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AvH Emerging Markets Fonds UI - Azemos EUR DIS Fonds
WKN: A2AQZF ISIN: DE000A2AQZF6
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,00 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 51,77 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A2AQZF6 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
8,58 | +14,5 % | +74,2 % |
13,29 | +7,9 % | +128,6 % |
13,29 | +7,9 % | +128,6 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
39,3 % | Sonstige Konsumgüter |
20,7 % | Finanzdienstleistungen |
8,4 % | Energie |
7,5 % | Rohstoffe |
6,0 % | Barmittel |
Nach Ländern | |
16,0 % | Philippinen |
11,3 % | Indonesien |
8,3 % | Nigeria |
7,5 % | Guernsey |
6,5 % | Brasilien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
156,24
|
31.03.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Wertpapiere von Ausstellern aus Emerging Markets oder Wertpapiere von Ausstellern, die den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Emerging Markets ausüben. Als Emerging Markets werden alle diejenigen Länder definiert, in denen die Titel aus dem MSCI Emerging & Frontier Markets Index Ihren Stammsitz haben. Zusätzlich gilt ebenfalls, dass mindestens 51 % des Wertes des Fonds in folgende Kapitalbeteiligungen angelegt werden: Anteile an Kapitalgesellschaften, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt, Anteile an anderen Investmentvermögen entweder in Höhe der bewertungstäglich veröffentlichten Quote ihres Wertes, zu der sie tatsächlich in Kapitalbeteiligungen im Sinne von § 2 Abs. 8 Investmentsteuergesetz anlegen oder in Höhe der in den Anlagebedingungen des anderen Investmentvermögens festgelegten Kapitalbeteiligungs-Mindestquote.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Universal-Investment-Ge.. |
---|---|
Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
39,340 % | Sonstige Konsumgüter | |
20,740 % | Finanzdienstleistungen | |
8,420 % | Energie | |
7,530 % | Rohstoffe | |
6,040 % | Barmittel | |
2,580 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
2,040 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
1,480 % | Industrie | |
11,830 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
7,530 % | CT1 ISSUER O.END | |
6,900 % | PT MAP AKTIF ADIPER.RP100 | |
5,130 % | PRYCE CORP. PP 1 | |
3,610 % | HALYK SAV.BK.GDRS/40 KT15 | |
3,380 % | KCB GROUP PLC KS10 | |
3,280 % | GUINNESS GHANA BREWERIES | |
3,270 % | UNILEVER NIGERIA NA -,50 | |
3,170 % | COSCO CAPITAL INC. PP 1 | |
3,000 % | EXOTIC F.P.C. -FGN-BA 0,5 | |
2,960 % | NSI NETFDS. IS 22/27 | |
57,770 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
16,010 % | Philippinen | |
11,260 % | Indonesien | |
8,330 % | Nigeria | |
7,530 % | Guernsey | |
6,540 % | Brasilien | |
6,040 % | Kasse | |
5,760 % | Kasachstan | |
4,730 % | Großbritannien | |
4,600 % | Kanada | |
4,120 % | Ghana | |
4,050 % | Kenia | |
3,000 % | Thailand | |
2,960 % | Deutschland | |
2,920 % | Polen | |
2,530 % | Südafrika | |
2,210 % | Mauritius | |
1,950 % | Senegal | |
1,680 % | Australien | |
1,250 % | Sambia | |
1,060 % | Elfenbeinküste | |
1,000 % | Supranational | |
0,110 % | Bulgarien | |
0,360 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
16,010 % | Philippinischer Peso | |
11,260 % | Indonesische Rupiah | |
8,330 % | Nigerianischer Naira | |
7,530 % | US Dollar | |
6,910 % | Brasilianische Real | |
5,760 % | Kasachischer Tenge | |
4,730 % | Pfund Sterling | |
4,600 % | Kanadische Dollar | |
4,120 % | Ghana Cedi | |
4,050 % | Kenia-Schilling | |
3,010 % | CFA-Franc (West) | |
3,000 % | Thailändischer Baht | |
2,930 % | Euro | |
2,920 % | Polnischer Zloty | |
2,530 % | Südafrikanischer Rand | |
2,210 % | Mauritius Rupie | |
1,680 % | Australische Dollar | |
1,250 % | Sambia Kwacha | |
1,000 % | Russischer Rubel | |
0,110 % | Bulgarische Lew | |
6,060 % | übrige Währungen |
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