DAX
22.540
+1,699
MDAX
27.691
+1,089
TecDAX
3.636
+1,343
NASDAQ 1..
19.404
-0,144
DOW JONE..
41.957
-0,055
S&P500 I..
5.627
-0,110
L&S BREN..
74,285
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Gold
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EUR/USD
1,0794
-0,006
Bitcoin ..
84.229
-1,108

AvH Emerging Markets Fonds UI - Azemos EUR DIS Fonds

WKN: A2AQZF ISIN: DE000A2AQZF6


156.24  EUR
-0,032 -0,05
Börse Fondsges. in EUR
Stand 31.03.25 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,00 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.11.20   0,06 EUR)
Fondsvolumen 51,77 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A2AQZF6
Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 14.11.16
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5485 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,58 +14,5 % +74,2 %
13,29 +7,9 % +128,6 %
13,29 +7,9 % +128,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
39,3 % Sonstige Konsumgüter
20,7 % Finanzdienstleistungen
8,4 % Energie
7,5 % Rohstoffe
6,0 % Barmittel
Nach Ländern
16,0 % Philippinen
11,3 % Indonesien
8,3 % Nigeria
7,5 % Guernsey
6,5 % Brasilien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
156,24
31.03.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Wertpapiere von Ausstellern aus Emerging Markets oder Wertpapiere von Ausstellern, die den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Emerging Markets ausüben. Als Emerging Markets werden alle diejenigen Länder definiert, in denen die Titel aus dem MSCI Emerging & Frontier Markets Index Ihren Stammsitz haben. Zusätzlich gilt ebenfalls, dass mindestens 51 % des Wertes des Fonds in folgende Kapitalbeteiligungen angelegt werden: Anteile an Kapitalgesellschaften, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt, Anteile an anderen Investmentvermögen entweder in Höhe der bewertungstäglich veröffentlichten Quote ihres Wertes, zu der sie tatsächlich in Kapitalbeteiligungen im Sinne von § 2 Abs. 8 Investmentsteuergesetz anlegen oder in Höhe der in den Anlagebedingungen des anderen Investmentvermögens festgelegten Kapitalbeteiligungs-Mindestquote.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  39,340 % Sonstige Konsumgüter
  20,740 % Finanzdienstleistungen
  8,420 % Energie
  7,530 % Rohstoffe
  6,040 % Barmittel
  2,580 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  2,040 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,480 % Industrie
  11,830 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,530 % CT1 ISSUER O.END
6,900 % PT MAP AKTIF ADIPER.RP100
5,130 % PRYCE CORP. PP 1
3,610 % HALYK SAV.BK.GDRS/40 KT15
3,380 % KCB GROUP PLC KS10
3,280 % GUINNESS GHANA BREWERIES
3,270 % UNILEVER NIGERIA NA -,50
3,170 % COSCO CAPITAL INC. PP 1
3,000 % EXOTIC F.P.C. -FGN-BA 0,5
2,960 % NSI NETFDS. IS 22/27
57,770 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  16,010 % Philippinen
  11,260 % Indonesien
  8,330 % Nigeria
  7,530 % Guernsey
  6,540 % Brasilien
  6,040 % Kasse
  5,760 % Kasachstan
  4,730 % Großbritannien
  4,600 % Kanada
  4,120 % Ghana
  4,050 % Kenia
  3,000 % Thailand
  2,960 % Deutschland
  2,920 % Polen
  2,530 % Südafrika
  2,210 % Mauritius
  1,950 % Senegal
  1,680 % Australien
  1,250 % Sambia
  1,060 % Elfenbeinküste
  1,000 % Supranational
  0,110 % Bulgarien
  0,360 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  16,010 % Philippinischer Peso
  11,260 % Indonesische Rupiah
  8,330 % Nigerianischer Naira
  7,530 % US Dollar
  6,910 % Brasilianische Real
  5,760 % Kasachischer Tenge
  4,730 % Pfund Sterling
  4,600 % Kanadische Dollar
  4,120 % Ghana Cedi
  4,050 % Kenia-Schilling
  3,010 % CFA-Franc (West)
  3,000 % Thailändischer Baht
  2,930 % Euro
  2,920 % Polnischer Zloty
  2,530 % Südafrikanischer Rand
  2,210 % Mauritius Rupie
  1,680 % Australische Dollar
  1,250 % Sambia Kwacha
  1,000 % Russischer Rubel
  0,110 % Bulgarische Lew
  6,060 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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