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Fidelity Funds - China Innovation Fund - A EUR ACC Fonds
WKN: A1CZ92 ISIN: LU0455706654
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Großch.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,25 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,95 % | ||
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| Fondsvolumen | 125,27 Mio. EUR | ||
| Symbol | FJR1 | ||
| ISIN | LU0455706654 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 23,95 | +18,0 % | -- |
| 13,24 | +8,9 % | +124,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 39,0 % | Sonstige Konsumgüter |
| 21,8 % | Informationstechnologie.. |
| 12,8 % | Industrie |
| 4,6 % | Finanzdienstleistungen |
| 4,3 % | Immobilien |
| Nach Ländern | |
| 79,4 % | China |
| 4,8 % | Hong Kong |
| 2,9 % | Kayman Inseln |
| 2,8 % | Kasse |
| 2,4 % | Taiwan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
03.04.25 | 11:05 | 267 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
17,94
|
02.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
03.04.25 | 10:47 | 2 | 7 |
| München |
17,66
|
03.04.25 | 09:14 | 0 | 1 |
Strategie
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die in der Region Großchina, einschließlich China, Hongkong, Macau und Taiwan, notiert sind und dort ihren Hauptsitz haben oder einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Diese Investitionen gelten als innovativ in den Bereichen Technologie (wie künstliche Intelligenz, Digitalisierung, Robotik und künftige Mobilität), Lebensstil (wie Gesundheit, Bildung und Wohlstand) und Umwelt (wie saubere Energie, Umweltschutz und Kreislaufwirtschaft). Diese Investitionen können aus Schwellenländern stammen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 39,050 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 21,810 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 12,810 % | Industrie | |
| 4,570 % | Finanzdienstleistungen | |
| 4,260 % | Immobilien | |
| 3,820 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 2,780 % | Barmittel | |
| 1,960 % | Versorger | |
| 1,310 % | Rohstoffe | |
| 7,630 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 9,610 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 6,610 % | FID.INSTL LIQ.-DL FD A AC | |
| 6,190 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
| 5,170 % | PDD HOLDINGS SP.ADR/4 | |
| 4,490 % | MEITUAN CL.B | |
| 4,380 % | TRIP.COM GROUP DL-,00125 | |
| 3,620 % | FULL TRUCK AL. SP.ADR/20 | |
| 2,770 % | NETEASE INC. O.N. | |
| 2,750 % | CHINA MERCHANTS BK H YC 1 | |
| 2,670 % | FUYAO GLASS IND.GP -H-YC1 | |
| 51,740 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 79,420 % | China | |
| 4,830 % | Hong Kong | |
| 2,920 % | Kayman Inseln | |
| 2,780 % | Kasse | |
| 2,420 % | Taiwan | |
| 7,630 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 37,620 % | US Dollar | |
| 28,480 % | Hongkong-Dollar | |
| 17,620 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 4,080 % | Singapur-Dollar | |
| 3,060 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 9,140 % | übrige Währungen |
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