B2B
DAX
19.323
+0,921
MDAX
26.180
+1,206
TecDAX
3.370
+1,231
NASDAQ 1..
20.770
+0,144
DOW JONE..
44.282
+0,962
S&P500 I..
5.967
+0,307
L&S BREN..
75,09
+1,125
Gold
2.716
+1,750
EUR/USD
1,0419
-0,471
Bitcoin ..
98.649
-0,380

Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund - E EUR ACC Fonds

WKN: A0MJQ4 ISIN: LU0267388147

14.68  EUR
0,963 +0,14
Börse Fondsges. in EUR
Stand 21.11.24 - 08:00:00 Uhr
(E)
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Übersicht / Portrait Kennzahlen Chart News

Intraday Chart 5 Tage Chart 10 Tage Chart 3 Monate Chart 6 Monate Chart 1 Jahr Chart 5 Jahre Chart

Verkaufsunterlagen (PDF)

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten

Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER".
2,41 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 95,15 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU0267388147
Portrait
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(E)
Weitere Fondsinformationen
Fondsinformationen ausblenden
Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall		 --
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager George Efstat..
Auflagedatum 30.10.06
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,07 +15,5 % +4,9 %
11,89 +33,3 % +94,2 %
11,89 +33,3 % +94,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
9,2 % Informationstechnologie..
7,7 % Finanzdienstleistungen
5,7 % Sonstige Konsumgüter
5,6 % Gesundheitsdienstleistu..
5,1 % Industrie
Nach Ländern
41,4 % USA
9,4 % Großbritannien
4,3 % Deutschland
4,2 % Japan
3,7 % Brasilien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
14,68
 21.11.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und mittel- bis langfristig Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen, darunter in Schuldpapiere von Unternehmen und Staaten, Aktien, Immobilien, Infrastrukturwerte und Rohstoffe aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds kombiniert der Investmentmanager makroökonomische, marktbezogene und fundamentale Unternehmensanalysen, um Anlagen, basierend auf ihren Ertragspotenzialen, flexibel über Anlageklassen und geografische Gebiete verteilen und so im Portfolio Kapitalwachstum und Erträge zu erzielen.

Portrait

Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  9,210 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  7,740 % Finanzdienstleistungen
  5,650 % Sonstige Konsumgüter
  5,630 % Gesundheitsdienstleistungen
  5,140 % Industrie
  3,360 % Barmittel
  1,980 % Immobilien
  1,640 % Rohstoffe
  1,210 % Versorger
  0,840 % Energie
  57,600 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,920 % USA 31.12.2024 1,75
3,770 % USA 24/24 ZO
3,250 % USA 24/24 ZO
2,820 % WITR COM.SEC.Z06/UN.COPA
2,720 % USA 24/25 ZO
2,700 % SECR.T.NACIO 22/33 F
2,500 % NEUB.BER.-SD HY BD IN.DDL
2,200 % VANECKETFSDFNS ADLA
1,780 % GROSSBRIT. 24/24 ZO
1,690 % TREASURY STK 2068 INF.LIN
68,650 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  41,440 % USA
  9,390 % Großbritannien
  4,350 % Deutschland
  4,170 % Japan
  3,740 % Brasilien
  3,360 % Kasse
  2,900 % Jersey
  2,410 % Frankreich
  1,750 % Spanien
  1,600 % Niederlande
  1,580 % Indonesien
  1,430 % Schweiz
  1,390 % Irland
  1,170 % Österreich
  0,740 % Taiwan
  0,520 % China
  0,470 % Dänemark
  0,450 % Australien
  0,450 % Kanada
  0,350 % Supranational
  0,340 % Italien
  0,330 % Malaysia
  0,320 % Schweden
  0,320 % Tschechien
  0,310 % Polen
  0,310 % Thailand
  0,300 % Südafrika
  0,260 % Kayman Inseln
  0,240 % Südkorea
  0,230 % Indien
  0,220 % Bermuda
  0,200 % Finnland
  0,190 % Belgien
  0,140 % Luxemburg
  0,130 % Mexiko
  0,130 % Peru
  0,120 % Norwegen
  0,110 % Kolumbien
  0,100 % Israel
  0,100 % Rumänien
  11,940 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  57,580 % US Dollar
  18,120 % Euro
  2,720 % Japanische Yen
  2,440 % Pfund Sterling
  1,380 % Schweizer Franken
  1,160 % Brasilianische Real
  0,650 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,450 % Indonesische Rupiah
  0,440 % Dänische Kronen
  0,320 % Australische Dollar
  0,320 % Kanadische Dollar
  0,300 % Hongkong-Dollar
  0,300 % Indische Rupie
  0,200 % Schwedische Krone
  0,190 % Südkoreanischer Won
  0,140 % Chilenischer Peso
  0,140 % Rumänischer Leu
  0,120 % Türkische Lira
  0,110 % Malaysische Ringgit
  0,100 % Ungarische Forint
  12,820 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
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http://www.standardandpoors.com/
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