DAX
18.907
-0,030
MDAX
25.703
+0,763
TecDAX
3.401
-0,086
NASDAQ 1..
19.561
+1,200
DOW JONE..
41.546
+0,491
S&P500 I..
5.646
+0,948
L&S BREN..
76,99
-2,483
Gold
2.503
-0,656
EUR/USD
1,1047
-0,296
Bitcoin ..
58.910
-0,083

Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund - A USD DIS Fonds

WKN: A1JWAU ISIN: LU0390710613


6,837 USD
+0,03 % +0,002
Börse
Stand 29.08.24 - 08:00:00 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.04.2023 Jahresbericht
31.10.2023 Halbjahresbericht
01.07.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
1,06 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 02.11.23   0,03 USD)
Fondsvolumen 898,20 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0390710613
Portrait

★★★★
(A)

Benchmark GLOBAL G..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Khan, Ferrare..
Auflagedatum 25.11.08
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,77 +7,6 % +13,5 %
7,08 +5,6 % -14,9 %
11,38 +24,5 % +88,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
29,5 % USA
12,6 % Großbritannien
8,2 % Irland
6,0 % Frankreich
4,4 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
6,1706
29.08.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
6,837
29.08.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds wird mindestens 50% in Investment Grade-Anleihen und den Rest unter anderem in hochverzinsliche Anleihen, deren Ratings normalerweise unter Investment Grade liegen, sowie in Schwellenmarktanleihen investieren. Zu den Schwellenmärkten zählen Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und der Nahe Osten. Der Teilfonds kann jedoch auch in anderen Regionen investieren. Der Rest des Portfolios muss keine Mindestanforderungen an die Bonität erfüllen. n Der Teilfonds wird mindestens 70% in ein Portfolio globaler Anleihen, bestehend aus unter anderem Investment Grade-Anleihen mit unterschiedlichen Laufzeiten sowie Hochzinsanleihen und Schwellenmarktanleihen, die auf verschiedene Währungen lauten, investieren. Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden. n Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt. n Der Teilfonds wird insgesamt weniger als 30 % direkt und/oder indirekt in festverzinsliche Wertpapiere vom chinesischen Festland investieren. n Der Teilfonds kann direkt in Vermögenswerte investieren oder seine Engagements indirekt auf andere zulässige Weise wie durch Derivate eingehen. Der Teilfonds darf Derivate mit dem Ziel der Risikominderung oder Kostensenkung einsetzen oder um im Einklang mit dem Risikoprofil des Teilfonds zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge auch zu Anlagezwecken zu generieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Größte Positionen

  1,900 % USA 31.07.2024 3
  1,110 % RCI BANQUE 24/27 MTN
  1,000 % AA BOND CO 23/50 MTN
  0,910 % ABERTIS INF. 19/26 MTN
  0,910 % MITSUBISHI 21/26 REGS
  0,890 % ROADSTER FIN. 17/29
  0,890 % JPMORG.CHASE 23/29 FLR
  0,890 % GEN MTRS 20/27
  0,880 % XPO 23/28 144A
  0,880 % CO-OP.BK.FIN 22/27 FLR
  89,740 % übrige Positionen

Länder

  29,520 % USA
  12,640 % Großbritannien
  8,230 % Irland
  6,020 % Frankreich
  4,370 % Niederlande
  4,000 % Luxemburg
  2,780 % Jersey
  2,720 % Spanien
  2,030 % Italien
  1,820 % Deutschland
  1,470 % Kanada
  1,350 % Japan
  1,150 % Südkorea
  1,150 % Island
  1,100 % Norwegen
  1,080 % Mexiko
  1,020 % Schweden
  1,000 % Türkei
  0,930 % Kayman Inseln
  0,830 % Tschechien
  0,540 % Belgien
  0,530 % Dänemark
  0,530 % Ungarn
  0,520 % Finnland
  0,480 % Singapur
  0,460 % Griechenland
  0,410 % Polen
  0,360 % Kasse
  0,360 % Rumänien
  0,340 % Österreich
  0,310 % Bermuda
  0,310 % Mauritius
  0,300 % Australien
  0,260 % Portugal
  0,220 % Bulgarien
  0,210 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,170 % Israel
  0,150 % Schweiz
  0,150 % Serbien
  0,120 % Zypern
  8,060 % übrige Länder

Währungen

  52,100 % US Dollar
  35,690 % Euro
  11,300 % Pfund Sterling
  0,910 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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