Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund - E EUR ACC Fonds

WKN: A0NFGK ISIN: LU0346393613


11,86 EUR
+0,08 % +0,01
Börse
Stand 04.07.24 - 08:30:29 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.04.2023 Jahresbericht
31.10.2023 Halbjahresbericht
01.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,86 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 2,11 Mrd. EUR
Symbol FJ2Y
ISIN LU0346393613
Portrait

★★★
(D)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Ario Emami Ne..
Auflagedatum 10.03.08
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,89 +6,5 % -1,2 %
5,44 +1,9 % -7,4 %
9,39 +23,4 % +86,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
33,0 % Deutschland
15,8 % Großbritannien
11,1 % USA
8,5 % Niederlande
6,0 % Irland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
11,8134
11,9906
04.07.24 20:43 4
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,9068
03.07.24 08:00 -- 4
gettex
11,862
04.07.24 21:47 0 27
Düsseldorf
11,813
04.07.24 21:45 0 17
Berlin
11,86
04.07.24 08:30 0 1
München
11,86
04.07.24 08:30 0 1
Quotrix
11,905
04.07.24 07:57 0 1

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, relativ hohe Erträge mit der Möglichkeit von Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in auf Euro lautende Anleihen investieren und sich dabei auf europäische Investment Grade-Festzinsanleihen mit einer Restlaufzeit von weniger als fünf Jahren konzentrieren. Die durchschnittliche Duration der Anlagen des Teilfonds wird drei Jahre nicht überschreiten. Der Teilfonds darf weniger als 30% seines Vermögens in nicht auf Euro lautende Schuldpapiere investieren. Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den ICE Bank of America Merrill Lynch 1-3 Year Euro Broad Market Index (die 'Benchmark'). Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen. Daher gibt es keine Beschränkungen dahingehend, wie stark die Wertentwicklung des Teilfonds von der der Benchmark abweichen darf.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Größte Positionen

  6,810 % BUND SCHATZANW. 22/24
  6,650 % BUNDESOBL.V.23/28 S.188
  4,890 % BUND SCHATZANW. 22/24
  4,030 % SELP FIN. 22/27
  3,440 % CELANESE US 22/26
  3,320 % HSBC HLDGS 22/32 FLR MTN
  3,090 % VIER GAS TRA. MTN22/27
  3,060 % FID.INSTL LIQ.-EO FD A AC
  3,000 % MORGAN STANLEY 23/29 FLR
  2,880 % BCO SANTAND. 23/33FLR MTN
  58,830 % übrige Positionen

Länder

  32,960 % Deutschland
  15,780 % Großbritannien
  11,110 % USA
  8,540 % Niederlande
  6,020 % Irland
  5,350 % Luxemburg
  5,320 % Spanien
  3,410 % Schweiz
  3,290 % Frankreich
  2,490 % Italien
  1,100 % Kasse
  1,090 % Portugal
  1,050 % Schweden
  2,490 % übrige Länder

Währungen

  95,810 % Euro
  4,190 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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