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T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund - I USD ACC Fonds
WKN: 767372 ISIN: LU0133096981
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien USA "M.. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,85 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 5,03 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0133096981 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
16,80 | +15,7 % | +71,6 % |
12,08 | +28,2 % | +86,8 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
21,3 % | Industrie |
15,1 % | Finanzdienstleistungen |
14,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
13,3 % | Sonstige Konsumgüter |
11,8 % | Informationstechnologie.. |
Nach Ländern | |
90,5 % | USA |
3,2 % | Kanada |
1,4 % | Großbritannien |
1,4 % | Bermuda |
1,1 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
115,4351
|
19.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
119,60
|
19.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein breit gestreutes Portfolio aus Aktien von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung in den USA. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | T. Rowe Price (Luxembou.. |
---|---|
Anschrift |
35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU |
Internet | www.troweprice.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Zweigni.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
21,260 % | Industrie | |
15,110 % | Finanzdienstleistungen | |
14,510 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
13,280 % | Sonstige Konsumgüter | |
11,770 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
9,560 % | Rohstoffe | |
6,830 % | Energie | |
3,820 % | Immobilien | |
2,510 % | Versorger | |
1,140 % | Barmittel | |
0,210 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
1,370 % | VONTIER CORP. DL -,0001 | |
1,320 % | BRUKER CORP. DL -,01 | |
1,310 % | REVVITY INC. DL 1 | |
1,280 % | HAEMONETICS CORP. DL-,01 | |
1,280 % | SIMPLY GOOD FOODS B | |
1,260 % | COOPER COS. INC. O.N. | |
1,230 % | TELEDYNE TECHS DL-,01 | |
1,160 % | INTL PAPER DL 1 | |
1,150 % | INTER PARFUMS INC. DL-001 | |
1,110 % | CHESAPEAKE ENERGY DL-,01 | |
87,530 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
90,500 % | USA | |
3,210 % | Kanada | |
1,440 % | Großbritannien | |
1,410 % | Bermuda | |
1,140 % | Kasse | |
0,810 % | Niederlande | |
0,570 % | Irland | |
0,410 % | Dänemark | |
0,230 % | Luxemburg | |
0,280 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
94,140 % | US Dollar | |
3,210 % | Kanadische Dollar | |
0,680 % | Euro | |
0,410 % | Dänische Kronen | |
0,340 % | Pfund Sterling | |
1,220 % | übrige Währungen |
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