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Fidelity Funds - Asian High Yield Fund - A USD ACC Fonds
WKN: A0MMKR ISIN: LU0286668453
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Untern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,40 % | ||
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| Fondsvolumen | 1,58 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0286668453 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 4,06 | +17,9 % | -- |
| 3,17 | +13,6 % | +25,1 % |
| 11,89 | +33,3 % | +94,2 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 11,1 % | Kayman Inseln |
| 10,3 % | Jungferninseln (British) |
| 9,2 % | Indien |
| 8,4 % | China |
| 7,3 % | Hong Kong |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
13,832
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
14,48
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| SIX SWISS (USD) |
14,47
|
11.11.24 | 17:40 | -- | 1 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, hohe Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in hochverzinsliche Investment Grade-Schuldverschreibungen von Emittenten oder in hochverzinsliche Schuldtitel von Emittenten mit einer Bonität unter Investment Grade, die den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit im asiatischen Raum ausüben, zu dem auch Schwellenländer gehören. Diese Wertpapiere unterliegen hohen Risiken, müssen keinem Mindestratingstandard entsprechen und sind möglicherweise von keiner international anerkannten Ratingagentur hinsichtlich ihrer Bonität eingestuft worden. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,030 % | IND.COM.B.CH 21/UND FLR | |
| 2,070 % | BK COMMUNIC. 20/UND. FLR | |
| 2,020 % | MELCO RESORT 19/29 REGS | |
| 1,840 % | PAKISTAN 21/26 REGS | |
| 1,610 % | BANGK.BK HK 19/34FLR REGS | |
| 1,470 % | PAKISTAN 17/27 REGS | |
| 1,470 % | FID.INSTL LIQ.-DL FD A AC | |
| 1,310 % | WYNN MACAU 20/28 REGS | |
| 1,240 % | STD.CHARTER 21/UND. FLR | |
| 1,230 % | PAKISTAN 21/31 REGS | |
| 81,710 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 11,130 % | Kayman Inseln | |
| 10,310 % | Jungferninseln (British) | |
| 9,230 % | Indien | |
| 8,400 % | China | |
| 7,270 % | Hong Kong | |
| 6,580 % | Großbritannien | |
| 5,920 % | Mauritius | |
| 5,500 % | Sri Lanka | |
| 5,230 % | Pakistan | |
| 4,200 % | Philippinen | |
| 3,520 % | Thailand | |
| 3,330 % | Singapur | |
| 3,280 % | Kasse | |
| 2,940 % | Niederlande | |
| 2,460 % | Macao | |
| 2,130 % | Mongolei | |
| 2,040 % | Indonesien | |
| 1,790 % | Südkorea | |
| 0,810 % | USA | |
| 0,780 % | Japan | |
| 0,410 % | Bermuda | |
| 2,740 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 78,390 % | US Dollar | |
| 7,830 % | Singapur-Dollar | |
| 4,500 % | Euro | |
| 3,260 % | Australische Dollar | |
| 0,770 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 0,260 % | Schwedische Krone | |
| 0,210 % | Japanische Yen | |
| 4,780 % | übrige Währungen |
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