BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M - Classic EUR ACC Fonds
WKN: A0M8TA ISIN: LU0325598166
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,50 % | ||
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| Fondsvolumen | 2,31 Mrd. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0325598166 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 0,54 | +4,8 % | +3,3 % |
| 5,39 | +3,4 % | -7,0 % |
| 9,60 | +23,3 % | +86,5 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 24,5 % | Frankreich |
| 19,0 % | Sonstige |
| 10,9 % | Italien |
| 9,2 % | Cash |
| 7,5 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
113,37
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Dieser Fonds wird aktiv verwaltet. Die zusammengesetzte Benchmark aus 80 % EURSTR + 20 % Bloomberg Euro Aggregate 1-3 Years (EUR) wird als Referenzindex für 1) das Anlageziel und 2) den Vergleich der Wertentwicklung herangezogen. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von jener der zusammengesetzten Benchmark abweichen. Der Fonds ist kein Geldmarktfonds im Sinne der Geldmarktfondsverordnung 2017/1131. Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die über einen Mindestanlagezeitraum von sechs Monaten die zusammengesetzte Benchmark aus 80 % EURSTR + 20 % Bloomberg Euro Aggregate 1-3 Years (EUR) übertrifft. Dabei verwendet er eine Enhanced-Bond-Strategie, die darauf abzielt, ein sehr geringes Maß an Sensitivität mit einem hohen Liquiditätsniveau zu verbinden, um höhere Renditen zu erzielen als extrem kurzfristige Anleihen (Laufzeit weniger als zwei Jahre). Hierzu werden festverzinsliche und Geldmarktinstrumente sowie auf diese Instrumente bezogene Derivate eingesetzt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
| Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
| Internet | www.bnpparibas-am.com |
| Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg.. |
Größte Positionen
| 7,200 % | BNPP MONEY 3 M I C | |
| 1,350 % | ITALY (REPUBLIC OF) EURIBOR6M+0.80 PCT | |
| 1,290 % | ITALY (REPUBLIC OF) EURIBOR6M+0.75 PCT | |
| 1,180 % | HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 0.25 PCT | |
| 1,110 % | VINCI SA 09-JUL-2024 | |
| 1,110 % | THALES SA 09-JUL-2024 | |
| 1,110 % | BOUYGUES 10-JUN-2024 | |
| 1,020 % | LOGICOR FINANCING SARL 0.75 PCT 15-JUL.. | |
| 0,970 % | FINLAND (REPUBLIC OF) 0.00 PCT 13-AUG-.. | |
| 0,930 % | UTAH ACQUISITION SUB INC 2.25 PCT | |
| 82,730 % | übrige Positionen |
Länder
| 24,510 % | Frankreich | |
| 19,020 % | Sonstige | |
| 10,870 % | Italien | |
| 9,170 % | Cash | |
| 7,480 % | Deutschland | |
| 5,950 % | USA | |
| 5,600 % | Spanien | |
| 4,800 % | Vereinigtes Königreich | |
| 3,920 % | Niederlande | |
| 2,980 % | Republik Irland | |
| 2,830 % | Dänemark | |
| 2,690 % | Japan | |
| 0,180 % | Derivate |
Währungen
| 100,000 % | EUR |
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