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LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental - NA CHF ACC H Fonds
WKN: A1CWCV ISIN: LU0563305183
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,68 % | ||
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| Fondsvolumen | 483,04 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0563305183 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 6,95 | +13,0 % | +12,1 % |
| 5,14 | +7,0 % | -7,9 % |
| 11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 24,3 % | Banking |
| 12,5 % | Consumer Cyclicals |
| 9,9 % | Real estate |
| 9,8 % | Others |
| 6,4 % | Consumer Non-Cyclical |
| Nach Ländern | |
| 76,3 % | Europe |
| 9,8 % | Others |
| 8,5 % | North America |
| 3,0 % | Liquid assets |
| 2,0 % | Asia |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
18,2992
|
02.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in CHF |
17,1904
|
02.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Corporates 500MM TR Index wird für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere, die der Teilfonds erwerben möchte, können jenen des Index in einem Umfang ähnlich sein, der im Zeitverlauf variiert. Doch in Bezug auf ihre Gewichtung dürften sich deutliche Unterschiede ergeben. Die Performance des Teilfonds kann wesentlich von der des Index abweichen. Er investiert hauptsächlich in auf EUR lautende Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel sowie kurzfristige Schuldtitel von nicht staatlichen Emittenten. Diese Wertpapiere weisen ein Rating von BBB (unterer Bereich des Investment-Grade-Segments), BB (oberer Bereich des High-Yield-Segments) oder gleichwertig auf. Im Rahmen der Anlagestrategie werden auch Derivate eingesetzt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Lombard Odier Funds (Eu.. |
| Anschrift |
291, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg , LU |
| Internet | am.lombardodier.com |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
Bestandteile
| 24,300 % | Banking | |
| 12,500 % | Consumer Cyclicals | |
| 9,900 % | Real estate | |
| 9,800 % | Others | |
| 6,400 % | Consumer Non-Cyclical | |
| 6,300 % | Utilities | |
| 5,900 % | Insurance | |
| 4,700 % | Communications | |
| 3,500 % | Capital Goods | |
| 3,500 % | Transportation | |
| 3,200 % | Basic industries | |
| 3,000 % | Liquid assets | |
| 2,300 % | Energy | |
| 1,500 % | Technology | |
| 1,500 % | Financial Other | |
| 1,200 % | Government-Related | |
| 0,700 % | Industrial Other |
Größte Positionen
| 4,760 % | LOF-TNZ GL IG CO.EOSCSMH | |
| 4,430 % | LOF FALLENAN EUR SA SH | |
| 0,710 % | HCOB IS 21/26 | |
| 0,650 % | ELECT.FRANCE 21/UND. FLR | |
| 0,650 % | VAR ENERGI 23/83 FLR | |
| 0,630 % | IHO VERW.GMBH 19/27 REG.S | |
| 0,630 % | BCPERATIVO 23/29 FLR MTN | |
| 0,610 % | ABERTIS INF. 20/UND. FLR | |
| 0,590 % | ENEL 21/UND. FLR | |
| 0,570 % | CAIXA ECONO. 24/34 MTN | |
| 85,770 % | übrige Positionen |
Länder
| 76,300 % | Europe | |
| 9,800 % | Others | |
| 8,500 % | North America | |
| 3,000 % | Liquid assets | |
| 2,000 % | Asia | |
| 0,400 % | Africa / Middle East | |
| 0,000 % | übrige Länder |
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