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HAL Euro 0-1 Active Core Fund - ID EUR DIS Fonds
WKN: A401A9 ISIN: IE000MOGYP77
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
-- | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE000MOGYP77 | ||
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Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
-- | -- | -- |
4,77 | +4,1 % | -4,8 % |
12,09 | +28,3 % | +88,1 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
35,5 % | Bundesrep. Deutschland |
27,5 % | Supranational |
15,1 % | Frankreich |
7,8 % | Österreich |
7,8 % | Belgien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
101,8233
|
22.12.24 | 08:00 | -- | 8 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung von langfristigem Kapitalzuwachs. Der Fonds strebt die Erreichung seines Anlageziels an, indem er vorwiegend in marktfähige, kurzfristige, auf Euro lautende, erstrangige Schuldtitel und/oder Barmittel und Barmitteläquivalente investiert. Der Fonds investiert vornehmlich in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen, einschließlich Staatsanleihen, supranationale Anleihen, staatlich garantierte Anleihen, gedeckte Schuldverschreibungen und/oder Barmittel und Barmitteläquivalente. Die Anleihen, in die der Fonds investieren kann, sind festverzinsliche Schuldtitel. Andere Investmentfonds sind ausdrücklich nicht zum Erwerb zugelassen. Der Fonds investiert ausschließlich in Wertpapiere von Emittenten mit einem Investment-Grade-Rating von AA- oder höher von Standard & Poor's Corporation, Fitch oder Aa3 oder höher von Moody's oder einer anderen anerkannten Rating-Agentur zum Zeitpunkt des Erwerbs der Wertpapiere. Ist kein Emissionsrating (Issue Rating) verfügbar, wird ein Emittentenrating (Issuer Rating) angewendet. Das beste Rating dieser Ratingagenturen wird verwendet. Diese Richtlinien gelten zum Zeitpunkt der Investition. Der Fonds löst so früh wie möglich Positionen in Wertpapieren ohne Investment-Grade-Rating auf. Der Fonds setzt keine derivativen Finanzinstrumente ein.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Hauck & Aufhäuser Fund .. |
---|---|
Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
1c 5365 Munsbach , LU |
Internet | www.hal-privatbank.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Dublin.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
9,700 % | GERMAN GOVT BILL 15.01.2025 3,19 AAA | |
7,600 % | GERMAN GOVT BILL 19.02.2025 3,15 AAA | |
7,300 % | AUSTRIAN GOVT BILL 31.10.2024 3,57 AA+ | |
6,900 % | GERMAN GOVT BILL 16.04.2025 3,01 AAA | |
6,900 % | ESM BILL 19.12.2024 3,49 AAA | |
6,300 % | EU BILL 06.12.2024 3,50 AAA | |
6,000 % | GERMAN GOVT BILL 19.03.2025 3,08 AAA | |
5,900 % | ESM BILL 23.01.2025 3,39 AAA | |
5,500 % | FRENCH GOVT BILL 14.11.2024 3,50 AA | |
4,200 % | KFW BOND 15.11.2024 3,47 AAA | |
33,700 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
35,470 % | Bundesrep. Deutschland | |
27,480 % | Supranational | |
15,110 % | Frankreich | |
7,780 % | Österreich | |
7,780 % | Belgien | |
6,010 % | Finnland | |
0,360 % | Kasse | |
0,010 % | übrige Länder |
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