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Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund - A EUR ACC H Fonds
WKN: A0Q7NV ISIN: LU0365262384
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,25 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,81 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 98,80 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0365262384 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 6,86 | +5,1 % | -10,7 % |
| 12,14 | +29,0 % | +87,7 % |
| 12,14 | +29,0 % | +87,7 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 12,2 % | Barmittel |
| 10,3 % | Informationstechnologie.. |
| 8,0 % | Finanzdienstleistungen |
| 5,9 % | Sonstige Konsumgüter |
| 5,2 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 36,5 % | USA |
| 12,2 % | Kasse |
| 7,9 % | Großbritannien |
| 4,3 % | Japan |
| 4,0 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
10,96
|
07.01.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und mittel- bis langfristig Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen, darunter in Schuldpapiere von Unternehmen und Staaten, Aktien, Immobilien, Infrastrukturwerte und Rohstoffe aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds kombiniert der Investmentmanager makroökonomische, marktbezogene und fundamentale Unternehmensanalysen, um Anlagen, basierend auf ihren Ertragspotenzialen, flexibel über Anlageklassen und geografische Gebiete verteilen und so im Portfolio Kapitalwachstum und Erträge zu erzielen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 12,230 % | Barmittel | |
| 10,350 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 8,030 % | Finanzdienstleistungen | |
| 5,910 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 5,210 % | Industrie | |
| 2,840 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 1,990 % | Immobilien | |
| 1,650 % | Rohstoffe | |
| 1,110 % | Energie | |
| 1,090 % | Versorger | |
| 49,590 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,710 % | USA 24/25 ZO | |
| 3,200 % | USA 24/25 ZO | |
| 2,730 % | VANECKETFSDFNS ADLA | |
| 2,710 % | USA 24/25 ZO | |
| 2,650 % | WITR COM.SEC.Z06/UN.COPA | |
| 2,510 % | SECR.T.NACIO 22/33 F | |
| 2,500 % | NEUB.BER.-SD HY BD IN.DDL | |
| 2,250 % | USA 31.12.2024 1,75 | |
| 1,740 % | GROSSBRIT. 24/24 ZO | |
| 1,730 % | UNITED KINGDOM G.B.&N.IRELAND 0% 02/24.. | |
| 74,270 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 36,450 % | USA | |
| 12,230 % | Kasse | |
| 7,870 % | Großbritannien | |
| 4,340 % | Japan | |
| 3,980 % | Deutschland | |
| 3,300 % | Brasilien | |
| 2,710 % | Jersey | |
| 2,290 % | Irland | |
| 1,860 % | Frankreich | |
| 1,320 % | Spanien | |
| 1,230 % | Indonesien | |
| 1,230 % | Niederlande | |
| 1,150 % | Schweiz | |
| 0,710 % | Taiwan | |
| 0,650 % | Neuseeland | |
| 0,630 % | China | |
| 0,600 % | Österreich | |
| 0,580 % | Kanada | |
| 0,520 % | Australien | |
| 0,430 % | Italien | |
| 0,390 % | Kayman Inseln | |
| 0,330 % | Schweden | |
| 0,300 % | Südkorea | |
| 0,210 % | Bermuda | |
| 0,210 % | Finnland | |
| 0,190 % | Indien | |
| 0,180 % | Dänemark | |
| 0,180 % | Supranational | |
| 0,140 % | Luxemburg | |
| 0,140 % | Mexiko | |
| 0,140 % | Norwegen | |
| 0,110 % | Polen | |
| 0,110 % | Tschechien | |
| 0,100 % | Hong Kong | |
| 0,100 % | Malaysia | |
| 13,090 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,000 % | währungsgesichert |
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Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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