JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund - I EUR ACC Fonds
WKN: A0X8TB ISIN: LU0430492917
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| 30.06.2023 | Jahresbericht |
| 31.12.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,46 % | ||
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| Fondsvolumen | 73,86 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0430492917 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 4,35 | +4,6 % | -- |
| 5,35 | +3,3 % | -7,0 % |
| 9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 19,9 % | Italien |
| 17,4 % | Spanien |
| 11,1 % | Supranational |
| 7,5 % | Frankreich |
| 6,3 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
104,87
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Erzielung eines Ertrags, welcher die Märkte für auf EUR lautende Anleihen übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf EUR lautenden Schuldtiteln mit 'Investment Grade'-Rating, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Mindestens 67% des Vermögens werden direkt oder über Derivate in auf EUR lautende Schuldtitel mit einem 'Investment Grade'-Rating von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer, investiert. Der Teilfonds kann maximal 15% seiner Vermögenswerte in MBS/ABS und in begrenztem Umfang in gedeckte Anleihen investieren. Der Teilfonds kann in begrenztem Umfang in Schuldtitel unterhalb von Investment Grade und in Schuldtitel ohne Rating investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | JPMorgan Asset Manageme.. |
| Anschrift |
6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU |
| Internet | am.jpmorgan.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Zweign.. |
Größte Positionen
| 10,700 % | SPANIEN 23/33 | |
| 9,480 % | ITALIEN 23/34 | |
| 7,040 % | ITALIEN 24/31 | |
| 5,750 % | JPM LI.-EO L.LVNAV XFLDIS | |
| 4,430 % | SPANIEN 23/29 | |
| 3,570 % | EU 23/34 MTN | |
| 3,480 % | EU 22/53 MTN | |
| 3,230 % | BUNDESOBL.V.24/29 S.189 | |
| 3,110 % | EFSF 22/32 MTN | |
| 2,800 % | FRANKREICH 22/43 O.A.T. | |
| 46,410 % | übrige Positionen |
Länder
| 19,950 % | Italien | |
| 17,370 % | Spanien | |
| 11,140 % | Supranational | |
| 7,470 % | Frankreich | |
| 6,330 % | Deutschland | |
| 4,560 % | Niederlande | |
| 3,490 % | Kanada | |
| 3,350 % | USA | |
| 3,250 % | Großbritannien | |
| 2,310 % | Australien | |
| 2,190 % | Kasse | |
| 1,550 % | Luxemburg | |
| 1,310 % | Polen | |
| 1,280 % | Irland | |
| 1,080 % | Schweiz | |
| 0,950 % | Ungarn | |
| 0,820 % | Japan | |
| 0,760 % | Mexiko | |
| 0,750 % | Portugal | |
| 0,720 % | Kroatien | |
| 0,550 % | Singapur | |
| 0,390 % | Jersey | |
| 0,390 % | Rumänien | |
| 0,380 % | Dänemark | |
| 0,380 % | Südkorea | |
| 0,380 % | Slowakei | |
| 0,370 % | Neuseeland | |
| 0,330 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,300 % | Indonesien | |
| 0,170 % | Belgien | |
| 5,730 % | übrige Länder |
Währungen
| 92,060 % | Euro | |
| 7,940 % | übrige Währungen |
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