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Guliver Demografie Invest - I EUR DIS Fonds
WKN: A2JN5K ISIN: DE000A2JN5K5
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,30 % | ||
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| Fondsvolumen | 40,59 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A2JN5K5 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 12,16 | +18,9 % | +47,2 % |
| 12,30 | +24,8 % | +84,6 % |
| 12,30 | +24,8 % | +84,6 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 34,0 % | Informationstechnologie.. |
| 16,4 % | Sonstige Konsumgüter |
| 12,6 % | Industrie |
| 10,0 % | Immobilien |
| 7,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 58,4 % | USA |
| 11,5 % | Deutschland |
| 4,2 % | Irland |
| 2,8 % | Australien |
| 2,0 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
188,43
|
18.02.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen. Hierzu werden je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Monega Kapitalanlageges.. |
|---|---|
| Anschrift |
Stolkgasse
25-45 50667 Köln , DE |
| Internet | www.monega.de |
| Verwahrstelle | Kreissparkasse Köln |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 34,050 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 16,390 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 12,590 % | Industrie | |
| 9,980 % | Immobilien | |
| 7,710 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 7,650 % | Finanzdienstleistungen | |
| 1,700 % | Versorger | |
| 1,570 % | Rohstoffe | |
| 1,270 % | Barmittel | |
| 7,090 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,430 % | ISIV-MSCIUSASRI U.ETF DLA | |
| 4,510 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 4,170 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 3,470 % | TAG IMMOBILIEN AG | |
| 3,120 % | VONOVIA SE NA O.N. | |
| 3,120 % | APPLE INC. | |
| 2,990 % | TRANE TECHNOLOG. PLC DL 1 | |
| 2,680 % | LEG IMMOBILIEN SE NA O.N. | |
| 2,010 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 1,660 % | VERBUND 21/41 | |
| 66,840 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 58,410 % | USA | |
| 11,520 % | Deutschland | |
| 4,220 % | Irland | |
| 2,760 % | Australien | |
| 1,980 % | Großbritannien | |
| 1,850 % | Frankreich | |
| 1,830 % | Österreich | |
| 1,680 % | Niederlande | |
| 1,610 % | Dänemark | |
| 1,590 % | Taiwan | |
| 1,270 % | Kasse | |
| 1,130 % | Kayman Inseln | |
| 1,000 % | Kanada | |
| 0,870 % | China | |
| 0,650 % | Japan | |
| 0,410 % | Norwegen | |
| 0,400 % | Spanien | |
| 0,260 % | Indien | |
| 0,250 % | Schweiz | |
| 0,240 % | Chile | |
| 0,230 % | Kolumbien | |
| 0,180 % | Brasilien | |
| 0,150 % | Neuseeland | |
| 0,100 % | Hong Kong | |
| 5,410 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 64,190 % | US Dollar | |
| 17,270 % | Euro | |
| 2,760 % | Australische Dollar | |
| 1,980 % | Pfund Sterling | |
| 1,610 % | Dänische Kronen | |
| 1,590 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 0,710 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 0,650 % | Japanische Yen | |
| 0,450 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,410 % | Norwegische Krone | |
| 0,380 % | Kanadische Dollar | |
| 0,260 % | Indische Rupie | |
| 0,250 % | Schweizer Franken | |
| 0,240 % | Chilenischer Peso | |
| 0,230 % | Kolumbianischer Peso | |
| 0,180 % | Brasilianische Real | |
| 0,150 % | Neuseeland-Dollar | |
| 6,690 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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