DAX
21.784
+2,305
MDAX
27.616
+1,238
TecDAX
3.521
+2,838
NASDAQ 1..
18.832
+3,057
DOW JONE..
39.953
+1,970
S&P500 I..
5.421
+2,562
L&S BREN..
66,845
-0,706
Gold
3.331
-0,168
EUR/USD
1,1407
+0,498
Bitcoin ..
93.665
+0,007

T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund - I USD ACC Fonds

WKN: 767372 ISIN: LU0133096981


89.768136  EUR
-1,011 -0,9164
Börse
Stand 22.04.25 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA "M..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,85 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 3,86 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU0133096981
Portrait

(C)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Curt Organt, ..
Auflagedatum 28.09.01
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
20,93 -12,6 % +51,7 %
16,97 +0,4 % +84,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
21,9 % Industrie
15,2 % Finanzdienstleistungen
13,3 % Gesundheitsdienstleistu..
13,2 % Informationstechnologie..
12,3 % Sonstige Konsumgüter
Nach Ländern
91,8 % USA
3,9 % Kanada
1,6 % Großbritannien
0,7 % Kasse
0,7 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
89,7681
22.04.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
102,57
22.04.25 08:00 -- 4

Strategie

Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein breit gestreutes Portfolio aus Aktien von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung in den USA. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name T. Rowe Price (Luxembou..
Anschrift 35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU
Internet www.troweprice.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Zweigni..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  21,860 % Industrie
  15,210 % Finanzdienstleistungen
  13,300 % Gesundheitsdienstleistungen
  13,210 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  12,300 % Sonstige Konsumgüter
  9,290 % Rohstoffe
  7,960 % Energie
  3,190 % Versorger
  2,910 % Immobilien
  0,700 % Barmittel
  0,070 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
1,800 % REVVITY INC. DL 1
1,730 % VONTIER CORP. DL -,0001
1,640 % PTC INC. DL -,01
1,610 % HAEMONETICS CORP. DL-,01
1,540 % OGE EN. CORP. DL -,01
1,450 % TELEDYNE TECHS DL-,01
1,440 % CROCS INC. DL-,001
1,420 % ELANCO ANIMAL HEALTH.
1,370 % BRUKER CORP. DL -,01
1,330 % SIMPLY GOOD FOODS B
84,670 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  91,770 % USA
  3,900 % Kanada
  1,580 % Großbritannien
  0,700 % Kasse
  0,670 % Niederlande
  0,630 % Irland
  0,530 % Dänemark
  0,220 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  93,850 % US Dollar
  3,900 % Kanadische Dollar
  0,570 % Euro
  0,530 % Dänische Kronen
  0,390 % Pfund Sterling
  0,760 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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