Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
05.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Dachfonds gem.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
3,06 % | ||
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Fondsvolumen | 12,23 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0282283505 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,51 | +9,8 % | +13,9 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
98,6 % | Global |
1,4 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
61,60
|
26.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel der Anlagepolitik dieses dynamisch ausgerichteten Fonds ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie einen attraktiven Wertzuwachs in Euro zu erwirtschaften. Dazu erwirbt der Fonds dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit, einschließlich der Schwellenländer, überwiegend Anteile an Investmentfonds (OGAW und OGA, inkl. Geldmarktfonds und ETF). Daneben investiert der Fonds in Aktien, ADRs, GDRs, geschlossene REITS, Renten inkl.Geldmarktinstrumente, Genussscheine, Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten und die die Wertentwicklung des Basiswertes 1:1 wiedergeben und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist - 'geregelte Märkte' - amtlich notiert oder gehandelt werden) sowie 1:1 Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstoffpreise sowie auf andere erlaubte Basiswerte. Mehr als 50% des Aktivvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert. Daneben darf der Fonds in Wertpapiere und als Wertpapiere qualifizierende Zertifikate sowie Geldmarktinstrumente investieren Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20% halten. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte.
Name | Hauck & Aufhäuser Fund .. |
Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
1c 5365 Munsbach , LU |
Internet | www.hal-privatbank.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
15,390 % | AME-MWSCNZAP EOA | |
10,680 % | IS.DJ GLOB.TITAN.50 U.ETF | |
10,540 % | ISHS-CORE S+P 500 DL D | |
10,090 % | LY.I.-L.CO.ST.EO 600(DR)A | |
7,770 % | EQUITY FOR LIFE I | |
7,210 % | ISHSV-S+500INF.T.SECT.DLA | |
5,410 % | SIEMENS BALANCED | |
5,240 % | WISDOMTR.GL.QUA.DV.GR.DLA | |
5,190 % | B.S.-B.S.C.HYBRIDS IAEOD | |
5,130 % | LLOYD-SUST.YLD OPP.I | |
17,350 % | übrige Positionen |
98,560 % | Global | |
1,440 % | Kasse |