DAX
18.907
-0,030
MDAX
25.703
+0,763
TecDAX
3.401
-0,086
NASDAQ 1..
19.561
+1,200
DOW JONE..
41.546
+0,491
S&P500 I..
5.646
+0,948
L&S BREN..
76,99
-2,483
Gold
2.503
-0,656
EUR/USD
1,1047
-0,296
Bitcoin ..
58.003
-1,621

JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund - I EUR ACC Fonds

WKN: A0RFA3 ISIN: LU0408848231


104,61 EUR
+0,04 % +0,04
Börse Fondsges. in EUR
Stand 29.08.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.06.2023 Jahresbericht
31.12.2023 Halbjahresbericht
01.07.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,51 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 113,43 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU0408848231
Portrait

★★★
(D)

Benchmark GLOBAL L..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Andreas Micha..
Auflagedatum 09.01.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,4004 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,05 +8,6 % -3,7 %
5,12 +8,3 % +1,6 %
11,38 +24,5 % +88,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
19,1 % USA
12,2 % Niederlande
11,4 % Großbritannien
11,0 % Frankreich
8,1 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
104,61
29.08.24 08:00 -- 4

Strategie

Erzielung eines Ertrags, welcher die Märkte für auf EUR lautende Unternehmensanleihen übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf EUR lautenden Unternehmensanleihen mit 'Investment Grade'-Rating, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Mindestens 67% des Vermögens werden direkt oder über Derivate in auf EUR lautende Unternehmensanleihen mit einem 'Investment Grade'-Rating von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer, investiert. Der Teilfonds kann zudem in Schuldtiteln anlegen, die durch staatliche Emittenten in Ländern begeben wurden, deren Landeswährung der EUR ist, mit Ausnahme von supranationalen Organisationen, lokalen Regierungen und staatlichen Stellen. Der Teilfonds kann bis zu 20% in Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von Investment Grade investieren. Der Teilfonds kann in begrenztem Maß in Schuldtitel ohne Rating investieren. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Emittenten mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen ESG-Scoring- Methode des Anlageverwalters und/oder Daten von Dritten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name JPMorgan Asset Manageme..
Anschrift 6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU
Internet am.jpmorgan.com
Verwahrstelle .P. Morgan SE - Luxembo..

Größte Positionen

  2,810 % JPM LI.-EO L.LVNAV XFLDIS
  1,410 % MEDTR.GLB HD 19/27
  1,060 % HEIDMATFINLU 23/33 MTN
  1,010 % WPC EUROBOND 19/28
  1,010 % INTESA SANP. 23/30 MTN
  1,010 % BAXTER INTL 21/28
  1,000 % CRED.SUISSE 23/26 MTN
  0,990 % CAIXABANK 22/33 FLR MTN
  0,980 % JPM-EO.HYB.JPMEHYB XAEO
  0,960 % BG ENERGY CAP.14/29 MTN
  87,760 % übrige Positionen

Länder

  19,110 % USA
  12,160 % Niederlande
  11,370 % Großbritannien
  10,970 % Frankreich
  8,130 % Italien
  6,400 % Luxemburg
  5,830 % Spanien
  5,460 % Deutschland
  5,240 % Irland
  2,520 % Schweiz
  1,110 % Portugal
  0,910 % Jersey
  0,810 % Dänemark
  0,720 % Belgien
  0,660 % Australien
  0,650 % Norwegen
  0,470 % Österreich
  0,450 % Japan
  0,410 % Mexiko
  0,400 % Schweden
  0,350 % Singapur
  0,240 % Kayman Inseln
  0,170 % Indonesien
  0,170 % Südkorea
  0,170 % Türkei
  0,160 % Chile
  0,160 % Jungferninseln (British)
  0,140 % Kanada
  4,660 % übrige Länder

Währungen

  89,290 % Euro
  5,960 % US Dollar
  0,960 % Pfund Sterling
  3,790 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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