HAL Multi Asset Balanced - RA EUR DIS Fonds
WKN: HAFX3J ISIN: LU0394831654
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.07.2023 | Jahresbericht |
| 31.01.2024 | Halbjahresbericht |
| 01.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Dachfonds gem.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,05 % | ||
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| Fondsvolumen | 56,95 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0394831654 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,28 | +10,9 % | +19,4 % | |||
| 9,39 | +23,4 % | +86,4 % | |||
| 9,39 | +23,4 % | +86,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 17,5 % | Informationstechnologie.. |
| 8,2 % | Sonstige Konsumgüter |
| 6,8 % | Industrie |
| 5,8 % | Finanzdienstleistungen |
| 5,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 32,7 % | USA |
| 12,3 % | Deutschland |
| 10,4 % | Frankreich |
| 8,9 % | Italien |
| 4,2 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
142,00
|
03.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, ein stetiges Wachstum zu erreichen. Der Fonds kann weltweit, einschließlich der Schwellenländer, Aktien, aktienähnliche Genussscheine, Renten, Zertifikate und Anteile von Investmentfonds erwerben. Der Fonds investiert dabei maximal 75 % in Aktien, Aktien- und Aktienindexfonds (inkl. ETFs), ADRs, GDRs, Zertifikate auf Aktien und Aktienindizes, Partizipationsscheine und Genussscheine mit Aktiencharakter sowie Aktienanleihen. Weiterhin wird das Fondsvermögen zu mindestens 25 % in Kapitalbeteiligungen investiert. Zertifikate auf Rohstoffe können bis zu 10 % des Netto-Fondsvermögens erworben werden. Bis zu 10 % des NettoFondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Hauck & Aufhäuser Fund .. |
| Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
1c 5365 Munsbach , LU |
| Internet | www.hal-privatbank.com |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
Bestandteile
| 17,540 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 8,170 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 6,800 % | Industrie | |
| 5,790 % | Finanzdienstleistungen | |
| 5,480 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 3,460 % | Rohstoffe | |
| 3,290 % | Barmittel | |
| 1,370 % | Energie | |
| 48,100 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 5,110 % | BOERSE STUTTG. EUWAX-GOLD | |
| 4,550 % | HAL ICAV-HAL EUR 0-1 Act.CORE Bear.Shs.. | |
| 3,830 % | ITALIEN 21/32 | |
| 3,080 % | B.T.P. 14-24 | |
| 2,520 % | FRANKREICH 22/33 O.A.T. | |
| 2,430 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 2,310 % | H & A Aktien Global B | |
| 2,300 % | TOYOTA MOTOR CORP. | |
| 2,240 % | BUNDANL.V.22/38 | |
| 2,050 % | BCO SANTANDER N.EO0,5 | |
| 69,580 % | übrige Positionen |
Länder
| 32,730 % | USA | |
| 12,310 % | Deutschland | |
| 10,360 % | Frankreich | |
| 8,900 % | Italien | |
| 4,190 % | Spanien | |
| 3,290 % | Kasse | |
| 3,290 % | Niederlande | |
| 2,380 % | Dänemark | |
| 2,300 % | Japan | |
| 2,100 % | Großbritannien | |
| 1,940 % | Australien | |
| 1,860 % | Kanada | |
| 1,780 % | Supranational | |
| 1,520 % | Irland | |
| 1,480 % | Neuseeland | |
| 1,080 % | Litauen | |
| 0,580 % | Chile | |
| 0,310 % | Luxemburg | |
| 0,180 % | Griechenland | |
| 0,170 % | Portugal | |
| 7,250 % | übrige Länder |
Währungen
| 49,970 % | Euro | |
| 33,040 % | US Dollar | |
| 2,380 % | Dänische Kronen | |
| 2,300 % | Japanische Yen | |
| 1,860 % | Kanadische Dollar | |
| 1,770 % | Australische Dollar | |
| 1,590 % | Pfund Sterling | |
| 1,480 % | Neuseeland-Dollar | |
| 5,610 % | übrige Währungen |
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