Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
01.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Dachfonds gem.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,03 % | ||
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Fondsvolumen | 25,45 Mio. EUR | ||
Symbol | P5UC | ||
ISIN | LU0314165159 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
12,78 | +9,6 % | -0,7 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
97,4 % | Global |
3,3 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 22.07.24 | 21:06 | 133 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
12,15
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
|
22.07.24 | 21:17 | 0 | 26 |
Berlin |
11,99
|
22.07.24 | 08:14 | 0 | 1 |
München |
12,17
|
22.07.24 | 08:13 | 0 | 1 |
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Fonds ist als Dachfonds ausgerichtet. Das bedeutet, dass er schwerpunktmäßig sein Fondsvermögen in richtlinienkonforme Investmentfonds anlegt. Hierunter fallen Aktien-, Renten- und Mischfonds. Das Anlageziel des Fonds langfristigen Wertzuwachs zu generieren, soll hauptsächlich durch die Auswahl Value-orientierter Zielfonds erfolgen. Das Fondsmanagement übernimmt die Auswahl der einzelnen Instrumente und Strategien und verfolgt das Ziel, Erträge aus Kursgewinnen zu generieren. Mindestens 51 % des Wertes des Teilfondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Die Zielfonds werden nach einer Kombination aus einem fundamentalen und technischen Analyseansatz ausgewählt. Das Fondsmanagement kann auch Hedgingstrategien zur Absicherung gegen beispielsweise Kurs-, Zins- und Währungsrisiken einsetzen sowie Leverage-Strategien anwenden, um zu mehr als 100 % an Kursveränderungen zu partizipieren. Der Fonds kann mehr als 10% seines Vermögens in Zielfonds investieren.
Name | Axxion S.A. |
Anschrift |
rue de Flaxweiler
15 L-6776 Grevenmacher , LU |
Internet | www.axxion.lu |
Verwahrstelle | Banque de Luxembourg |
8,000 % | BLACK.EUR.OPPO.EXT.A2 EO | |
5,470 % | iShares V-US Med.Devs UC.ETF Reg. Shs .. | |
3,420 % | T. Rowe Price-US Stru.Res.Eq. Act.Nom... | |
3,110 % | T. ROWE PR.-US SM.C.EQ.I | |
3,110 % | BELLE.F.(L)-BB.A.M.+S.BEO | |
2,620 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
2,600 % | FID.FDS-AS.PA.OP. YACCDL | |
2,270 % | INVESCO MSCI WORLD ETF | |
2,130 % | ISIV-M.GL.SEMI. DLA | |
2,060 % | FAM RENTEN SPEZIAL I | |
65,210 % | übrige Positionen |
97,440 % | Global | |
3,330 % | Kasse |