Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.04.2023 | Jahresbericht |
31.10.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,41 % | ||
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Fondsvolumen | 93,81 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0267388147 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,01 | +9,3 % | +1,2 % | |||
9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
9,43 | +23,5 % | +87,6 % |
Nach Bestandteilen | |
10,5 % | Informationstechnologie.. |
9,7 % | Finanzdienstleistungen |
7,0 % | Sonstige Konsumgüter |
6,9 % | Industrie |
3,5 % | Versorger |
Nach Ländern | |
35,3 % | USA |
8,7 % | Großbritannien |
5,0 % | Irland |
4,5 % | Deutschland |
4,1 % | Frankreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
13,89
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und mittel- bis langfristig Kapitalwachstum zu erzielen. Anlagepolitik: Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen, darunter in Schuldpapiere von Unternehmen und Staaten, Aktien, Immobilien, Infrastrukturwerte und Rohstoffe aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Anleihen unter Investment Grade oder ohne Rating: bis zu 75 % Aktien: bis zu 80 %, mit Aktien aus Schwellenländern bis zu 60 % Anleihen aus Schwellenländern: bis zu 60 % China A- und B-Aktien und börsennotierte Onshore-Anleihen (direkt und/oder indirekt) einschließlich kommunaler Investitionsanleihen: (insgesamt) weniger als 30 % Chinesische Offshore-Anleihen (einschließlich Dim Sum-Anleihen): bis zu 30 % Wandelanleihen (Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos)): weniger als 30 %, mit weniger als 20 % in CoCos Zulässige REITS, Infrastrukturpapiere und Rohstoffe: weniger als 10 % (in jeder der Anlageklassen) Investment Grade-Anleihen: bis zu 100 % Geldmarktinstrumente: bis zu 30 %. Das Engagement des Teilfonds in notleidende Wertpapiere ist auf 10 % seines Vermögens begrenzt. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds kombiniert der Investmentmanager makroökonomische, marktbezogene und fundamentale Unternehmensanalysen, um Anlagen, basierend auf ihren Ertragspotenzialen, flexibel über Anlageklassen und geografische Gebiete verteilen und so im Portfolio Kapitalwachstum und Erträge zu erzielen. Die Erträge des Teilfonds werden hauptsächlich durch Dividendenzahlungen auf Aktien, Kuponzahlungen auf Anleihen und durch Zahlungen aus dem Kapital generiert. Der Investmentmanager berücksichtigt Nachhaltigkeitsrisiken in seinem Anlageprozess. Weitere Informationen finden Sie unter 'Nachhaltig investieren und berücksichtigen von ESG-Faktoren'.
Name | FIL Investment Manageme.. |
Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
Internet | www.fidelity.lu |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
10,480 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
9,690 % | Finanzdienstleistungen | |
6,980 % | Sonstige Konsumgüter | |
6,860 % | Industrie | |
3,540 % | Versorger | |
3,400 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,730 % | Barmittel | |
2,390 % | Rohstoffe | |
1,150 % | Energie | |
0,520 % | Immobilien | |
52,260 % | übrige Bestandteile |
3,280 % | USA 23/24 ZO | |
3,170 % | SECR.T.NACIO 22/33 F | |
3,010 % | NEUB.BER.-SD HY BD IN.DDL | |
2,770 % | USA 24/24 ZO | |
2,770 % | USA 24/24 ZO | |
1,900 % | GREENCOAT UK WIND LS -,01 | |
1,790 % | UNITED KINGDOM G.B.&N.IRELAND 0% 06/17.. | |
1,730 % | ASSENAGON ALPHA VOL. I | |
1,430 % | FID.INSTL LIQ.-DL FD A AC | |
1,320 % | PROGRESSIVE CORP. DL 1 | |
76,830 % | übrige Positionen |
35,290 % | USA | |
8,680 % | Großbritannien | |
4,970 % | Irland | |
4,470 % | Deutschland | |
4,130 % | Frankreich | |
4,030 % | Brasilien | |
3,220 % | Japan | |
2,730 % | Kasse | |
2,550 % | Niederlande | |
2,200 % | Spanien | |
1,590 % | Schweiz | |
1,150 % | Indonesien | |
0,980 % | Österreich | |
0,840 % | China | |
0,690 % | Australien | |
0,660 % | Taiwan | |
0,630 % | Kanada | |
0,590 % | Mexiko | |
0,540 % | Belgien | |
0,520 % | Schweden | |
0,470 % | Dänemark | |
0,460 % | Italien | |
0,290 % | Indien | |
0,280 % | Bermuda | |
0,240 % | Guernsey | |
0,200 % | Südafrika | |
0,180 % | Finnland | |
0,180 % | Südkorea | |
0,160 % | Norwegen | |
0,150 % | Tschechien | |
0,130 % | Polen | |
0,120 % | Hong Kong | |
0,110 % | Jersey | |
0,100 % | Argentinien | |
0,100 % | Malaysia | |
0,100 % | Singapur | |
0,100 % | Kayman Inseln | |
16,170 % | übrige Länder |
55,990 % | US Dollar | |
11,010 % | Euro | |
7,090 % | Japanische Yen | |
4,020 % | Brasilianische Real | |
3,800 % | Pfund Sterling | |
2,060 % | Kolumbianischer Peso | |
1,470 % | Schweizer Franken | |
1,180 % | Indonesische Rupiah | |
0,640 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
0,640 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
0,560 % | Australische Dollar | |
0,520 % | Kanadische Dollar | |
0,420 % | Schwedische Krone | |
0,340 % | Indische Rupie | |
0,300 % | Dänische Kronen | |
0,250 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
0,150 % | Malaysische Ringgit | |
0,110 % | Singapur-Dollar | |
0,110 % | Thailändischer Baht | |
0,110 % | Polnischer Zloty | |
0,100 % | Norwegische Krone | |
0,100 % | Südafrikanischer Rand | |
9,030 % | übrige Währungen |