DAX
19.146
+0,744
MDAX
25.868
-0,516
TecDAX
3.329
+0,339
NASDAQ 1..
20.740
+0,351
DOW JONE..
43.861
+1,047
S&P500 I..
5.949
+0,514
L&S BREN..
74,305
+1,732
Gold
2.672
+0,736
EUR/USD
1,0480
-0,616
Bitcoin ..
98.268
+4,333

1A Global Value - EUR ACC Fonds

WKN: A0M5RF ISIN: LU0326731121


12.53  EUR
1,870 +0,23
Börse
Stand 21.11.24 - 08:06:32 Uhr
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,18 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 21,53 Mio. EUR
Symbol LR1U
ISIN LU0326731121
Portrait

(E)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.02.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager LRI Invest S.A.
Auflagedatum 25.10.07
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,58 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,09 +27,1 % -12,3 %
11,83 +31,6 % +91,0 %
11,83 +31,6 % +91,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
25,6 % Finanzdienstleistungen
20,8 % Rohstoffe
20,0 % Sonstige Konsumgüter
8,8 % Gesundheitsdienstleistu..
7,9 % Energie
Nach Ländern
20,2 % Kanada
17,8 % USA
15,2 % Deutschland
11,2 % Kayman Inseln
6,7 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
12,65
20.11.24 08:00 -- 4
Hamburg
12,53
21.11.24 08:06 0 1
München
12,53
21.11.24 08:04 0 1
Tradegate
12,788
21.11.24 22:01 -- 1

Strategie

Anlageziel des aktiv verwalteten 1A Global Value ist die Erwirtschaftung eines größtmöglichen Ertrages durch die aktive Verwaltung des Fondsvermögens, ohne Orientierung an einer bestimmten Benchmark, durch eine breite Streuung mit flexiblen Anlageschwerpunkten bei minimierten Schwankungen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird mindestens 60% des Netto-Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegen. Daneben kann das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung überwiegend in Wertpapiere, wie Aktien und Renten angelegt werden, wobei nicht mehr als 10% des Fondsvermögens in Wertpapiere eines einzigen Emittenten angelegt werden können. Ferner kann der Fonds auch bis zu 20% andere zulässige Vermögenswerte (z.B. Zertifikate) erwerben. Der Fonds kann auch Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen. Gewinne werden nicht ausgeschüttet, sondern zur Wiederanlage zurückbehalten. Die Limitierung des Marktpreisrisikos erfolgt relativ.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LRI Invest S.A.
Anschrift rue Gabriel Lippmann 9A
L-5365 Munsbach , LU
Internet www.lri-invest.lu
Verwahrstelle European Depositary Ban..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  25,600 % Finanzdienstleistungen
  20,800 % Rohstoffe
  20,030 % Sonstige Konsumgüter
  8,770 % Gesundheitsdienstleistungen
  7,860 % Energie
  6,980 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  3,200 % Industrie
  2,590 % Barmittel
  4,170 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,520 % JD.COM. INC. A
5,430 % IAMGOLD CORP.
5,290 % PAYPAL HDGS INC.DL-,0001
4,600 % CHAPTERS GROUP INH O.N.
4,460 % WIX.COM LTD IS -,01
4,160 % AVH E.M.F.UI ANTKL AZEMOS
3,570 % ALIBABA GROUP HLDG LTD
3,080 % BRIT.AMER.TOBACCO LS-,25
3,050 % FINVOLUTION GRP (SP.ADR)
3,040 % MAG SILVER CORP.
57,800 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  20,250 % Kanada
  17,810 % USA
  15,170 % Deutschland
  11,230 % Kayman Inseln
  6,660 % Großbritannien
  6,150 % Israel
  4,950 % China
  3,090 % Norwegen
  2,590 % Kasse
  2,470 % Kasachstan
  2,450 % Niederlande
  2,370 % Neuseeland
  0,530 % Russland
  0,110 % Zypern
  4,170 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  30,320 % US Dollar
  20,250 % Kanadische Dollar
  17,620 % Euro
  6,150 % Israelischer Shekel
  4,970 % Pfund Sterling
  3,570 % Hongkong-Dollar
  3,090 % Norwegische Krone
  2,470 % Kasachischer Tenge
  2,370 % Neuseeland-Dollar
  1,900 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,530 % Russischer Rubel
  6,760 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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