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movearis - Concept Value - EUR DIS Fonds
WKN: A0MX6M ISIN: LU0314165159
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Dachfonds gem.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,03 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 24,16 Mio. EUR | ||
Symbol | P5UC | ||
ISIN | LU0314165159 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
16,11 | +1,5 % | +23,9 % |
14,65 | +2,7 % | +113,2 % |
14,65 | +2,7 % | +113,2 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
92,5 % | Global |
7,5 % | Kasse |
0,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
04.04.25 | 19:31 | 1.665 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
12,35
|
02.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
Realtime Kurs |
04.04.25 | 19:17 | 0 | 23 |
Berlin |
11,56
|
04.04.25 | 08:08 | 0 | 1 |
München |
11,797
|
04.04.25 | 08:08 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist es, durch Anlage des Teilfondsvermögens auf den internationalen Kapitalmärkten einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich das Fondsmanagement für den Teilfonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung der Anlagepolitik. Der Teilfonds berücksichtigt Nachhaltigkeitsrisiken bei den Investitionsentscheidungen gemäß Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspfichten im Finanzdienstleistungssektor. Mindestens 51% des Vermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Für den Teilfonds sollen innerhalb des gesetzlichen Rahmens vorwiegend Anteile an offenen Aktien-, Renten-, Genussschein-, Wandelanleihen-, Devisen-, Geldmarktfonds sowie gemischte Fonds erworben werden. Bei den erworbenen Zielfondsanteilen wird es sich ausschließlich um solche handeln, die unter dem Recht eines EU-Mitgliedstaates, der Schweiz, Liechtenstein, USA, Hongkong, Kanada, Japan und Norwegen aufgelegt wurden. Des Weiteren kann der Fonds in Aktienfonds von Gesellschaften, die im Rohstoffsegment tätig sind, sowie in OGAW, deren Wertentwicklung durch die Verwendung zulässiger Derivate oder Swapgeschäfte von der Preisentwicklung von Rohstoffindizes abhängt, investieren. Der Teilfonds kann sein Vermögen ferner investieren in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Wertpapiere aller Art und Geldmarktinstrumente aller Art wie z.B. Aktien, Anleihen Inhaberschuldverschreibungen, Pfandbriefe, Zertifikate, Geldmarktinstrumente, Partizipationsscheinen, Genussscheinen, Wandel - und Optionsanleihen. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Teilfondsvermögen auch vollständig (maximal 100%) unter Berücksichtigung der voran beschriebenen Anlagegrenzen in einem der vorgenannten Anlagesegmente bzw. einer Fondskategorie angelegt werden. Maximal 10% des Netto-Teilfondsvermögens kann in nicht notierte Wertpapiere und nicht notierte Geldmarktinstrumente investiert werden. Im Teilfonds können strukturierte Wertpapierprodukte (Zertifikate) zum Einsatz kommen. Im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen und Einschränkungen ist der Erwerb oder die Veräußerung von Optionsscheinen, Optionen, Futures und der Abschluss sonstiger Termingeschäfte sowohl zur Absicherung gegen mögliche Kursrückgänge auf den Kapitalmärkten...
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Axxion S.A. |
---|---|
Anschrift |
rue de Flaxweiler
15 L-6776 Grevenmacher , LU |
Internet | www.axxion.lu |
Verwahrstelle | Banque de Luxembourg |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
11,970 % | ISHS V-US MED.DEV.ETF DLA | |
7,050 % | BLACK.EUR.OPPO.EXT.A2 EO | |
4,490 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
3,900 % | TRP-USSTREEQ IDLA | |
3,020 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
2,970 % | FAST-GLOBAL FUND YPFACCEO | |
2,200 % | T. ROWE PR.-US SM.C.EQ.I | |
2,140 % | JHH-GL.SM.COMPS IU2DLA | |
2,130 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
2,130 % | FAM RENTEN SPEZIAL I | |
58,000 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
92,460 % | Global | |
7,540 % | Kasse | |
0,000 % | übrige Länder |
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