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abrdn SICAV I - Emerging Markets Bond Fund - A EUR ACC H Fonds
WKN: A1C4LB ISIN: LU0376989207
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2024 | Halbjahresbericht |
| 30.09.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,66 % | ||
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| Fondsvolumen | 379,53 Mio. USD | ||
| Symbol | ABDD | ||
| ISIN | LU0376989207 | ||
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|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 5,79 | +19,9 % | -8,3 % |
| 5,59 | +19,6 % | +22,0 % |
| 11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 5,5 % | Kolumbien |
| 4,9 % | Saudi-Arabien |
| 4,3 % | Südafrika |
| 4,2 % | Katar |
| 3,6 % | Dominikanische Republik |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
04.10.24 | 16:08 | 2 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
128,3306
|
04.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
04.10.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| Düsseldorf |
127,707
|
04.10.24 | 21:45 | 0 | 15 |
| Berlin |
127,46
|
04.10.24 | 08:25 | 0 | 1 |
| München |
127,89
|
04.10.24 | 08:24 | 0 | 1 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
04.10.24 | 22:01 | -- | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
04.10.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinst sind) investiert, die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Organisationen in Schwellenländern emittiert werden. Ziel des Fonds ist es, seine Benchmark, den JP Morgan EMBI Global Diversified Index (USD), vor Gebühren zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens 66% seines Anlagekapitals in Anleihen, die von Unternehmen, Regierungen oder Behörden der Schwellenländer ausgegeben werden. Die Anleihen können ein beliebiges Rating aufweisen, wobei bis zu 100 % in Anleihen unterhalb von Investment Grade investiert werden können.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | abrdn Investments Luxem.. |
| Anschrift |
35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.abrdn.com |
| Verwahrstelle | Citibank Europe plc Lux.. |
Größte Positionen
| 2,780 % | SAUDI-ARABIEN 18/49 REGS | |
| 2,390 % | ASL(L)-US DOLLARFD Z1I | |
| 2,360 % | DOMINIK.REPUBLIK 18/28 | |
| 2,310 % | MOSAMBIK RE. 19/31 REGS | |
| 2,130 % | KATAR 19/49 REGS | |
| 2,080 % | KATAR 18/48 REGS | |
| 2,000 % | PT PERTAMINA 11/41 REGS | |
| 2,000 % | GEORG.RAILW. 21/28 REGS | |
| 1,950 % | KENIA 19/27 REGS | |
| 1,770 % | BRAZIL 2050 | |
| 78,230 % | übrige Positionen |
Länder
| 5,510 % | Kolumbien | |
| 4,940 % | Saudi-Arabien | |
| 4,300 % | Südafrika | |
| 4,210 % | Katar | |
| 3,610 % | Dominikanische Republik | |
| 3,480 % | Mexiko | |
| 3,170 % | Indonesien | |
| 3,140 % | Brasilien | |
| 2,890 % | Philippinen | |
| 2,780 % | Kasse | |
| 2,730 % | Guatemala | |
| 2,620 % | Marokko | |
| 2,580 % | Kayman Inseln | |
| 2,490 % | Bahrain | |
| 2,440 % | Rumänien | |
| 2,390 % | Kenia | |
| 2,360 % | Argentinien | |
| 2,310 % | Mosambik | |
| 2,280 % | Kasachstan | |
| 2,220 % | Ecuador | |
| 2,210 % | Ägypten | |
| 2,200 % | Georgien | |
| 2,070 % | Ghana | |
| 1,970 % | Ungarn | |
| 1,840 % | Senegal | |
| 1,650 % | Angola | |
| 1,590 % | Supranational | |
| 1,510 % | Paraguay | |
| 1,370 % | Sambia | |
| 1,220 % | Tunesien | |
| 1,220 % | Serbien | |
| 1,210 % | Jordanien | |
| 1,200 % | Ukraine | |
| 1,180 % | Chile | |
| 1,080 % | Elfenbeinküste | |
| 0,980 % | Luxemburg | |
| 0,880 % | Pakistan | |
| 0,800 % | Großbritannien | |
| 0,780 % | Usbekistan | |
| 0,770 % | Türkei | |
| 0,760 % | Gabun | |
| 0,700 % | Indien | |
| 0,570 % | Ruanda | |
| 0,540 % | Bermuda | |
| 0,540 % | Aserbaidschan | |
| 0,530 % | Montenegro | |
| 0,520 % | Nigeria | |
| 0,510 % | Trinidad und Tobago | |
| 0,480 % | Mauritius | |
| 0,440 % | Sri Lanka | |
| 0,430 % | Jersey | |
| 0,370 % | Polen | |
| 0,370 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,260 % | Niederlande | |
| 2,800 % | übrige Länder |
Währungen
| 100,000 % | währungsgesichert |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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[
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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