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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2024 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
01.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,36 % | ||
|
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Fondsvolumen | 11,64 Mio. EUR | ||
Symbol | DXQM | ||
ISIN | LU0299704329 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
7,41 | +10,0 % | -- |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen | |
5,7 % | Immobilien |
0,1 % | Barmittel |
94,2 % | übrige Bestandteile |
Nach Ländern | |
63,6 % | Deutschland |
5,2 % | Niederlande |
4,6 % | Rumänien |
2,2 % | Frankreich |
1,6 % | Brasilien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 23.08.24 | 21:24 | 33 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
105,19
|
22.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
|
23.08.24 | 21:47 | 0 | 30 |
Berlin |
104,62
|
23.08.24 | 08:32 | 0 | 3 |
Hamburg |
105,04
|
23.08.24 | 08:03 | 0 | 3 |
München |
104,62
|
23.08.24 | 08:32 | 0 | 2 |
Tradegate |
|
23.08.24 | 22:02 | -- | 1 |
Dieser Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und/oder soziale Merkmale beworben werden, und berichtet gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Fonds tätigt im Rahmen seiner Anlagestrategie mindestens 75% der Investitionen in Vermögensgegenstände, die anhand der beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgewählt werden.Das Hauptziel der Anlagepolitik des gemischten Fonds Guliver Demografie Sicherheit besteht in der Erwirtschaftung stetiger Erträge über dem Geldmarktniveau unter Berücksichtigung von ökologischen und sozialen Merkmalen. Hierzu wird der Fonds bewusst Risiken eingehen, um eine im Vergleich zu Geldmarktanlagen höhere Rendite zu erwirtschaften. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung nach geordneter Weise und unter Berücksichtigung der im Allgemeinen Verwaltungsreglement unter Artikel 4 beschriebenen Anlagebeschränkungen überwiegend in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Nullkuponanleihen (Zerobonds), Geldmarktinstrumente sowie Anteile offener Zielfonds mit weltweiter Ausrichtung investieren, die schwerpunktmäßig in Anleihen, Aktien und Anleihen (Mischfonds), Genuss- und Partizipationsscheine, Wandel- und/oder Optionsanleihen, Zertifikate oder Geldmarktinstrumenten anlegen.Zur Erschließung weiterer Anlagemöglichkeiten kann bis zu 10% des Fondsvermögens in Anteile an Zielfonds angelegt werden, die in Nebenwerte, Schwellenländer, einzelne Regionen, einzelne Länder oder einzelne Branchen investieren.Je nach Marktlage und im Interesse der Anteileigner darf in Ausnahmefällen das Fondsvermögen auch bis zu 100% in Geldmarktinstrumente investiert werden.
Name | Monega Kapitalanlageges.. |
Anschrift |
Stolkgasse
25-45 50667 Köln , DE |
Internet | www.monega.de |
Verwahrstelle | VP Bank (Luxembourg) SA |
5,680 % | Immobilien | |
0,120 % | Barmittel | |
94,200 % | übrige Bestandteile |
22,190 % | KRED.F.WIED.22/32 MTN | |
18,790 % | GULIVER DEMOGRAFIE INVE.I | |
15,890 % | KRED.F.WIED.23/33 MTN | |
8,410 % | DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD | |
5,890 % | KRED.F.WIED.19/39 MTN | |
4,630 % | RUMAENIEN 15/35 MTN REGS | |
3,190 % | VE.W.SYS.FIN 22/29 MTN | |
2,560 % | DT. BAHN FIN. 23/43 MTN | |
2,200 % | ALSTOM 21/30 | |
2,150 % | TAG IMMOBILIEN AG | |
14,100 % | übrige Positionen |
63,570 % | Deutschland | |
5,200 % | Niederlande | |
4,630 % | Rumänien | |
2,200 % | Frankreich | |
1,600 % | Brasilien | |
1,200 % | USA | |
1,040 % | Argentinien | |
0,820 % | Kanada | |
0,120 % | Kasse | |
19,620 % | übrige Länder |
77,840 % | Euro | |
1,600 % | Brasilianische Real | |
0,820 % | US Dollar | |
19,740 % | übrige Währungen |