Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund - A EUR DIS Fonds

WKN: A0LE0P ISIN: LU0267387503


13,25 EUR
-0,15 % -0,02
Börse
Stand 03.07.24 - 17:57:14 Uhr
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.04.2023 Jahresbericht
31.10.2023 Halbjahresbericht
01.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
1,81 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.08.23   0,21 EUR)
Fondsvolumen 93,81 Mio. EUR
Symbol XC4W
ISIN LU0267387503
Portrait

(E)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager George Efstat..
Auflagedatum 30.10.06
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,00 +8,1 % -3,3 %
9,43 +23,5 % +87,6 %
9,43 +23,5 % +87,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
10,5 % Informationstechnologie..
9,7 % Finanzdienstleistungen
7,0 % Sonstige Konsumgüter
6,9 % Industrie
3,5 % Versorger
Nach Ländern
35,3 % USA
8,7 % Großbritannien
5,0 % Irland
4,5 % Deutschland
4,1 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
13,3849
13,4893
03.07.24 21:32 99
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
13,39
02.07.24 08:00 -- 4
gettex
13,336
03.07.24 21:17 0 26
Frankfurt
13,266
03.07.24 19:37 0 16
Düsseldorf
13,276
03.07.24 20:45 0 14
Berlin
13,25
03.07.24 17:57 0 2
München
13,35
03.07.24 17:56 0 2
Hamburg
13,25
03.07.24 08:07 0 1
Quotrix
13,38
03.07.24 07:57 0 1

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und mittel- bis langfristig Kapitalwachstum zu erzielen. Anlagepolitik: Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen, darunter in Schuldpapiere von Unternehmen und Staaten, Aktien, Immobilien, Infrastrukturwerte und Rohstoffe aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Anleihen unter Investment Grade oder ohne Rating: bis zu 75 % Aktien: bis zu 80 %, mit Aktien aus Schwellenländern bis zu 60 % Anleihen aus Schwellenländern: bis zu 60 % China A- und B-Aktien und börsennotierte Onshore-Anleihen (direkt und/oder indirekt) einschließlich kommunaler Investitionsanleihen: (insgesamt) weniger als 30 % Chinesische Offshore-Anleihen (einschließlich Dim Sum-Anleihen): bis zu 30 % Wandelanleihen (Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos)): weniger als 30 %, mit weniger als 20 % in CoCos Zulässige REITS, Infrastrukturpapiere und Rohstoffe: weniger als 10 % (in jeder der Anlageklassen) Investment Grade-Anleihen: bis zu 100 % Geldmarktinstrumente: bis zu 30 %. Das Engagement des Teilfonds in notleidende Wertpapiere ist auf 10 % seines Vermögens begrenzt. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds kombiniert der Investmentmanager makroökonomische, marktbezogene und fundamentale Unternehmensanalysen, um Anlagen, basierend auf ihren Ertragspotenzialen, flexibel über Anlageklassen und geografische Gebiete verteilen und so im Portfolio Kapitalwachstum und Erträge zu erzielen. Die Erträge des Teilfonds werden hauptsächlich durch Dividendenzahlungen auf Aktien, Kuponzahlungen auf Anleihen und durch Zahlungen aus dem Kapital generiert. Der Investmentmanager berücksichtigt Nachhaltigkeitsrisiken in seinem Anlageprozess. Weitere Informationen finden Sie unter 'Nachhaltig investieren und berücksichtigen von ESG-Faktoren'.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

  10,480 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  9,690 % Finanzdienstleistungen
  6,980 % Sonstige Konsumgüter
  6,860 % Industrie
  3,540 % Versorger
  3,400 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,730 % Barmittel
  2,390 % Rohstoffe
  1,150 % Energie
  0,520 % Immobilien
  52,260 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  3,280 % USA 23/24 ZO
  3,170 % SECR.T.NACIO 22/33 F
  3,010 % NEUB.BER.-SD HY BD IN.DDL
  2,770 % USA 24/24 ZO
  2,770 % USA 24/24 ZO
  1,900 % GREENCOAT UK WIND LS -,01
  1,790 % UNITED KINGDOM G.B.&N.IRELAND 0% 06/17..
  1,730 % ASSENAGON ALPHA VOL. I
  1,430 % FID.INSTL LIQ.-DL FD A AC
  1,320 % PROGRESSIVE CORP. DL 1
  76,830 % übrige Positionen

Länder

  35,290 % USA
  8,680 % Großbritannien
  4,970 % Irland
  4,470 % Deutschland
  4,130 % Frankreich
  4,030 % Brasilien
  3,220 % Japan
  2,730 % Kasse
  2,550 % Niederlande
  2,200 % Spanien
  1,590 % Schweiz
  1,150 % Indonesien
  0,980 % Österreich
  0,840 % China
  0,690 % Australien
  0,660 % Taiwan
  0,630 % Kanada
  0,590 % Mexiko
  0,540 % Belgien
  0,520 % Schweden
  0,470 % Dänemark
  0,460 % Italien
  0,290 % Indien
  0,280 % Bermuda
  0,240 % Guernsey
  0,200 % Südafrika
  0,180 % Finnland
  0,180 % Südkorea
  0,160 % Norwegen
  0,150 % Tschechien
  0,130 % Polen
  0,120 % Hong Kong
  0,110 % Jersey
  0,100 % Argentinien
  0,100 % Malaysia
  0,100 % Singapur
  0,100 % Kayman Inseln
  16,170 % übrige Länder

Währungen

  55,990 % US Dollar
  11,010 % Euro
  7,090 % Japanische Yen
  4,020 % Brasilianische Real
  3,800 % Pfund Sterling
  2,060 % Kolumbianischer Peso
  1,470 % Schweizer Franken
  1,180 % Indonesische Rupiah
  0,640 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,640 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,560 % Australische Dollar
  0,520 % Kanadische Dollar
  0,420 % Schwedische Krone
  0,340 % Indische Rupie
  0,300 % Dänische Kronen
  0,250 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,150 % Malaysische Ringgit
  0,110 % Singapur-Dollar
  0,110 % Thailändischer Baht
  0,110 % Polnischer Zloty
  0,100 % Norwegische Krone
  0,100 % Südafrikanischer Rand
  9,030 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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