Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,90 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 73,86 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0430492594 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
4,44 | +4,2 % | -10,5 % |
5,35 | +3,3 % | -7,0 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
19,9 % | Italien |
17,4 % | Spanien |
11,1 % | Supranational |
7,5 % | Frankreich |
6,3 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
12,90
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Erzielung eines Ertrags, welcher die Märkte für auf EUR lautende Anleihen übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf EUR lautenden Schuldtiteln mit 'Investment Grade'-Rating, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Mindestens 67% des Vermögens werden direkt oder über Derivate in auf EUR lautende Schuldtitel mit einem 'Investment Grade'-Rating von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer, investiert. Der Teilfonds kann maximal 15% seiner Vermögenswerte in MBS/ABS und in begrenztem Umfang in gedeckte Anleihen investieren. Der Teilfonds kann in begrenztem Umfang in Schuldtitel unterhalb von Investment Grade und in Schuldtitel ohne Rating investieren.
Name | JPMorgan Asset Manageme.. |
Anschrift |
6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU |
Internet | am.jpmorgan.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Zweign.. |
10,700 % | SPANIEN 23/33 | |
9,480 % | ITALIEN 23/34 | |
7,040 % | ITALIEN 24/31 | |
5,750 % | JPM LI.-EO L.LVNAV XFLDIS | |
4,430 % | SPANIEN 23/29 | |
3,570 % | EU 23/34 MTN | |
3,480 % | EU 22/53 MTN | |
3,230 % | BUNDESOBL.V.24/29 S.189 | |
3,110 % | EFSF 22/32 MTN | |
2,800 % | FRANKREICH 22/43 O.A.T. | |
46,410 % | übrige Positionen |
19,950 % | Italien | |
17,370 % | Spanien | |
11,140 % | Supranational | |
7,470 % | Frankreich | |
6,330 % | Deutschland | |
4,560 % | Niederlande | |
3,490 % | Kanada | |
3,350 % | USA | |
3,250 % | Großbritannien | |
2,310 % | Australien | |
2,190 % | Kasse | |
1,550 % | Luxemburg | |
1,310 % | Polen | |
1,280 % | Irland | |
1,080 % | Schweiz | |
0,950 % | Ungarn | |
0,820 % | Japan | |
0,760 % | Mexiko | |
0,750 % | Portugal | |
0,720 % | Kroatien | |
0,550 % | Singapur | |
0,390 % | Jersey | |
0,390 % | Rumänien | |
0,380 % | Dänemark | |
0,380 % | Südkorea | |
0,380 % | Slowakei | |
0,370 % | Neuseeland | |
0,330 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,300 % | Indonesien | |
0,170 % | Belgien | |
5,730 % | übrige Länder |
92,060 % | Euro | |
7,940 % | übrige Währungen |