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abrdn SICAV II - Macro Fixed Income Fund - A EUR ACC H Fonds
WKN: A1JBEF ISIN: LU0548158160
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Hedgefonds | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,39 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 376,15 Mio. GBP | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0548158160 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 3,45 | +4,1 % | -6,1 % |
| 11,89 | +33,3 % | +94,2 % |
| 11,89 | +33,3 % | +94,2 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 33,1 % | Großbritannien |
| 32,1 % | USA |
| 2,7 % | Deutschland |
| 1,2 % | Jersey |
| 1,1 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
9,3609
|
22.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Wachstum an, indem er in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen (sowohl Anleihen mit und ohne Investment-Grade-Rating) aus dem gesamten globalen Anleiheuniversum sowohl aus Industrie- als auch aus Schwellenländern investiert. Der Fonds zielt darauf ab, die Rendite von Bareinlagen um 3% p.a. über rollierende Dreijahreszeiträume zu übertreffen (vor Gebühren). SONIA wurde als Vergleichswert für die Rendite auf Bareinlagen ausgewählt. Der Fonds wird aktiv verwaltet und hat Zugriff zu einem weiten Investmentbereich. Er nutzt Marktineffizienzen durch die aktive Allokation in vielfältige Marktpositionen aus. Durch die Kombination von diversifizierten Renditen zielt der Fonds darauf ab, die Auswirkungen von Marktvolatilität und damit die Risiken zu reduzieren. Die Risiken (die von der Volatilität gemessen werden) werden bei normalen Marktbedingungen und gleichzeitiger Erzielung der angestrebten Renditen erwartungsgemäß 5 % nicht überschreiten. - In den Anlageansatz von abrdn ist ein ESG-Rahmen (das umweltbezogene, soziale und Governance-Aspekte abdeckt) integriert.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | abrdn Investments Luxem.. |
|---|---|
| Anschrift |
35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.abrdn.com |
| Verwahrstelle | Citibank Europe plc, Ni.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,690 % | GROSSBRIT. 21/25 | |
| 6,690 % | TREASURY STK 2025 | |
| 6,480 % | GROSSBRIT. 23/25 | |
| 6,420 % | USA 15.10.2025 0,12634 | |
| 6,410 % | GROSSBRIT. 24/27 | |
| 6,370 % | USA 15.03.2026 4,625 | |
| 6,370 % | USA 15.04.2026 | |
| 5,010 % | USA 15.04.2025 0,1322375 | |
| 4,220 % | abrdn Short Dated Enhanced Income Fund.. | |
| 1,370 % | abrdn Total Return Credit Fund Z Acc H.. | |
| 43,970 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 33,090 % | Großbritannien | |
| 32,110 % | USA | |
| 2,680 % | Deutschland | |
| 1,180 % | Jersey | |
| 1,090 % | Frankreich | |
| 1,040 % | Niederlande | |
| 0,960 % | Luxemburg | |
| 0,900 % | Schweiz | |
| 0,780 % | Spanien | |
| 0,740 % | Kayman Inseln | |
| 0,610 % | Kanada | |
| 0,480 % | Kasse | |
| 0,420 % | Singapur | |
| 23,920 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,000 % | währungsgesichert |
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