B2B
DAX
19.323
+0,921
MDAX
26.180
+1,206
TecDAX
3.370
+1,231
NASDAQ 1..
20.770
+0,144
DOW JONE..
44.282
+0,962
S&P500 I..
5.967
+0,307
L&S BREN..
75,09
+1,125
Gold
2.716
+1,750
EUR/USD
1,0419
-0,471
Bitcoin ..
98.651
-0,378

Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund - A EUR DIS Fonds

WKN: A0LE0P ISIN: LU0267387503

Realtime Kurs
 14.054  EUR
1,122 +0,156
Börse
Stand 22.11.24 - 21:47:01 Uhr
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Übersicht / Portrait Kennzahlen Chart News

Intraday Chart 5 Tage Chart 10 Tage Chart 3 Monate Chart 6 Monate Chart 1 Jahr Chart 5 Jahre Chart

Verkaufsunterlagen (PDF)

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten

Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER".
1,81 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.08.24   0,22 EUR)
Fondsvolumen 95,15 Mio. EUR
Symbol XC4W
ISIN LU0267387503
Portrait
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Weitere Fondsinformationen
Fondsinformationen ausblenden
Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall		 jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager George Efstat..
Auflagedatum 30.10.06
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,08 -- --
11,89 +33,3 % +94,2 %
11,89 +33,3 % +94,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
9,2 % Informationstechnologie..
7,7 % Finanzdienstleistungen
5,7 % Sonstige Konsumgüter
5,6 % Gesundheitsdienstleistu..
5,1 % Industrie
Nach Ländern
41,4 % USA
9,4 % Großbritannien
4,3 % Deutschland
4,2 % Japan
3,7 % Brasilien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
Realtime Kurs
14,0429
Realtime Kurs
14,1524
 22.11.24 21:27 337
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
13,96
 21.11.24 08:00 -- 4
gettex
Realtime Kurs
14,054
 22.11.24 21:47 0 30
Düsseldorf
14,043
 22.11.24 21:45 0 17
Hamburg
13,84
 22.11.24 08:08 0 3
Berlin
13,90
 22.11.24 08:27 0 2
Frankfurt
13,995
 22.11.24 12:59 0 2
München
13,91
 22.11.24 08:27 0 2
Quotrix
Realtime Kurs
13,715
 17.10.24 07:57 0 1

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und mittel- bis langfristig Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen, darunter in Schuldpapiere von Unternehmen und Staaten, Aktien, Immobilien, Infrastrukturwerte und Rohstoffe aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds kombiniert der Investmentmanager makroökonomische, marktbezogene und fundamentale Unternehmensanalysen, um Anlagen, basierend auf ihren Ertragspotenzialen, flexibel über Anlageklassen und geografische Gebiete verteilen und so im Portfolio Kapitalwachstum und Erträge zu erzielen.

Portrait

Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  9,210 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  7,740 % Finanzdienstleistungen
  5,650 % Sonstige Konsumgüter
  5,630 % Gesundheitsdienstleistungen
  5,140 % Industrie
  3,360 % Barmittel
  1,980 % Immobilien
  1,640 % Rohstoffe
  1,210 % Versorger
  0,840 % Energie
  57,600 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,920 % USA 31.12.2024 1,75
3,770 % USA 24/24 ZO
3,250 % USA 24/24 ZO
2,820 % WITR COM.SEC.Z06/UN.COPA
2,720 % USA 24/25 ZO
2,700 % SECR.T.NACIO 22/33 F
2,500 % NEUB.BER.-SD HY BD IN.DDL
2,200 % VANECKETFSDFNS ADLA
1,780 % GROSSBRIT. 24/24 ZO
1,690 % TREASURY STK 2068 INF.LIN
68,650 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  41,440 % USA
  9,390 % Großbritannien
  4,350 % Deutschland
  4,170 % Japan
  3,740 % Brasilien
  3,360 % Kasse
  2,900 % Jersey
  2,410 % Frankreich
  1,750 % Spanien
  1,600 % Niederlande
  1,580 % Indonesien
  1,430 % Schweiz
  1,390 % Irland
  1,170 % Österreich
  0,740 % Taiwan
  0,520 % China
  0,470 % Dänemark
  0,450 % Australien
  0,450 % Kanada
  0,350 % Supranational
  0,340 % Italien
  0,330 % Malaysia
  0,320 % Schweden
  0,320 % Tschechien
  0,310 % Polen
  0,310 % Thailand
  0,300 % Südafrika
  0,260 % Kayman Inseln
  0,240 % Südkorea
  0,230 % Indien
  0,220 % Bermuda
  0,200 % Finnland
  0,190 % Belgien
  0,140 % Luxemburg
  0,130 % Mexiko
  0,130 % Peru
  0,120 % Norwegen
  0,110 % Kolumbien
  0,100 % Israel
  0,100 % Rumänien
  11,940 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  57,580 % US Dollar
  18,120 % Euro
  2,720 % Japanische Yen
  2,440 % Pfund Sterling
  1,380 % Schweizer Franken
  1,160 % Brasilianische Real
  0,650 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,450 % Indonesische Rupiah
  0,440 % Dänische Kronen
  0,320 % Australische Dollar
  0,320 % Kanadische Dollar
  0,300 % Hongkong-Dollar
  0,300 % Indische Rupie
  0,200 % Schwedische Krone
  0,190 % Südkoreanischer Won
  0,140 % Chilenischer Peso
  0,140 % Rumänischer Leu
  0,120 % Türkische Lira
  0,110 % Malaysische Ringgit
  0,100 % Ungarische Forint
  12,820 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
http://www.fww.de/
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
http://www.standardandpoors.com/
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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