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abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund - A USD DIS Fonds
WKN: A1JFG3 ISIN: LU0566480033
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,68 % | ||
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Fondsvolumen | 997,94 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0566480033 | ||
|
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Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
7,37 | +17,4 % | +11,0 % |
5,57 | +25,1 % | +30,3 % |
11,89 | +33,3 % | +94,2 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
10,9 % | Kayman Inseln |
6,7 % | Niederlande |
5,7 % | Luxemburg |
4,5 % | Kolumbien |
4,0 % | Türkei |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
8,8426
|
22.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
9,211
|
22.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Wachstum an, indem er vor allem in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinslich sind) von Unternehmen, Regierungen oder anderen Emittenten in Schwellenländermärkten investiert.Ziel des Fonds ist eine Outperformance gegenüber dem JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index (USD) vor Gebühren. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, die von Unternehmen emittiert werden, die in Schwellenländern ansässig sind oder einen Großteil ihres Geschäfts dort ausüben. Bei den Anleihen handelt es sich um Anleihen jeder Bonitätsstufe. Der Fonds kann bis zu 100 % in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating investiert sein. Nicht auf USD lautende Anlagen werden üblicherweise in US-Dollar abgesichert.- Anlagen in Unternehmensanleihen folgen dem Ansatz 'Emerging Markets Corporate Bond Promoting ESG Investment Approach' (der 'Anlageansatz') von abrdn.- Dieser Ansatz nutzt den Aktienanlageprozess von abrdn, der es Portfoliomanagern erlaubt, Anlagen qualitativ zu identifizieren, wie sich ESG-Faktoren voraussichtlich auf die Fähigkeit des Unternehmens auswirken, seine Schulden aktuell und in Zukunft zu begleichen. Zur Ergänzung dieses Research wird der ESG House Score von abrdn verwendet, um die Unternehmen zu identifizieren und auszuschließen, die den höchsten ESGRisiken ausgesetzt sind. Darüber hinaus führt abrdn eine Reihe von Unternehmensausschlüssen durch, die sich auf den UN Global Compact, umstrittene Waffen, Tabakherstellung und Kraftwerkskohle beziehen.- Ökologische, soziale oder nachhaltige Anleihen, die von Unternehmen emittiert werden, die andernfalls durch die Umweltprüfungen ausgeschlossen werden, sind zulässig, wenn die Erlöse aus solchen Emissionen nachweislich positive Umweltauswirkungen haben. Weitere Informationen zu diesem Gesamtprozess sind im Anlageansatz enthalten, der auf www.abrdn.com unter 'Fonds und Informationsmaterialien' angegeben wird. Derivative Finanzinstrumente, Geldmarktinstrumente und Barmittel entsprechen möglicherweise nicht diesem Ansatz.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | abrdn Investments Luxem.. |
---|---|
Anschrift |
35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.abrdn.com |
Verwahrstelle | Citibank Europe plc Lux.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
2,720 % | ASL(L)-US DOLLARFD Z1I | |
1,140 % | TEV.P.F.N.II 23/31 | |
1,050 % | KAZMUNAYGAS 17/47MTN REGS | |
0,910 % | TENG.FIN.CO. 20/30 REGS | |
0,890 % | TRANSNET SOC 23/28 MTN | |
0,840 % | ECOPETROL 24/32 | |
0,760 % | PUMA INTL FIN. 24/29 REGS | |
0,750 % | IND.RWY FIN 21/31MTN REGS | |
0,730 % | INTERCORP P. 19/29 REGS | |
0,720 % | ADNOC MU.RSC 24/34 MTN | |
89,490 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
10,930 % | Kayman Inseln | |
6,700 % | Niederlande | |
5,730 % | Luxemburg | |
4,490 % | Kolumbien | |
4,050 % | Türkei | |
4,040 % | Peru | |
3,840 % | Mexiko | |
3,250 % | Großbritannien | |
3,220 % | Chile | |
2,890 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
2,770 % | Kasse | |
2,650 % | Indien | |
2,510 % | USA | |
2,310 % | Mauritius | |
1,930 % | Georgien | |
1,800 % | Usbekistan | |
1,680 % | Singapur | |
1,540 % | Supranational | |
1,510 % | Argentinien | |
1,440 % | Israel | |
1,400 % | Indonesien | |
1,370 % | Kasachstan | |
1,260 % | Brasilien | |
1,160 % | Jungferninseln (British) | |
1,140 % | Südafrika | |
1,120 % | Nigeria | |
1,010 % | Österreich | |
0,960 % | Kanada | |
0,910 % | Bermuda | |
0,890 % | Malaysia | |
0,890 % | Guatemala | |
0,860 % | Jersey | |
0,830 % | Südkorea | |
0,810 % | Costa Rica | |
0,800 % | Macao | |
0,740 % | Panama | |
0,730 % | Bahamas | |
0,730 % | Paraguay | |
0,710 % | Spanien | |
0,700 % | Katar | |
0,690 % | Saudi-Arabien | |
0,660 % | Rumänien | |
0,640 % | Polen | |
0,600 % | Ungarn | |
0,600 % | Thailand | |
0,490 % | Hong Kong | |
0,490 % | Philippinen | |
0,450 % | Oman | |
0,450 % | Serbien | |
0,450 % | Togo | |
0,400 % | Barbados | |
0,320 % | Kroatien | |
0,320 % | Kuwait | |
0,290 % | Taiwan | |
0,240 % | Bulgarien | |
0,220 % | Slowakei | |
0,190 % | Estland | |
0,170 % | Dominikanische Republik | |
4,030 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
90,000 % | US Dollar | |
4,500 % | Euro | |
5,500 % | übrige Währungen |
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