B2B
DAX
21.206
-0,493
MDAX
27.148
-0,260
TecDAX
3.413
-1,159
NASDAQ 1..
18.288
+0,162
DOW JONE..
39.161
+0,020
S&P500 I..
5.286
+0,089
L&S BREN..
67,65
+2,570
Gold
3.327
-0,688
EUR/USD
1,1391
+0,166
Bitcoin ..
85.110
-0,029

Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund - E EUR ACC Fonds

WKN: A0MJQ4 ISIN: LU0267388147

13.39  EUR
-0,962 -0,13
Börse Fondsges. in EUR
Stand 16.04.25 - 08:00:00 Uhr
(D)
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Übersicht / Portrait Kennzahlen Chart News

Intraday Chart 5 Tage Chart 10 Tage Chart 3 Monate Chart 6 Monate Chart 1 Jahr Chart 5 Jahre Chart

Verkaufsunterlagen (PDF)

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten

Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER".
2,41 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 94,47 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU0267388147
Portrait
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(D)
Weitere Fondsinformationen
Fondsinformationen ausblenden
Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall		 --
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager George Efstat..
Auflagedatum 30.10.06
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,73 -2,3 % +9,8 %
16,66 +1,1 % +82,4 %
16,66 +1,1 % +82,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
9,4 % Informationstechnologie..
9,0 % Barmittel
6,7 % Finanzdienstleistungen
6,1 % Sonstige Konsumgüter
5,4 % Industrie
Nach Ländern
37,6 % USA
9,0 % Kasse
5,3 % Japan
5,0 % Großbritannien
4,9 % Irland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
13,39
 16.04.25 08:00 -- 8

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und mittel- bis langfristig Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen, darunter in Schuldpapiere von Unternehmen und Staaten, Aktien, Immobilien, Infrastrukturwerte und Rohstoffe aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds kombiniert der Investmentmanager makroökonomische, marktbezogene und fundamentale Unternehmensanalysen, um Anlagen, basierend auf ihren Ertragspotenzialen, flexibel über Anlageklassen und geografische Gebiete verteilen und so im Portfolio Kapitalwachstum und Erträge zu erzielen.

Portrait

Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  9,360 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  8,980 % Barmittel
  6,660 % Finanzdienstleistungen
  6,140 % Sonstige Konsumgüter
  5,430 % Industrie
  3,230 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,080 % Versorger
  1,900 % Rohstoffe
  0,910 % Immobilien
  0,780 % Energie
  54,530 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,810 % USA 24/25 ZO
3,290 % USA 24/25 ZO
3,210 % ISHARES PHYS.MET.O.END ZT
2,470 % SECR.T.NACIO 22/33 F
2,260 % USA 24/25 ZO
2,180 % VANECKETFSDFNS ADLA
2,020 % NEW ZEAL.,G. 20/41
2,010 % LEADENHA.U.ILS FD PLC BDL
1,400 % OESTERREICH 20/2120 MTN
1,380 % FID.INSTL LIQ.-DL FD A AC
75,970 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  37,570 % USA
  8,980 % Kasse
  5,260 % Japan
  5,050 % Großbritannien
  4,930 % Irland
  3,710 % Brasilien
  3,510 % Deutschland
  2,610 % Frankreich
  2,060 % Neuseeland
  1,440 % Österreich
  1,310 % Jersey
  1,220 % Spanien
  1,070 % Kanada
  1,000 % Schweiz
  0,980 % China
  0,790 % Taiwan
  0,740 % Niederlande
  0,540 % Schweden
  0,490 % Luxemburg
  0,470 % Südkorea
  0,430 % Bermuda
  0,360 % Australien
  0,320 % Italien
  0,280 % Kayman Inseln
  0,190 % Mexiko
  0,170 % Norwegen
  0,140 % Indien
  0,130 % Finnland
  0,130 % Singapur
  0,130 % Supranational
  0,110 % Indonesien
  0,100 % Polen
  0,100 % Tschechien
  13,680 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  48,700 % US Dollar
  12,640 % Euro
  5,360 % Japanische Yen
  4,570 % Pfund Sterling
  3,710 % Brasilianische Real
  2,060 % Neuseeland-Dollar
  0,950 % Schweizer Franken
  0,790 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,750 % Kanadische Dollar
  0,630 % Hongkong-Dollar
  0,530 % Südkoreanischer Won
  0,300 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,200 % Schwedische Krone
  0,190 % Indische Rupie
  0,150 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,140 % Norwegische Krone
  0,120 % Australische Dollar
  0,110 % Indonesische Rupiah
  18,100 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
http://www.fww.de/
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
http://www.standardandpoors.com/
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