,211
22.11.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Wachstum an, indem er vor allem in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinslich sind) von Unternehmen, Regierungen oder anderen Emittenten in Schwellenländermärkten investiert.Ziel des Fonds ist eine Outperformance gegenüber dem JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index (USD) vor Gebühren. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, die von Unternehmen emittiert werden, die in Schwellenländern ansässig sind oder einen Großteil ihres Geschäfts dort ausüben. Bei den Anleihen handelt es sich um Anleihen jeder Bonitätsstufe. Der Fonds kann bis zu 100 % in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating investiert sein. Nicht auf USD lautende Anlagen werden üblicherweise in US-Dollar abgesichert.- Anlagen in Unternehmensanleihen folgen dem Ansatz 'Emerging Markets Corporate Bond Promoting ESG Investment Approach' (der 'Anlageansatz') von abrdn.- Dieser Ansatz nutzt den Aktienanlageprozess von abrdn, der es Portfoliomanagern erlaubt, Anlagen qualitativ zu identifizieren, wie sich ESG-Faktoren voraussichtlich auf die Fähigkeit des Unternehmens auswirken, seine Schulden aktuell und in Zukunft zu begleichen. Zur Ergänzung dieses Research wird der ESG House Score von abrdn verwendet, um die Unternehmen zu identifizieren und auszuschließen, die den höchsten ESGRisiken ausgesetzt sind. Darüber hinaus führt abrdn eine Reihe von Unternehmensausschlüssen durch, die sich auf den UN Global Compact, umstrittene Waffen, Tabakherstellung und Kraftwerkskohle beziehen.- Ökologische, soziale oder nachhaltige Anleihen, die von Unternehmen emittiert werden, die andernfalls durch die Umweltprüfungen ausgeschlossen werden, sind zulässig, wenn die Erlöse aus solchen Emissionen nachweislich positive Umweltauswirkungen haben. Weitere Informationen zu diesem Gesamtprozess sind im Anlageansatz enthalten, der auf www.abrdn.com unter 'Fonds und Informationsmaterialien' angegeben wird. Derivative Finanzinstrumente, Geldmarktinstrumente und Barmittel entsprechen möglicherweise nicht diesem Ansatz.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name abrdn Investments Luxem..
Anschrift 35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.abrdn.com
Verwahrstelle Citibank Europe plc Lux..

Größte Positionen

Anteil Position
2,720 % ASL(L)-US DOLLARFD Z1I
1,140 % TEV.P.F.N.II 23/31
1,050 % KAZMUNAYGAS 17/47MTN REGS
0,910 % TENG.FIN.CO. 20/30 REGS
0,890 % TRANSNET SOC 23/28 MTN
0,840 % ECOPETROL 24/32
0,760 % PUMA INTL FIN. 24/29 REGS
0,750 % IND.RWY FIN 21/31MTN REGS
0,730 % INTERCORP P. 19/29 REGS
0,720 % ADNOC MU.RSC 24/34 MTN
89,490 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  10,930 % Kayman Inseln
  6,700 % Niederlande
  5,730 % Luxemburg
  4,490 % Kolumbien
  4,050 % Türkei
  4,040 % Peru
  3,840 % Mexiko
  3,250 % Großbritannien
  3,220 % Chile
  2,890 % Vereinigte Arabische Emirate
  2,770 % Kasse
  2,650 % Indien
  2,510 % USA
  2,310 % Mauritius
  1,930 % Georgien
  1,800 % Usbekistan
  1,680 % Singapur
  1,540 % Supranational
  1,510 % Argentinien
  1,440 % Israel
  1,400 % Indonesien
  1,370 % Kasachstan
  1,260 % Brasilien
  1,160 % Jungferninseln (British)
  1,140 % Südafrika
  1,120 % Nigeria
  1,010 % Österreich
  0,960 % Kanada
  0,910 % Bermuda
  0,890 % Malaysia
  0,890 % Guatemala
  0,860 % Jersey
  0,830 % Südkorea
  0,810 % Costa Rica
  0,800 % Macao
  0,740 % Panama
  0,730 % Bahamas
  0,730 % Paraguay
  0,710 % Spanien
  0,700 % Katar
  0,690 % Saudi-Arabien
  0,660 % Rumänien
  0,640 % Polen
  0,600 % Ungarn
  0,600 % Thailand
  0,490 % Hong Kong
  0,490 % Philippinen
  0,450 % Oman
  0,450 % Serbien
  0,450 % Togo
  0,400 % Barbados
  0,320 % Kroatien
  0,320 % Kuwait
  0,290 % Taiwan
  0,240 % Bulgarien
  0,220 % Slowakei
  0,190 % Estland
  0,170 % Dominikanische Republik
  4,030 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  90,000 % US Dollar
  4,500 % Euro
  5,500 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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