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Fidelity Funds - China Innovation Fund - A USD DIS Fonds
WKN: A1CZ94 ISIN: LU0455707207
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Großch.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,25 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,95 % | ||
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| Fondsvolumen | 115,07 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0455707207 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 23,99 | +32,2 % | -14,5 % |
| 12,28 | +23,7 % | +83,5 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 39,1 % | Sonstige Konsumgüter |
| 20,8 % | Informationstechnologie.. |
| 12,6 % | Industrie |
| 5,6 % | Finanzdienstleistungen |
| 4,5 % | Immobilien |
| Nach Ländern | |
| 48,1 % | Kayman Inseln |
| 34,3 % | China |
| 5,5 % | Hong Kong |
| 2,2 % | Taiwan |
| 1,8 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
11,8857
|
20.02.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
12,48
|
20.02.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die in der Region Großchina, einschließlich China, Hongkong, Macau und Taiwan, notiert sind und dort ihren Hauptsitz haben oder einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Diese Investitionen gelten als innovativ in den Bereichen Technologie (wie künstliche Intelligenz, Digitalisierung, Robotik und künftige Mobilität), Lebensstil (wie Gesundheit, Bildung und Wohlstand) und Umwelt (wie saubere Energie, Umweltschutz und Kreislaufwirtschaft). Diese Investitionen können aus Schwellenländern stammen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 39,090 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 20,840 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 12,630 % | Industrie | |
| 5,630 % | Finanzdienstleistungen | |
| 4,490 % | Immobilien | |
| 4,180 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 2,050 % | Versorger | |
| 1,760 % | Barmittel | |
| 1,260 % | Rohstoffe | |
| 8,070 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 9,750 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 7,460 % | FID.INSTL LIQ.-DL FD A AC | |
| 5,300 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
| 4,540 % | MEITUAN CL.B | |
| 4,520 % | PDD HOLDINGS SP.ADR/4 | |
| 4,290 % | TRIP.COM GROUP DL-,00125 | |
| 3,870 % | CHINA MERCHANTS BK H YC 1 | |
| 3,460 % | FULL TRUCK AL. SP.ADR/20 | |
| 2,870 % | FUYAO GLASS IND.GP -H-YC1 | |
| 2,550 % | NETEASE INC. O.N. | |
| 51,390 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 48,110 % | Kayman Inseln | |
| 34,300 % | China | |
| 5,550 % | Hong Kong | |
| 2,200 % | Taiwan | |
| 1,760 % | Kasse | |
| 8,080 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 35,630 % | US Dollar | |
| 27,920 % | Hongkong-Dollar | |
| 20,220 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 4,390 % | Singapur-Dollar | |
| 2,690 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 9,150 % | übrige Währungen |
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