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abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund - Z GBP ACC H Fonds
WKN: A3E34F ISIN: LU2684387850
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
---|---|---|---|
Währung | BRITISCHES PFUND | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,16 % | ||
|
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Fondsvolumen | 184,43 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2684387850 | ||
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|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
-- | -- | -- |
11,89 | +33,3 % | +94,2 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
30,9 % | USA |
9,3 % | Großbritannien |
5,2 % | Südkorea |
4,5 % | Kasse |
4,3 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
13,0572
|
22.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in GBP |
10,8589
|
22.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an und verfolgt gleichzeitig das Ziel, Liquidität sicherzustellen und Kapitalverluste zu vermeiden, indem er in Anleihen mit einer Laufzeit von bis zu fünf Jahren investiert. Ziel des Fonds ist es, eine höhere Rendite als der Bloomberg Global Corporate Aggregate 1-3 Year Index (USDHedgedüber rollierende Drei-Jahres-Zeiträume (vor Gebühren) zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Anlagekapitals in Anleihen mit einer Laufzeit von bis zu fünf Jahren, die von Unternehmen und Regierungen überall auf der Welt ausgegeben werden, darunter in Anleihen von staatlichen Gebietskörperschaften, inflationsindexierte und wandelbare Anleihen. Der Fonds investiert mindestens 50 % seines Anlagekapitals in Anleihen mit Investment-Grade- Rating, die von Unternehmen ausgegeben werden. Bis zu 20 % des Fonds können in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating investiert werden. Anlagen, die nicht auf den US-Dollar lauten, werden in der Regel in US-Dollar abgesichert.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | abrdn Investments Luxem.. |
---|---|
Anschrift |
35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.abrdn.com |
Verwahrstelle | Citibank Europe plc Lux.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
10,510 % | USA 24/25 ZO | |
5,040 % | USA 24/26 | |
2,620 % | USA 24/27 | |
1,250 % | Hyundai Capital America 5.3% 2027 | |
1,180 % | New York Life Global FDG 4.15% 2027 | |
1,080 % | AFRICA FIN.20/25 MTN REGS | |
1,020 % | BAT INTL FIN 20/26 | |
0,970 % | EL. FRANCE 13/UND.FLR MTN | |
0,950 % | VOLKSWAGEN INTL 14/UNDFLR | |
0,940 % | BOEING 21/26 | |
74,440 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
30,920 % | USA | |
9,350 % | Großbritannien | |
5,180 % | Südkorea | |
4,460 % | Kasse | |
4,320 % | Deutschland | |
3,970 % | Kayman Inseln | |
3,840 % | Hong Kong | |
3,370 % | Frankreich | |
2,920 % | Mexiko | |
2,800 % | Niederlande | |
2,680 % | Australien | |
2,330 % | Supranational | |
1,440 % | Mauritius | |
1,260 % | Singapur | |
1,230 % | China | |
1,050 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
1,010 % | Indien | |
0,920 % | Thailand | |
0,900 % | Jersey | |
0,850 % | Japan | |
0,840 % | Schweiz | |
0,800 % | Saudi-Arabien | |
0,770 % | Luxemburg | |
0,680 % | Bermuda | |
0,600 % | Indonesien | |
0,600 % | Peru | |
0,570 % | Rumänien | |
0,540 % | Spanien | |
0,540 % | Schweden | |
0,540 % | Jungferninseln (British) | |
0,530 % | Macao | |
0,520 % | Kolumbien | |
0,510 % | Malaysia | |
0,360 % | Panama | |
0,360 % | Taiwan | |
6,440 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
100,000 % | währungsgesichert |
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