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HAL Multi Asset Balanced - RA EUR DIS Fonds
WKN: HAFX3J ISIN: LU0394831654
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Dachfonds gem.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,05 % | ||
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| Fondsvolumen | 47,83 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0394831654 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 6,57 | +11,3 % | +20,7 % |
| 12,09 | +28,3 % | +88,1 % |
| 12,09 | +28,3 % | +88,1 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 15,6 % | Informationstechnologie.. |
| 9,0 % | Industrie |
| 7,2 % | Finanzdienstleistungen |
| 6,9 % | Sonstige Konsumgüter |
| 6,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 36,9 % | USA |
| 16,7 % | Deutschland |
| 10,8 % | Italien |
| 9,1 % | Frankreich |
| 5,8 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
147,25
|
20.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, ein stetiges Wachstum zu erreichen. Der Fonds kann weltweit, einschließlich der Schwellenländer, Aktien, aktienähnliche Genussscheine, Renten, Zertifikate und Anteile von Investmentfonds erwerben. Der Fonds investiert dabei maximal 75 % in Aktien, Aktien- und Aktienindexfonds (inkl. ETFs), ADRs, GDRs, Zertifikate auf Aktien und Aktienindizes, Partizipationsscheine und Genussscheine mit Aktiencharakter sowie Aktienanleihen. Weiterhin wird das Fondsvermögen zu mindestens 25 % in Kapitalbeteiligungen investiert. Zertifikate auf Rohstoffe können bis zu 10 % des Netto-Fondsvermögens erworben werden. Bis zu 10 % des Netto-Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Hauck & Aufhäuser Fund .. |
|---|---|
| Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
1c 5365 Munsbach , LU |
| Internet | www.hal-privatbank.com |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 15,600 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 9,000 % | Industrie | |
| 7,170 % | Finanzdienstleistungen | |
| 6,900 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 6,420 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 3,550 % | Rohstoffe | |
| 2,500 % | Barmittel | |
| 2,270 % | Energie | |
| 0,590 % | Versorger | |
| 0,150 % | Immobilien | |
| 45,850 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,090 % | BOERSE STUTTG. EUWAX-GOLD | |
| 4,490 % | HAL ICAV-HAL EUR 0-1 Act.CORE Bear.Shs.. | |
| 3,530 % | USA 15.05.2050 1,25 | |
| 3,140 % | ITALIEN 21/32 | |
| 2,700 % | ITALIEN 22/28 | |
| 2,670 % | APPLE INC. | |
| 2,620 % | BUNDANL.V.22/38 | |
| 2,610 % | ITALIEN 23/34 | |
| 2,480 % | FRANKREICH 22/33 O.A.T. | |
| 2,340 % | H & A Aktien Global B | |
| 68,330 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 36,900 % | USA | |
| 16,660 % | Deutschland | |
| 10,790 % | Italien | |
| 9,130 % | Frankreich | |
| 5,770 % | Spanien | |
| 2,500 % | Kasse | |
| 2,100 % | Niederlande | |
| 1,520 % | Schweiz | |
| 1,470 % | Großbritannien | |
| 1,440 % | Neuseeland | |
| 1,110 % | Litauen | |
| 0,990 % | Irland | |
| 0,810 % | Dänemark | |
| 0,580 % | Chile | |
| 0,580 % | Japan | |
| 0,240 % | Finnland | |
| 7,410 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 51,240 % | Euro | |
| 37,880 % | US Dollar | |
| 1,520 % | Schweizer Franken | |
| 1,470 % | Pfund Sterling | |
| 1,440 % | Neuseeland-Dollar | |
| 0,810 % | Dänische Kronen | |
| 0,580 % | Japanische Yen | |
| 5,060 % | übrige Währungen |
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