B2B
DAX
20.299
-0,204
MDAX
25.570
-0,929
TecDAX
3.490
-0,850
NASDAQ 1..
21.172
-0,017
DOW JONE..
42.545
+0,024
S&P500 I..
5.910
+0,014
L&S BREN..
77,28
+0,181
Gold
2.662
+0,484
EUR/USD
1,0298
-0,416
Bitcoin ..
95.449
-1,486

Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund - A USD DIS Fonds

WKN: A0LE0M ISIN: LU0267386521

10.56  EUR
-0,471 -0,05
Börse
Stand 25.07.24 - 09:30:39 Uhr
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Übersicht / Portrait Kennzahlen Chart News

Intraday Chart 5 Tage Chart 10 Tage Chart 3 Monate Chart 6 Monate Chart 1 Jahr Chart 5 Jahre Chart

Verkaufsunterlagen (PDF)

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,25 %
Laufende Kosten

Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER".
1,81 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.08.24   0,19 USD)
Fondsvolumen 98,80 Mio. EUR
Symbol IPGH
ISIN LU0267386521
Portrait
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Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall		 jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager George Efstat..
Auflagedatum 30.10.06
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,18 +8,6 % -3,3 %
12,14 +29,0 % +87,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
12,2 % Barmittel
10,3 % Informationstechnologie..
8,0 % Finanzdienstleistungen
5,9 % Sonstige Konsumgüter
5,2 % Industrie
Nach Ländern
36,5 % USA
12,2 % Kasse
7,9 % Großbritannien
4,3 % Japan
4,0 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
Realtime Kurs
10,9553
Realtime Kurs
11,1196
 08.01.25 15:08 90
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,9923
 07.01.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
11,37
 07.01.25 08:00 -- 4
gettex
Realtime Kurs
10,967
 08.01.25 15:17 0 14
Düsseldorf
10,963
 08.01.25 14:15 0 8
Berlin
10,56
 25.07.24 09:30 0 2
München
10,94
 08.01.25 08:24 0 1
Quotrix
Realtime Kurs
10,98
 08.01.25 07:57 0 1

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und mittel- bis langfristig Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen, darunter in Schuldpapiere von Unternehmen und Staaten, Aktien, Immobilien, Infrastrukturwerte und Rohstoffe aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds kombiniert der Investmentmanager makroökonomische, marktbezogene und fundamentale Unternehmensanalysen, um Anlagen, basierend auf ihren Ertragspotenzialen, flexibel über Anlageklassen und geografische Gebiete verteilen und so im Portfolio Kapitalwachstum und Erträge zu erzielen.

Portrait

Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  12,230 % Barmittel
  10,350 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  8,030 % Finanzdienstleistungen
  5,910 % Sonstige Konsumgüter
  5,210 % Industrie
  2,840 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,990 % Immobilien
  1,650 % Rohstoffe
  1,110 % Energie
  1,090 % Versorger
  49,590 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,710 % USA 24/25 ZO
3,200 % USA 24/25 ZO
2,730 % VANECKETFSDFNS ADLA
2,710 % USA 24/25 ZO
2,650 % WITR COM.SEC.Z06/UN.COPA
2,510 % SECR.T.NACIO 22/33 F
2,500 % NEUB.BER.-SD HY BD IN.DDL
2,250 % USA 31.12.2024 1,75
1,740 % GROSSBRIT. 24/24 ZO
1,730 % UNITED KINGDOM G.B.&N.IRELAND 0% 02/24..
74,270 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  36,450 % USA
  12,230 % Kasse
  7,870 % Großbritannien
  4,340 % Japan
  3,980 % Deutschland
  3,300 % Brasilien
  2,710 % Jersey
  2,290 % Irland
  1,860 % Frankreich
  1,320 % Spanien
  1,230 % Indonesien
  1,230 % Niederlande
  1,150 % Schweiz
  0,710 % Taiwan
  0,650 % Neuseeland
  0,630 % China
  0,600 % Österreich
  0,580 % Kanada
  0,520 % Australien
  0,430 % Italien
  0,390 % Kayman Inseln
  0,330 % Schweden
  0,300 % Südkorea
  0,210 % Bermuda
  0,210 % Finnland
  0,190 % Indien
  0,180 % Dänemark
  0,180 % Supranational
  0,140 % Luxemburg
  0,140 % Mexiko
  0,140 % Norwegen
  0,110 % Polen
  0,110 % Tschechien
  0,100 % Hong Kong
  0,100 % Malaysia
  13,090 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  53,340 % US Dollar
  13,240 % Euro
  3,970 % Pfund Sterling
  3,010 % Japanische Yen
  1,130 % Schweizer Franken
  1,040 % Brasilianische Real
  0,700 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,500 % Kanadische Dollar
  0,480 % Indonesische Rupiah
  0,380 % Australische Dollar
  0,280 % Südkoreanischer Won
  0,270 % Indische Rupie
  0,260 % Schwedische Krone
  0,180 % Hongkong-Dollar
  0,160 % Dänische Kronen
  0,110 % Malaysische Ringgit
  0,100 % Südafrikanischer Rand
  0,100 % Mexikanische Peso Nuevo
  20,750 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
http://www.fww.de/
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
http://www.standardandpoors.com/
Datenquelle "Morningstar Rating":
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