Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.01.2024 | Jahresbericht |
31.07.2023 | Halbjahresbericht |
01.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,18 % | ||
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Fondsvolumen | 17,56 Mio. EUR | ||
Symbol | LR1U | ||
ISIN | LU0326731121 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
17,68 | +4,2 % | -24,4 % | |||
9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
9,43 | +23,5 % | +87,6 % |
Nach Bestandteilen | |
22,8 % | Rohstoffe |
17,4 % | Sonstige Konsumgüter |
15,6 % | Finanzdienstleistungen |
14,3 % | Energie |
12,9 % | Informationstechnologie.. |
Nach Ländern | |
20,6 % | Kanada |
15,5 % | China |
14,3 % | USA |
12,1 % | Deutschland |
7,2 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
10,63
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Hamburg |
10,64
|
03.07.24 | 08:05 | 0 | 3 |
München |
10,64
|
03.07.24 | 08:04 | 0 | 2 |
Tradegate |
10,848
|
03.07.24 | 22:02 | -- | 1 |
Anlageziel des aktiv verwalteten 1A Global Value ist die Erwirtschaftung eines größtmöglichen Ertrages durch die aktive Verwaltung des Fondsvermögens, ohne Orientierung an einer bestimmten Benchmark, durch eine breite Streuung mit flexiblen Anlageschwerpunkten bei minimierten Schwankungen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird mindestens 60% des Netto-Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegen. Daneben kann das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung überwiegend in Wertpapiere, wie Aktien und Renten angelegt werden, wobei nicht mehr als 10% des Fondsvermögens in Wertpapiere eines einzigen Emittenten angelegt werden können. Ferner kann der Fonds auch bis zu 20% andere zulässige Vermögenswerte (z.B. Zertifikate) erwerben. Der Fonds kann auch Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen. Gewinne werden nicht ausgeschüttet, sondern zur Wiederanlage zurückbehalten. Die Limitierung des Marktpreisrisikos erfolgt relativ.
Name | LRI Invest S.A. |
Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
9A L-5365 Munsbach , LU |
Internet | www.lri-invest.lu |
Verwahrstelle | European Depositary Ban.. |
22,800 % | Rohstoffe | |
17,380 % | Sonstige Konsumgüter | |
15,610 % | Finanzdienstleistungen | |
14,350 % | Energie | |
12,890 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
4,200 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
4,060 % | Industrie | |
1,480 % | Barmittel | |
7,230 % | übrige Bestandteile |
4,710 % | WIX.COM LTD IS -,01 | |
4,600 % | PAYPAL HDGS INC.DL-,0001 | |
4,400 % | JD.COM. INC. A | |
4,220 % | AVH E.M.F.UI ANTKL AZEMOS | |
4,210 % | IAMGOLD CORP. | |
3,180 % | TGS ASA NK 0,25 | |
3,080 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
3,050 % | FORTUNA SILVER MINES INC. | |
3,000 % | BRIT.AMER.TOBACCO LS-,25 | |
2,930 % | AMADEUS FIRE AG | |
62,620 % | übrige Positionen |
20,560 % | Kanada | |
15,470 % | China | |
14,350 % | USA | |
12,060 % | Deutschland | |
7,180 % | Großbritannien | |
6,310 % | Israel | |
4,850 % | Norwegen | |
4,630 % | Kasachstan | |
2,310 % | Niederlande | |
1,960 % | Neuseeland | |
1,480 % | Kasse | |
1,360 % | Jersey | |
1,310 % | Polen | |
1,240 % | Australien | |
0,580 % | Russland | |
0,120 % | Zypern | |
4,230 % | übrige Länder |
28,810 % | US Dollar | |
20,560 % | Kanadische Dollar | |
14,370 % | Euro | |
6,310 % | Israelischer Shekel | |
5,370 % | Pfund Sterling | |
4,850 % | Norwegische Krone | |
4,630 % | Kasachischer Tenge | |
3,080 % | Hongkong-Dollar | |
1,960 % | Neuseeland-Dollar | |
1,310 % | Polnischer Zloty | |
1,240 % | Australische Dollar | |
1,220 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
0,580 % | Russischer Rubel | |
5,710 % | übrige Währungen |