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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2024 | Halbjahresbericht |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,80 % | ||
|
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Fondsvolumen | 59,49 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0329326903 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
2,29 | +4,5 % | -7,5 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen | |
36,0 % | Supranationale |
9,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
8,6 % | Regierung Regional & Lo.. |
7,9 % | Basiskonsumgüter |
7,3 % | Industrielle Dienstleis.. |
Nach Ländern | |
35,2 % | Bundesrep. Deutschland |
16,4 % | Nicht ermittelte Länder |
13,9 % | Niederlande |
10,6 % | Frankreich |
7,0 % | USA |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
106,51
|
04.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Dieser Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Fonds investiert mindestens 51 % des Nettoteilfondsvermögens in ESG-konforme Investments, welche durch Ausschlusskriterien und unter Einbezug von ESGMerkmalen bestimmt werden. Das Teilfondsvermögen investiert mindestens 51 % in Investments, die über ein ausreichend hohes ESG Rating eines namenhaften Ratinganbieters von mindestens BB verfügen. Maximal 10% dürfen in Zielfonds und Wertpapiere von Emittenten investiert werden, die ein ESG Rating von B oder schlechter aufweisen. Der Teilfonds kann auch bis zu 49% Geldmarktinstrumente, ??üssige Mittel und Festgelder in jeder Währung halten. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.
Name | Axxion S.A. |
Anschrift |
rue de Flaxweiler
15 L-6776 Grevenmacher , LU |
Internet | www.axxion.lu |
Verwahrstelle | Banque de Luxembourg |
36,040 % | Supranationale | |
9,850 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
8,580 % | Regierung Regional & Lokal | |
7,880 % | Basiskonsumgüter | |
7,320 % | Industrielle Dienstleistungen | |
0,130 % | Bankguthaben | |
30,200 % | übrige Bestandteile |
5,840 % | European Investment Bank EO-Medium-Ter.. | |
3,720 % | Muzinich F.-Muz.Europeyield Fd Reg.Uni.. | |
3,720 % | Europäische Union EO-Medium-Term Notes.. | |
3,220 % | Landwirtschaftliche Rentenbank Med.T.N.. | |
2,930 % | Bundesrep.Deutschland In??ationsindex... | |
80,570 % | übrige Positionen |
35,220 % | Bundesrep. Deutschland | |
16,420 % | Nicht ermittelte Länder | |
13,890 % | Niederlande | |
10,610 % | Frankreich | |
6,980 % | USA | |
0,130 % | Bankguthaben | |
16,750 % | übrige Länder |