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JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund - I EUR ACC Fonds
WKN: A0X8TB ISIN: LU0430492917
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,46 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 75,47 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0430492917 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 3,92 | +7,2 % | -- |
| 4,79 | +7,3 % | -4,2 % |
| 11,91 | +33,1 % | +97,1 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 21,9 % | Italien |
| 14,2 % | Frankreich |
| 10,8 % | Spanien |
| 8,5 % | Deutschland |
| 6,7 % | USA |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
109,17
|
03.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Erzielung eines Ertrags, welcher die Märkte für auf EUR lautende Anleihen übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf EUR lautenden Schuldtiteln mit 'Investment Grade'-Rating, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Mindestens 67% des Vermögens werden direkt oder über Derivate in auf EUR lautende Schuldtitel mit einem 'Investment Grade'-Rating von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer, investiert. Der Teilfonds kann maximal 15% seiner Vermögenswerte in MBS/ABS und in begrenztem Umfang in gedeckte Anleihen investieren. Der Teilfonds kann in begrenztem Umfang in Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von Investment Grade und ohne Rating investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | JPMorgan Asset Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU |
| Internet | am.jpmorgan.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Zweign.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 9,270 % | ITALIEN 24/31 | |
| 5,920 % | SPANIEN 23/33 | |
| 4,970 % | FRANKREICH 23/29 O.A.T. | |
| 4,480 % | FRANKREICH 24/27 O.A.T. | |
| 3,850 % | BUNDESOBL.V.24/29 S.189 | |
| 3,580 % | ITALIEN 23/34 | |
| 3,550 % | ITALIEN 24/27 | |
| 3,200 % | EU 23/34 MTN | |
| 3,030 % | GRIECHENLAND 24/34 | |
| 1,950 % | BUNDANL.V.24/54 | |
| 56,200 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 21,940 % | Italien | |
| 14,180 % | Frankreich | |
| 10,810 % | Spanien | |
| 8,510 % | Deutschland | |
| 6,680 % | USA | |
| 4,840 % | Großbritannien | |
| 4,360 % | Supranational | |
| 3,780 % | Niederlande | |
| 3,510 % | Kanada | |
| 3,030 % | Griechenland | |
| 2,570 % | Australien | |
| 2,200 % | Irland | |
| 1,870 % | Luxemburg | |
| 1,450 % | Schweiz | |
| 1,210 % | Polen | |
| 0,850 % | Ungarn | |
| 0,820 % | Mexiko | |
| 0,700 % | Portugal | |
| 0,660 % | Neuseeland | |
| 0,640 % | Kroatien | |
| 0,630 % | Südkorea | |
| 0,540 % | Dänemark | |
| 0,420 % | Singapur | |
| 0,380 % | Rumänien | |
| 0,360 % | Belgien | |
| 0,350 % | Indonesien | |
| 0,320 % | Japan | |
| 0,320 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,140 % | Jersey | |
| 0,140 % | Slowakei | |
| 1,790 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 99,060 % | Euro | |
| 0,940 % | übrige Währungen |
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